股指期货将偏弱震荡 螺纹钢、铁矿石期货将偏弱震荡 碳酸锂、焦煤期货将震荡偏弱 原油期货将偏强宽幅震荡

期货研究 2023年11月30日 期货行情前 瞻股指期货将偏弱震荡螺纹钢、铁矿石期货将偏弱震荡碳 研 究酸锂、焦煤期货将震荡偏弱原油期货将偏强宽幅震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏弱震荡：IF2312阻力位3511和3527点，支撑位3475和3451点；IH2312阻力位2373和2382 点，支撑位2350和2340点；IC2312阻力位5563和5591点，支撑位5505和5492点；IM2312阻力位6106 和6130点，支撑位6047和6000点。 十年期国债期货主力合约T2403大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位101.93和102.04元，支撑位101.86和 101.79元。 黄金期货主力合约AU2402大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位477.74和480.2元/克，支撑位474.0和471.5 元/克。 白银期货主力合约AG2402大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位6220和6279元/千克，支撑位6111和6087 元/千克。 铜期货主力合约CU2401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位67700和67500元/吨，阻力位68400和68800 元/吨。 铝期货主力合约AL2401大概率偏强震荡，并将上攻阻力位18630和18690元/吨，支撑位18510和18460元 /吨。 锌期货主力合约ZN2401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位20820和20710元/吨，阻力位20920和21010 元/吨。 镍期货主力合约NI2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位134400和136000元/吨，支撑位131100和 130000元/吨。 碳酸锂期货主力合约LC2401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位108000和105000元/吨，阻力位111000和 113200元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3864和3834元/吨，阻力位3917和3927 元/吨。 热卷期货主力合约HC2401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3942和3925元/吨，阻力位4013和4022元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位940和930元/吨，阻力位960和963元/吨。 焦炭期货主力合约J2401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位2575和2550元/吨，阻力位2686和2700元/吨。 焦煤期货主力合约JM2401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位2000和1958元/吨，阻力位2100和2124元 /吨。 玻璃期货主力合约FG401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位1759和1745元/吨，阻力位1818和1839元/吨。 纯碱期货主力合约SA401大概率将宽幅震荡，阻力位2430和2484元/吨，支撑位2345和2322元/吨。 原油期货主力合约SC2401大概率将偏强宽幅震荡，并将蓄势上攻阻力位595和600元/桶，支撑位580和571 元/桶。 燃料油期货主力合约FU2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位3236和3274元/吨，支撑位3156和3137 元/吨。 PTA期货主力合约TA401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位5676和5708元/吨，支撑位5606和5590元/吨。 甲醇期货主力合约MA401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2462和2499元/吨，支撑位2400和2379元/吨。 玉米期货主力合约C2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2501和2520元/吨，支撑位2486和2482元/吨。 棉花期货主力合约CF401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位15310和15380元/吨，支撑位15140和15080 元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2401大概率将震荡整理，支撑位13560和13500元/吨，阻力位13770和13820元 /吨。 20号胶期货主力合约NR2401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位10180和10120元/吨，阻力位10380和 10450元/吨。 丁二烯期货主力合约BR2402大概率将偏弱宽幅震荡，并将下探支撑位11820和11590元/吨，阻力位12300 和12420元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、国家主席习近平在上海市考察调研。他先后考察上海期货交易所、上海科技创新成果展、闵行区新时代城市建设者管理者之家，了解上海增强国际金融中心竞争力、推进国际科技创新中心建设、保障性租赁住房建设等情况。 2、央行昨日开展4380亿元7天期逆回购操作，中标利率1.80%。Wind数据显示，当日有4600亿元逆 回购到期，因此单日净回笼220亿元。 3、据财政部，10月全国地方政府发行新增债券2267亿元，发行再融资债券11696亿元，合计发行地 方政府债券13963亿元，其中一般债券8312亿元、专项债券5651亿元。 4、经合组织上调2023年中国经济增长预期至5.2%，同时预计中国经济增速在2024年为4.7%，略高于9月份的预期。 5、京港合作会议第五次会议在香港举办。会上，北京与香港就参与国家重大战略、服务业、科技创新、经贸等11个范畴的合作方向达成共识。 6、市场监管总局开展打击大型企业拖欠中小企业账款专项行动，将持续至12月10日。 7、美联储褐皮书：总体而言，经济活动自上次报告以来有所放缓，四个地区报告温和增长，两个地区报告经济状况持平或略有下降，六个地区报告经济活动略有下降。未来6至12个月的经济前景预期在报告期内有所减弱。 8、经合组织（OECD）发布最新经济展望报告，预计2023年全球GDP将增长2.9%，2024年小幅下滑到 2.7%，并在2025年随着主要央行降息等因素回升至3%。经合组织预计美国将于2024年下半年开始降息，欧元区则要到2025年春季。预计美国今年GDP增速约为2.4%，明年将下滑至1.5%；欧元区今明两年增速分别为0.6%和0.9%。 9、美联储巴尔金：一旦通胀达到2％，便可以就改变目标进行讨论；如果通胀持续上升，就没有降息的理由。 10、美国第三季度GDP年化环比上修至5.2%，为近两年来最大增幅，超过预期的5%，此前发布的初值为4.9%。核心PCE物价指数则下修至2.3%，预期为2.4%。 11、德国11月份CPI环比下滑0.4%，创2022年12月以来最低水平，降幅大于市场预期的0.1%。CPI 同比增长2.3%，低于10月份3%的增幅，也低于市场预期的2.5%。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品涨跌不一，燃油涨1.95%，原油涨1.44%，纸浆跌 2.4%，20号胶跌1.58%，LPG跌1.33%，丁二烯橡胶跌1.26%，橡胶跌1.23%。黑色系全线下跌，焦煤跌 3.28%，焦炭跌3.28%。农产品多数下跌，棉纱涨1.04%。基本金属涨跌不一，沪镍涨3.19%，不锈钢涨 1.26%，沪锡涨0.51%，沪铜跌0.23%，沪铝跌0.27%，沪锌跌1.12%，沪铅跌1.22%。沪金涨0.4%，沪银跌0.26%。 2、上期所发布通知，自12月1日起，在螺纹钢、燃料油、白银、热轧卷板、纸浆、天然橡胶、铝和锌期货品种实施交易限额。 3、郑商所发布通知，自12月4日结算时起，纯碱期货2401合约的交易保证金标准调整为15%；自12 月11日结算时起，交易保证金标准调整为20%。 4、去年3月的“妖镍”事件震惊全球资本市场。港交所发布公告称，英国法院确认，针对伦敦金属交 易所于2022年3月采取的行动而提出的索赔要求在所有理由上均败诉，已被驳回。 5、美国至11月24日当周EIA原油库存增加161万桶，预期减少93.3万桶，前值增加870万桶。 6、考虑到中东冲突，欧佩克+考虑实施新的石油减产措施，或将削减多达100万桶/日。 7、波罗的海干散货指数上涨12.76%，至2696点。 8、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.26%报2065.5美元/盎司，COMEX白银期货涨0.47% 报25.42美元/盎司。 9、国际油价全线上涨，美油明年1月合约涨1.71%，报77.72美元/桶。布油明年2月合约涨1.45%， 报82.65美元/桶。 10、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.33%报8445美元/吨，LME期锌跌1.58%报2497.5美元 /吨，LME期镍涨2.62%报17205美元/吨，LME期铝涨0.02%报2217.5美元/吨，LME期锡涨0.68%报23480 美元/吨，LME期铅跌0.6%报2142美元/吨。 11、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.06%报1347.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.48%报475.75美分/蒲式耳，小麦期货涨2.49%报586.25美分/蒲式耳。 12、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌8.7个基点报4.656%，3年期美债收益率跌8.3个基点报4.405%，5年期美债收益率跌6.4个基点报4.216%，10年期美债收益率跌6.4个基点报4.26%，30年期美债收益率跌6.9个基点报4.439%。 13、纽约尾盘，美元指数涨0.13%报102.86，非美货币表现分化，欧元兑美元跌0.22%报1.0969，英镑兑美元涨0.01%报1.2696，澳元兑美元跌0.48%报0.6617，美元兑日元跌0.16%报147.25，美元兑瑞郎跌0.48%报0.8739，离岸人民币对美元跌99个基点报7.1430。 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 11月29日，沪深300股指期货主力合约IF2312开盘3529.0点，开盘后，震荡下行，收盘在3497.4 点，下跌0.64%，最高反弹至3529.0点，未能有效突破11月28日高点3527.6点阻力，最低下探至3483.0 点，10月23日收盘创下的近日收盘价低点3475.2点支撑明显，短线下行压力增大。 上证50股指期货主力合约IH2312开盘2378.2点，开盘后，反弹遇阻回落，小幅震荡下行，收盘在 2364.8点，下跌0.35%，最高反弹至2381.6点，未能突破2382点阻力，最低下探至2022年11月2日以 来新低2350.4点，10月23日创下的近日低点2351.2点支撑失而复得，2350点支撑明显，中线、中短线、短线下行压力轻度增大。 中证500股指期货主力合约IC2312开盘5559.0点，开盘后，反弹遇阻回落，小幅震荡下行，收盘在 5539.2点，下跌0.36%，最高反弹至5569.4点，无力上攻11月28日高点5577.4点阻力，最低下探至 5517.0点，10月23以来短线支撑5505点支撑明显，跌破40日均线支撑，未能有效突破5日均线阻力，短线下行压力轻度增大。 中证1000股指期货主力合约IM2312开盘6093.8点，开盘后，反弹遇阻回落，小幅震荡下行，收盘在 6074.6点，下跌0.32%，最高反弹至6109.6点，未能突破11月28日高点6114.2点阻力，最低下探至 6053.0点，8月4日以来中短线支撑6047点支撑明显，未能有效突破5日均线阻力，跌破20