贵航股份：贵航股份2023年年度报告

公司代码：600523 贵州贵航汽车零部件股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人丁峰涛、主管会计工作负责人孙冬云及会计机构负责人（会计主管人员）黎明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以总股本404,311,320.00股为基数，向全体股东每10股派送现金1.22元（含税），合计派发现金股利4,933万元，占归属于母公司股东净利润的30.05% 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................25第五节环境与社会责任...............................................................................................................43第六节重要事项...........................................................................................................................46第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................52第八节优先股相关情况...............................................................................................................58第九节债券相关情况...................................................................................................................58第十节财务报告...........................................................................................................................58 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，公司于本年度实施，对涉及的个别科目进行调整详见第六节（五）。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，公司贯彻落实“坚持质量第一、效益优先，以高质量为追求，不断增强经济竞争力、创新力、抗风险能力”的总要求，以价值创造为使命，以奋发有为的精神助推公司持续发展，实现稳中有进。 从主要指标完成情况看，公司全年营业收入23.35亿元，同比增长8.43%；利润总额1.95亿元，同比增长35.95%；EVA1.29亿元，同比增长81.58%；成本费用占比92.23%，同比下降0.31个百分点；净资产收益率5.71%，增加1.29个百分点；资产负债率21.64%。公司2023年围绕年度重点工作开展以下工作： （一）统一思想，坚守质量、安全底线 一是统一思想，提升质量管理水平。始终贯彻质量第一的思想，以“质量50条决定”为统领，以全面质量提升为行动主线，以质量专项整治、质量问题归零三年行动等工作为重点，全面开展质量管理提升工作。其中航品质量方面，对照航品业务域，建立公司航品业务月报机制，打通“信息孤岛”,有效改变信息不对称局面，通过分析数据、剖析问题，精准及时施策；民品质量方面，系统治理质量问题，推动产品研发、制造、保障等基础能力全面提升。 二是以改促建，提升航品采购管理能力。制定采购管理提升方案，持续推进《采购综合整治和三年行动计划》，切实提升采购和供应链管理水平，分层级组织了采购管理培训，提升采购人员业务能力。 三是贯彻总体安全观，构建大安全工作体系。落实安全生产责任制，完成全员安全生产责任制编制、备案和安全生产履职清单；分级分类组织安全生产培训，组织安全生产应急救援演练，提升全员安全生产理念，坚守安全底线。 （二）以预算管理为抓手，推动规划目标落地 一是结合实际生产经营，完成了“十四五”规划的中期评估与调整工作。二是以年度规划回顾、核心能力梳理及建设、产品图谱和技术路线图等为抓手，不断提高对规划的认识和重视，不断夯实规划的引领发展作用。三是坚持目标导向，以预算管理为抓手，全面承接上级下达的“一号文”考核指标，制定年度“经营计划指标”，定期回顾，重点对差异率大的指标及驱动因素、机会与风险进行分析预判，专题研讨，定点施策，推动规划目标落地，其中2023年公司收入、利润两项主要指标，同比有较大的改善。 （三）强化顶层设计，推动管理变革 一是实施组织机构变革，推动管理变革实施。总部成立科技与信息化部，明确精益管理职责，引进精益管理专业人才，从组织层面上保证了精益推进管理工作的高效性和协调性；多家企业设立了精益制造部，下设精益管理、IE管理、非标设计等岗位，其他企业设立精益管理岗位，为推动公司管理变革打下基础。 二是因地制宜，推动公司精益化转型。公司所属部分单位建立健全了生产现场管理、现场异常管理、全员自主保全管理等自主精益管理体系；以红牌作战、改善提案作为切入点，聚焦精益单元建设。 三是加大科研合作与投入，与上海交大开展合作。7月份与上海交大签订联合研发合作协议，制定了联合研发管理制度，聚焦主业、关键技术及产品，并完成3个项目的评审立项，陆续开展工作。 （四）凝心聚力，发挥股份平台作用做好市场协同 一是围绕核心主业，抓住市场协同机会。整合上级、本级及各企业的优势资源，发挥“片长制”协同作用，对重点客户进行了集中走访，取得了一定成效。其中企业新签订单定点项目数、新签订单金额均同比增长，完成公司年度目标。 二是围绕核心能力建设，统筹固定资产投资。按照“非精益产线不建设、非核心能力不投资”的原则，发挥BP预算、CBA分析工具功效，统筹各企业的固定资产投资。 三是建立贵航股份的信息化评价体系，统筹布局各单位信息化资源投入，为“三网”平台建设，奠定基础。 （五）推行精益管理，促进企业高质量发展 一是开展精益培训，持续导入精益思想、理念和工具。对标先进，紧密围绕拉动管理、价值流分析、问题解决等内容开展内外部培训和学习交流，完成了端到端精益管理全流程理论的宣贯，完成价值流分析、工厂仿真等核心管理工具的导入。 二是建立精益管理专家库，完善精益推进工作考核评价评比机制。建立从精益管理实践中考核选拔使用人才的机制，制定精益推进工作考核评价评比制度，督促各企业开展精益管理持续提升。 三是持续推进精益管理，开展降本增效不放松。围绕年度降本目标，开展降本增效工作，全年完成降本目标。 （六）优化薪酬体系，为企业可持续发展提供支持 一是持续加强贵航股份干部队伍建设，选优配强领导班子队伍，2023年结合市场化选聘和组织选拔等方式提拔任用了贵航股份总部中层干部和所属企业班子成员，重点突出政治标准、担当作为和工作业绩，同时进一步推动干部年轻化，贵航股份干部平均年龄进一步下降。 二是以价值创造为导向，推进薪酬优化。聚焦创新、增量及价值贡献激励等三类分配，优化薪酬体系。增加创新贡献奖（产品/市场/管理等创新）及设计宽带薪酬体系，为实施人才工程变革，发挥薪酬的激励作用，打下基础。 三是严格控制各企业的用工入口关，每月对劳动生产率、“两低于”等人效指标进行跟踪监控，督导企业改善优化，劳动生产率同比提升。 （七）推进合规管理体系建设，坚守不发生系统性风险底线 一是持续建设合规和风险防控管理体系，将合规义务及风险意识嵌入企业内部制度。聚焦“国之大者”，紧盯装备批量交付、质量整顿提升、审计问题整改提质增效、碳达峰碳中和、扶贫项目和主题教育等专项行动的决策落实，保持政治监督常态化。 二是建章立制，明确权限约束。动态修订公司章程、权责清单、独立董事管理办法等文件，厘清权力责任清单，明确各级职责权限，形成边界清晰、分工合理、权责一致、运转高效、依法保障的公司职能体系和科学有效的权力监督、制约、协调机制。 三是系统推进“三不”机制建设，对基建、供应商管理、验收付款等领域进行专项廉洁风险隐患排查，尤其关注廉洁防控体系与制度体系有效衔接，推进公司“三不”体系建设。 （八）夯实基层组织建设，推动铸魂强基工程实施 一是坚持党的政治引领，坚决做到“两个维护”。制定了《“第一议题”学习制度》以及落实习近平总书记重要指示批示精神机制，持续开展学习宣贯党的二十大精神及创新理论宣讲。 二是抓严抓实主题教育，推动主业发展。主题教育期间，结合职工满意度调查、党建考核反馈意见、民主生活会整改清单等突出问题，聚