国元点睛

国元点睛 2023年12月4日 国元期货研究咨询部 国内主要期货品种日度涨跌幅 国内主要期货品种日度涨跌幅 -6.00% -8.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% -2.00% -4.00% CZCE纯碱SHFE线材CZCE红枣CZCE玻璃SHFE锡 【内盘纯碱期货主力收盘涨超7%，玻璃涨超2%】沪锡、沪金、花生涨超1%。碳酸锂跌停，原油、焦煤跌 超5%，LU燃油、燃料油、液化气、焦炭跌超3%。 SHFE黄金CZCE花生DCE豆粕INE国际铜SHFE白银CZCE锰硅SHFE纸浆SHFE铜INE20号胶SHFE铝 DCE粳米CFFEX5年期国债期货 CZCE硅铁DCE玉米DCE玉米淀粉中证500期货DCE纤维板CZCE棉花DCE豆二 中证1000期货DCE棕榈油 SHFE镍 CZCE短纤CZCE白糖沪深300期货上证50期货CZCE棉纱DCE塑料 SHFE热轧卷板 CZCE尿素DCE豆一CZCE苹果CZCEPTA DCE铁矿石DCE聚丙烯DCE乙二醇SHFE螺纹钢CZCE对二甲苯SHFE不锈钢 INE集运指数(欧线) SHFE铅 SHFE丁二烯橡胶 SHFE沥青DCE鸡蛋CZCE烧碱SHFE橡胶CZCE菜油DCEPVC CZCE菜粕CZCE甲醇DCE苯乙烯DCE生猪DCE焦炭DCELPG SHFE燃油INE原油 INE低硫燃料油 DCE焦煤GFEX碳酸锂 沪铜2401合约 压力位：70000 支撑位：63500 沪铜2401合约今日震荡收涨。市场整体情绪逐步归于平静，铜价短期将震荡运行。 沪铝2401合约 压力位：19450 沪铝2401合约今日震荡收涨。目前市场整体归于平静，铝价将高位震荡运行。 支撑位：17000 铁矿2401合约 铁矿主连震荡下跌。供需紧平衡，短期震荡运行，下方有支撑。 压力位：1100 支撑位：900 焦煤2401合约 焦煤主连震荡下跌。据Mysteel，吕梁市中阳县煤矿近期已经陆续复产，供应紧张格局有所缓解。 压力位：2300 支撑位：1800 焦炭2401合约 压力位：2900 焦炭主连震荡下跌，第三轮提涨开启，基差修复向上。 支撑位：2450 螺纹2401合约 压力位：4200 螺纹合约震荡下跌，需求淡季，成本支撑，短期面临调整压力。 支撑位：3900 沪镍2401合约 沪镍主连今日震荡下跌。菲律宾雨季来临，但矛盾点仍落在需求上，价格企稳回升。 压力位：135000 不锈钢2401合约 不锈钢主连震荡下跌。11月不锈钢300系排产显著下降，价格企稳回升。 压力位：15000 天胶2405合约 RU2405合约日内持续下挫震荡收阴，短期市场缺乏利好支撑，压力线之下偏弱运行。 压力线 近期PTA主力合约即将完成移仓换月，PTA2405合约日内震荡收阴，短期市场有进一步试探下方5600一线支撑，继续关注是否能有效下破，不破之上震荡为主。 压力位:6230附近 PTA2405合约 支撑位：5600附近 EG2401合约 乙二醇2401合约日内震荡收阴，尾盘收在支撑线之上，市场缺乏重大利好支撑，宽幅震荡为主。 压力线 支撑线 塑料2401合约 塑料2401合约日内震荡收阴，短期市场缺乏重大利好支撑，宽幅震荡， 不排除有创新低的可能。 压力位：8000附近 支撑位7700附近 PP2401合约 PP2401合约日内震荡收阴，价格持续创新低，短期市场缺乏利好支撑，7500之下偏弱运行，继续关注下方7340区支撑，若不能有效站稳，下方仍有空间。 压力位：7500附近 支撑位：7340附近 SA2401合约日内涨幅达7.20%，纯碱价格在高位，供给端暂时冲击基本消化，短期基本面偏强，本周整体产量和库存下降，成本端煤价上涨，下游玻璃持续去库。 压力线 支撑线 纯碱2401合约 玻璃2401合约 FG2401合约日内涨幅2.06%，FG401突破压力位，日内创下年内新高，短期风险较高，但因终端地产利好，需求在短期内有望持续。截至上周四，玻璃基本面数据较好，总库存环比下跌3.31%，现货价格偏低，产销良好。 压力位 支撑位 尿素2401合约 压力位:2485 UR2401合约日内跌幅0.95%，收于MA20之上。截至上周四，尿素产量环比略有上涨，港口样本库存量在低基数下延续下降，企业库存量环比上涨，价格在2300附近宽幅震荡为主。 支撑位:2180 豆粕2401合约 压力位：4200 支撑位：3750 美豆受南美降水影响走弱，不过连粕主力在连续五日收阴后小幅反弹，市场有消息称天津港大豆卸载受通关证影响延缓，支撑豆粕近月合约低位反弹，但远月合约期价依然集体跌逾1%。 压力位：3000 菜粕2401合约 ICE油菜籽期货上周五也重挫2.8%，进口成本走弱对国内价格施压，国内菜粕期价继续全线下探，主力合约跌幅最深，此前菜籽油厂压榨量明显提升，市场有消息称油厂菜粕开始胀库，限制盘面价格。 支撑位：观望 受美豆和原油下跌拖累，今日三大油脂进一步走弱，豆油相对坚挺，盘面多空争夺激烈收星，价格重心较上一交易日小幅震荡上行，反复检验MA40关口，供强需弱下，盘面缺乏上行动能。 压力位：8600 豆油2401合约 支撑位：8000 压力位：7700 棕榈2401合约 BMD棕榈油持续下挫，受制于外部市场弱势和自身供给压力，连棕主力减仓超2万手，日内一度跌破7200关口，盘面多空争夺激烈收长上下影线。 支撑位：7000 菜油2401合约 压力位：9000 美豆油和加菜籽跟随美豆回落，菜油终收跌1.81%，领跌油脂市场，11月油菜籽实际到港量较预估大幅增加，国内菜油需求偏 弱，现货成交惨淡。支撑位：8300 生猪2405合约 压力位：15000 气温偏高，白条走货缓慢，腌腊需求兑现不足。价格持续走弱，消费增量有限，市场悲观情绪较浓，消费养殖端认价出栏情绪偏强，市场供强需弱格局加剧，价格弱势运行 支撑位：14000 苹果2405合约 行情未有较大变化，销售不旺，好货价格平 稳，一般货价格走弱，整体维持震荡。 压力位：9100 支撑位：8300 棉花2405合约 CF2405合约下跌0.40%，需求端尚未出现好转，订单依旧不足，纺企较为谨慎对原料库存进行刚需采购，较难对价格形成支撑。自10月份籽棉收购以来，期现基本处于倒挂格局，大量皮棉尚未有机会进行保值，若盘面价格继续走高，将面临实盘套保压力，中短期将延续偏弱运行。 压力位15200 支撑位14600 白糖2401合约 SR2401合约下跌0.78%，10月我国进口白糖同比环比均大幅增加，创下本年单月最高进口量；本周广西首批糖厂开榨，供应增加，郑糖预计承压运行；同时巴西最近堵港问题有所缓解，港口等待装运食糖的船只数量有所下降。 压力位6600 支撑位6400 以上观点，仅供参考； 依此入市，风险自担！ 全国统一客户热线：400-8888-218 www.guoyuanqh.com