股指期货将震荡整理 黄金期货价格将再创上市以来新高 黄金、白银、纯碱期货将震荡偏强 原油期货将偏弱震荡

期货研究 2024年3月5日 期货行情前 瞻股指期货将震荡整理黄金期货价格将再创上市以来新高 研 究黄金、白银、纯碱期货将震荡偏强原油期货将偏弱震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将震荡整理：IF2403阻力位3553和3580点，支撑位3515和3500点；IH2403阻力位2433和2440 点，支撑位2403和2394点；IC2403阻力位5433和5508点，支撑位5308和5279点；IM2403阻力位5464 和5527点，支撑位5323和5287点。 十年期国债期货主力合约T2406大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位103.96和104.12元，支撑位103.79和 103.69元。 黄金期货主力合约AU2406大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位500和505元/克，支撑位490.0和488.0元/克，并将再创上市以来新高。 白银期货主力合约AG2406大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位6150和6200元/千克，支撑位5984和5977 元/千克。 铜期货主力合约CU2404大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位69400和69600元/吨，支撑位69100和69000 元/吨。 镍期货主力合约NI2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位139000和140000元/吨，支撑位137100和 136600元/吨。 碳酸锂期货主力合约LC2407大概率将偏强宽幅震荡，并将上攻阻力位122700和125000元/吨，支撑位116200和113800元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3732和3709元/吨，阻力位3769和3783 元/吨。 热卷期货主力合约HC2405大概率将震荡整理，支撑位3866和3845元/吨，阻力位3900和3917元/吨。 铁矿石期货主力合约I2405大概率将震荡整理，阻力位895和905元/吨，支撑位876和864元/吨。 焦煤期货主力合约JM2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1750和1721元/吨，阻力位1800和1822元 /吨。 玻璃期货主力合约FG405大概率将震荡整理，支撑位1622和1601元/吨，阻力位1660和1674元/吨。 纯碱期货主力合约SA405大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位1890和1910元/吨，支撑位1830和1810元/吨。 原油期货主力合约SC2404大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位612和607元/桶，阻力位622和626元/桶。 燃料油期货主力合约FU2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3136和3120元/吨，阻力位3180和3196 元/吨。 PTA期货主力合约TA405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位5858和5820元/吨，阻力位5910和5926元/吨。 PVC期货主力合约V2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位5929和5898元/吨，阻力位5970和5995元/吨。 甲醇期货主力合约MA405大概率将偏强震荡，阻力位2519和2549元/吨，支撑位2490和2481元/吨。 豆粕期货主力合约M2405大概率将震荡整理，阻力位3162和3185元/吨，支撑位3108和3086元/吨。 菜粕期货主力合约RM405大概率将震荡整理，阻力位2544和2565元/吨，支撑位2506和2496元/吨。 棉花期货主力合约CF405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位15880和15800元/吨，阻力位16050和16100 元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位13680和13660元/吨，阻力位13900和 14000元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、全国政协十四届二次会议在京开幕，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平等党和国家领导人步入会场，出席开幕会。十四届全国人大二次会议将于3月5日上午9时开幕，11日下午闭幕， 会期7天，共安排三次全体会议。大会主要议程包括审议政府工作报告、审查2024年国民经济和社会发展 计划草案及2024年中央和地方预算草案等。会议期间将举行三场记者会，请国务院有关部门主要负责同志分别就外交、经济、民生等主题回答提问。每次全体会议前将安排“代表通道”，全体会议后将安排“部长通道”。大会闭幕后，不举行总理记者会。 2、央行周一开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有3290亿元 逆回购到期，因此实现净回笼3190亿元。 3、国务院新闻办公室将于3月5日上午11时30分举行吹风会，《政府工作报告》起草组负责人、国务院研究室主任黄守宏解读《政府工作报告》，并答记者问。 4、美国最高法院就美国前总统特朗普的选票除名案作出裁决，宣布推翻特朗普被从科罗拉多州2024 年总统选举投票中除名的裁决。 5、美联储博斯蒂克表示，通胀有望“缓慢”回归2%目标，但宣布胜利为时尚早；降息存在释放新需求并加剧通胀的风险；预计首次降息之后将按下暂停键，以进行评估；希望缩表步伐能够尽可能长久地维持。 【国内商品期货夜盘行情回顾及商品相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘，纯碱涨4.56%，玻璃涨1.29%，原油跌0.52%。黑色系全线上涨，铁矿石涨1.72%。农产品涨跌互现。基本金属多数收涨，沪锌涨0.63%，沪锡涨0.45%，沪镍涨0.44%，沪铝涨0.4%，沪铜涨0.32%。沪金涨1.89%，沪银涨2.49%。 2、据国家发改委，自3月4日24时起，国内汽油价格上调125元/吨，柴油价格上调120元/吨。折合升价，92号汽油、95号汽油和0号柴油均上调0.1元。 3、据中国期货业协会，以单边计算，2月全国期货市场成交量为3.32亿手，成交额为30.47万亿元，同比分别下降38.7%和25.61%。工业硅、鸡蛋、生猪期货成交量同比分别增长76.19%、66.07%、48.45%。 4、上海有色网最新报价显示，3月4日，国产电池级碳酸锂价格上涨3550元报10.61万元/吨，连涨 7日并创逾2个月新高。 5、周一（3月4日），波罗的海干散货指数上涨4.27%报2297点，连续十二日上涨。 6、周一（3月4日），国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.31%报2123.1美元/盎司， COMEX白银期货涨3.17%报24.105美元/盎司。 7、周一（3月4日），国际油价全线下跌，美油4月合约跌1.51%，报78.76美元/桶。布油4月合约跌0.81%，报82.87美元/桶。 8、周一（3月4日），伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.25%报8525美元/吨，LME期锌涨1.32%报2449美元/吨，LME期镍涨1.35%报17900美元/吨，LME期铝跌0.31%报2238美元/吨，LME期锡涨1%报26755美元/吨，LME期铅涨1.03%报2055.5美元/吨。 9、周一（3月4日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.28% 报1154.5美分/蒲式耳；玉米期货涨1.29%报430.25美分/蒲式耳，小麦期货涨1.08%报563.75美分/蒲式耳。 10、周一（3月4日），洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，原糖期货跌2.42%报 20.58美分/磅，棉花期货跌1.05%报94.57美分/磅，可可期货涨5.36%报6666美元/吨，咖啡期货涨1.77% 报1.8655美元/磅。 11、周一（3月4日），美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨6.8个基点报4.61%，3年期美债收益率涨5.9个基点报4.388%，5年期美债收益率涨4.6个基点报4.209%，10年期美债收益率涨2.9个基点报4.216%，30年期美债益率涨2.5个基点报4.355%。 12、周一（3月4日），纽约尾盘，美元指数跌0.05%报103.83，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨 0.16%报1.0856，英镑兑美元涨0.29%报1.2692，澳元兑美元跌0.25%报0.6509，美元兑日元涨0.28%报 150.53，美元兑瑞郎涨0.18%报0.8849，离岸人民币对美元持平报7.2101。 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 3月4日，沪深300股指期货主力合约IF2403开盘3538.0点，开盘后，反弹遇阻回落，小幅震荡下 行，收盘在3531.0点，下跌0.28%，最高反弹至3548.0点，未能突破3月1日创下的近日反弹高点3550.8点阻力，最低下探至3519.4点，3515点支撑明显，120日均线支撑明显，短线反弹动能减弱，下行压力轻度增大。 上证50股指期货主力合约IH2403开盘2411.0点，开盘后，反弹遇阻回落，震荡整理，收盘在2417.4 点，下跌0.02%（按照收盘价持平），最高反弹至2426.2点，无力上攻2月22日收盘创下的近日收盘价 高点2433.2点阻力，也未能有效突破3月1日高点2425.4点阻力，最低下探至2406.2点，3月1日开盘价2402.8点支撑明显，5日均线支撑失而复得，10日均线支撑明显，短线反弹动能减弱。 中证500股指期货主力合约IC2403开盘5390.0点，开盘后，反弹遇阻回落，小幅震荡下行，收盘在 5377.0点，上涨0.06%（按照收盘价下跌0.10%），最高反弹至1月3日以来新高5404.6点，无力上攻 2023年12月29日创下的近日高点5432.6点阻力，也未能有效突破5400点大关阻力，最低下探至5315.0 点，5308点支撑明显，120日、5日均线支撑失而复得，短线反弹动能减弱。 中证1000股指期货主力合约IM2403开盘5400.0点，开盘后，反弹遇阻回落，小幅震荡下行，收盘在 5383.4点，上涨0.14%（按照收盘价下跌0.16%），最高反弹至5418.6点，无力上攻2月28日创下的近 日高点5464点阻力，也未能有效突破5400点大关阻力，最低下探至5289.0点，3月1日低点5287.6点支撑明显，未能有效突破60日均线阻力，5日均线支撑失而复得，短线反弹动能减弱。 3月4日，A股震荡攀升，整体波动不大，上证指数三连阳，市场成交额连续5日突破万亿元，液冷服 务器概念爆发，医药板块走强，地产股全线下挫。上证指数收涨0.41%报3039.31点；深证成指收涨0.04% 报9438.24点；创业板指收涨0.59%报1834.83点；沪深300收涨0.09%报3540.87点；科创50收涨0.37% 报818.51点；上证50收涨0.15%报2418.58点；北证50收跌1%报917.38点；万得全A收涨0.25%报 4423.44点。 板块方面，当日Wind主题行业指数中有32个上涨，33个下跌。其中，石油天然气指数、制药指数、煤炭指数涨幅居前，分别涨3.50%、2.59%、2.26%；房地产指数、保险指数、多元金融指数跌幅居前，分别跌2.27%、1.61%、1.40%。 从个股表现来看，当日A股市场共2083只个股上涨，3170只下跌，94只持平。其中，295只个股涨超5%，75只个股跌超5%；88只个股涨停，19只个股跌停。 沪深交易所联合举办量化私募