中无人机：中无人机2022年半年度报告

公司代码：688297公司简称：中无人机 中航（成都）无人机系统股份有限公司2022年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人蒋敏、主管会计工作负责人徐俊芳及会计机构负责人（会计主管人员）张明朗声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理18 第五节环境与社会责任24 第六节重要事项26 第七节股份变动及股东情况51 第八节优先股相关情况58 第九节债券相关情况59 第十节财务报告60 备查文件目录 载有公司法定代表人签名的公司2022年半年度报告全文和摘要载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告底稿 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、中航无人机、中无人机、发行人 指 中航（成都）无人机系统股份有限公司 航空工业集团 指 中国航空工业集团有限公司，系本公司实际控制人，曾用名“中国航空工业集团公司” 航空工业成飞 指 成都飞机工业（集团）有限责任公司，系本公司控股股东 航空工业成都所 指 中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所，曾用名“中国航空工业第一集团公司成都飞机设计研究所” 中航技 指 中航技进出口有限责任公司 成都产投 指 成都产业投资集团有限公司 成都颐同人 指 成都颐同人企业管理合伙企业（有限合伙） 成都泰萃 指 成都泰萃企业管理合伙企业（有限合伙） 成都益屯 指 成都益屯企业管理合伙企业（有限合伙） 成都建国 指 成都建国汽车贸易有限公司 国家产业投资基金 指 国家XXXX产业投资基金有限责任公司 天府弘威基金 指 四川天府弘威XXXX产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） 航证科创 指 航证科创投资有限公司，系中航证券全资子公司 航空工业产业基金 指 北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙） 成都蓉欧 指 成都蓉欧供应链集团有限公司，公司股东成都产业投资集团有限公司的全资子公司 中航财司 指 中航工业集团财务有限责任公司 中信建投投资 指 中信建投投资有限公司 股东大会 指 中航（成都）无人机系统股份有限公司股东大会 董事会 指 中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会 监事会 指 中航（成都）无人机系统股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国防科工局 指 中华人民共和国国家国防科技工业局 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《公司章程》 指 《中航（成都）无人机系统股份有限公司章程》 报告期 指 2022年1月1日至6月30日 保荐机构、主承销商、保荐人、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 保荐机构、主承销商、保荐人、中航证券 指 中航证券有限公司 发行人律师、律师、嘉源 指 北京市嘉源律师事务所 会计师、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 天健华衡 指 四川天健华衡资产评估有限公司 中资评估 指 中资资产评估有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 中航（成都）无人机系统股份有限公司 公司的中文简称 中无人机 公司的外文名称 AVIC（CHENGDU）UASCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 AVICUAS 公司的法定代表人 蒋敏 公司注册地址 成都高新西区西芯大道四号 公司注册地址的历史变更情况 无变更 公司办公地址 四川省成都市高新西区合作路1199号 公司办公地址的邮政编码 611743 公司网址 www.avicuas.com 电子信箱 avicuasir@163.com 报告期内变更情况查询索引 无 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 王宏玉 杨萍 联系地址 四川省成都市高新西区合作路1199号 四川省成都市高新西区合作路1199号 电话 028-60236682 028-60236682 传真 028-61776375 028-61776375 电子信箱 avicuasir@163.com avicuasir@163.com 三、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、经济参考报 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股（A股 ） 上海证券交易所科创板 中无人机 688297 不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用五、其他有关资料 □适用√不适用 六、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 1,662,056,362.94 1,123,554,223.89 47.93 归属于上市公司股东的净利润 236,044,544.50 224,596,263.06 5.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 232,962,132.17 224,459,208.73 3.79 经营活动产生的现金流量净额 16,396,360.61 251,503,306.22 -93.48 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 5,606,693,438.77 1,161,929,706.79 382.53 总资产 7,353,006,775.05 2,590,273,504.68 183.87 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.44 0.47 -6.38 稀释每股收益（元／股） 0.44 0.47 -6.38 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.43 0.47 -8.51 加权平均净资产收益率（%） 18.36 25.78 减少7.42个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 18.12 25.76 减少7.64个百分 点 研发投入占营业收入的比例（%） 5.51 2.92 增加2.59个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 公司2022年1-6月实现营业收入166,205.64万元，较上年同期增长47.93%，主要由于公司积极开拓市场，军贸整机业务收入规模较上年同期增加。 公司2022年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润23,604.45万元，较上年同期增长5.10%， 收入增长幅度大于利润增长幅度，主要系2022年1-6月公司研发费用较上期大幅增加，且部分合 同因采取竞争性价格策略使得2022年上半年销售毛利率较上年同期有所下降。 公司2022年1-6月经营活动产生的现金流量净额1,639.64万元，较上年同期25,150.33万元 下降，主要原因系本报告期内所执行订单的合同签订在2021年，预收款在2021年已收取，而上年同期销售产品预收款主要在当期收取。 公司2022年6月末总资产735,300.68万元，较期初增长183.87%，归属于上市公司股东的净 资产560,669.34万元，同比增长382.53%，主要原因系2022年6月首次公开发行股票募集资金，导致总资产、净资产明显增长。 公司2022年1-6月每股收益0.44元，较上年同期减少6.38%，主要系股本变动（2021年6月 30日股本为5.4亿股，2022年6月30日发行上市后股本变为6.75亿股）较上年同期增加25%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长5.10%。 七、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 八、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,572,767.45 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 53,600.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 -543,955.12 少数股东权益影响额（税后） 合计 3,082,412.33 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）所属行业 公司是专注于大型固定翼长航时无人机系统成体系、多场景、全寿命的整体解决方案提供商，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（分类代码：C37）。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业中的飞机制造行业（分类代码：C3741）。根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第23号）标准，公司属于“2.高端装备制造产业”之“2.2航空装备产业”之“2.2.1航空器装备制造业”。 （二）行业发展情况 1.军用无人机行业发展情况 近年来，在信息化战争的发展形势下，无人机等新型装备需求大幅提升，再加上不断爆发的安全问题、领土争端，装备无人机成为了以较低成本增强自身国防实力的有效手段