学大教育机构调研纪要

学大教育机构调研报告 调研日期:2023-10-30 学大(厦门)教育科技集团股份有限公司完成了收购学大教育集团暨重大资产重组的相关工作,公司主营业务由设备采购、租赁及物业租赁变更为教育培训服务。公司秉承“为每个孩子提供最适合的教育"的使命,率先开创了一对一个性化辅导模式,在业内树立了广泛的知名度和良好的美誉度,成为了课外辅导行业的领军品牌。学大教育以线下(实体)培训机构为客户提供专业化教育培训业务为主,并积极探索、布局在线教育的业务模式。此外,公司还开展了游乐设备综合服务业务以及物业租赁业务。学大教育有限公司是学大(厦门)教育科技集团股份有限公司的子公司。 2023-10-31 董事会秘书崔志勇 2023-10-30 电话交流会,线上电话会议 安联寰通海外投资基金管理(上海)有限公司投资公司- 创金合信基金管理有限公司 基金管理公司 - 正心谷资本 其它 - 中国人保资产管理有限公司 保险资产管理公司 - 中国人寿养老保险股份有限公司中国太平洋保险(集团)股份有限公司 寿险公司综合保险公司 -- 中海基金管理有限公司 基金管理公司 - 中融 资产管理公司 - 中信建投证券股份有限公司 证券公司 - 中信建投自营 其它 - 中烟国际(香港)有限公司 其它 - 中银国际证券有限公司 证券公司 - 德邦基金管理有限公司 基金管理公司 - 中银基金管理有限公司 基金管理公司 - 珠江人寿保险股份有限公司 寿险公司 - 东方基金管理股份有限公司 基金管理公司 - 东方证券股份有限公司 证券公司 - 东吴基金管理有限公司 基金管理公司 - 东证资管 资产管理公司 - 方正富邦基金管理有限公司 基金管理公司 - 富安达基金管理有限公司 基金管理公司 - 工银瑞信基金管理有限公司 基金管理公司 - 观富(北京)资产管理有限公司 资产管理公司 - 安信证券股份有限公司 证券公司 - 国华兴益保险资产管理有限公司 保险资产管理公司 - 国开泰富 其它 - 国联安基金管理有限公司 基金管理公司 - 国联基金管理有限公司 基金管理公司 - 国盛证券 证券公司 - 国盛证券研究所 证券研究所 - 国寿安保基金管理有限公司 基金管理公司 - 国信证券经济研究所 其它 - 杭州旌安投资有限公司 - - 华安基金管理有限公司 基金管理公司 - 百年保险资产管理有限责任公司 保险资产管理公司 - 华宝基金 基金管理公司 - 华富基金管理有限公司 基金管理公司 - 华融自营 证券公司 - 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理公司 - 华泰证券股份有限公司 证券公司 - 华泰资产管理有限公司 保险资产管理公司 - 华西证券研究所 其它 - 华夏基金管理有限公司 基金管理公司 - 华夏理财有限责任公司 其它金融公司 - 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理公司 - 北京源乐晟资产管理有限公司 资产管理公司 - 基研投资本 投资公司 - 嘉实基金 基金管理公司 - 嘉实基金管理有限公司 基金管理公司 - 交银施罗德金管理有限公司 - - 津投资本 投资公司 - 进门财经 其它 - 泾溪资产 - - 聚鸣投资 投资公司 - 理成资产 资产管理公司 - 民生加银基金管理有限公司 基金管理公司 - 北信瑞丰基金管理有限公司 基金管理公司 - 民生通惠资产管理有限公司 保险资产管理公司 - 南方基金 基金管理公司 - 农银汇理基金管理有限公司 基金管理公司 - 鹏华基金管理有限公司 基金管理公司 - 平安基金管理有限公司 基金管理公司 - 浦银安盛基金管理有限公司 基金管理公司 - 青骊投资 投资公司 - 融通基金管理有限公司 基金管理公司 - 上海辰翔私募基金管理有限公司 基金管理公司 - 上海丹羿投资管理合伙企业 投资公司 - 禀赋资本 其它 - 上海歌斐资产管理有限公司 资产管理公司 - 上海灏霁投资管理有限公司 投资公司 - 上海荷和投资管理合伙企业(有限合伙)投资公司- 上海鹤禧投资管理有限公司基金管理公司- 上海六禾致谦私募基金管理中心(有限合伙)基金管理公司- 上海钦沐资产管理合伙企业(有限合伙)资产管理公司- 上海勤辰私募基金管理合伙企业 基金管理公司 - 上海趣时资产管理有限公司 资产管理公司 - 上海彤源投资发展有限公司 投资公司 - 申万菱信基金管理有限公司 基金管理公司 - 财通基金管理有限公司 基金管理公司 - 深圳民森投资有限公司 投资公司 - 苏州众行远私募基金 - - 太平资产 保险资产管理公司 - 泰达宏利 基金管理公司 - 泰康资产管理有限责任公司 保险资产管理公司 - 泰信基金管理有限公司 基金管理公司 - 天风证券 证券公司 - 文渊资本 其它 - 五地投资管理有限公司 - - 西部利得基金管理有限公司 基金管理公司 - 财通投研 - - 先锋基金管理有限公司 基金管理公司 - 信达澳亚基金管理有限公司 基金管理公司 - 兴业基金管理有限公司 基金管理公司 - 兴业证券股份有限公司 证券公司 - 旭松投资 投资公司 - 银河基金管理有限公司 基金管理公司 - 银华基金管理股份有限公司 基金管理公司 - 永赢基金 基金管理公司 - 圆信永丰基金管理有限公司 基金管理公司 - 长城财富资产 保险资产管理公司 - 财通资管 资产管理公司 - 长城基金 基金管理公司 - 长城基金管理有限公司 基金管理公司 - 长江养老保险股份有限公司 寿险公司 - 长江证券资产管理有限公司 资产管理公司 - 长盛基金管理有限公司 基金管理公司 - 招商基金管理有限公司 基金管理公司 - 招商银行股份有限公司 股份制商业银行 - 招商银行研究院 其它 - 浙商基金 基金管理公司 - 浙商证券股份有限公司 证券公司 - 对学大教育主营业务、激励计划、公司借款情况进行了介绍,具体内容如下: 一、主营业务情况 公司密切跟踪教育政策及市场需求变化完善业务结构,优化校区布局,保持传统个性化教育领域业务优势、品牌形象的同时,在全日制、复读业务加大投入,持续布局职业教育、文化服务等业务,夯实核心竞争力,并积极筹措资金用以归还借款,降低企业资产负债率,提升健康发展度和盈利能力。 2023年前三季度公司主要财务指标延续向好态势,实现营业收入17.93亿元、归属于上市公司股东净利润1.17亿元,与去年同期相比分别增长22.25%、1,365.08%;截至2023年9月30日,公司总资产33.23亿元,归属于上市公司股东的净资产5 .63亿元,与上年度末相比分别增长4.39%、28.60%。1、职业教育 公司聚焦高质量职业教育发展目标重点打造的核心版块。公司职业教育涵盖中等职业教育、高等职业教育、产教融合、职业技能培训四个版块,充分依托公司多年来积累的教学教研知识体系、师资资源、技术优势、产业资源等,通过联合办学、校企合作、投资举办、专业共建等模式全面打通职业院校学生成长成才和升学就业的通道,构建以培养高素质职业技能人才为目标的现代化职业教育发展新生态。 2、个性化教育 公司始终秉承因材施教的教育理念,制定和实施以学生为中心的教学培训体系及模式,并在此基础之上持续延伸拓展为多形式、多场景、多产品的产品矩阵,为国内有辅导需求的学生提供个性化的教育培训服务,用科学的工具和方法满足学生的个性发展需求,制定和实施以学生为中心的教学培训体系及模式,目前,公司个性化学习中心近240所,覆盖主要一、二线城市,并辐射三、四线城市,并能通过科技赋能,将 单一的线下或线上教学活动拓展为立体化的双线融合教学,升级智能化教学服务系统,提升线下校区业务能力。 全日制学习基地致力于为高考复读生、艺考生等学生群体提供无干扰、无顾虑、无隐患的学习环境,根据学生实际情况全程安排个性化的教学进度和授课内容,使学生获得高效的学习体验。经过多年的发展和沉淀,全日制培训业务在系统、师资、课程、教研、运营、管理等方面积累了强大的能力和资源,已成为公司传统优势业务之一。目前在全国已经布局近30家全日制基地。 3、文化服务 公司基于在教育行业的20年深耕,着力打造全民阅读体验升级的全新文化业态,激发全民阅读兴趣,塑造主动阅读能力,成为推动“全民阅读”根本实践的文化容器。截至目前,学大已在深圳、北京两地布局了5家书店。 二、2023年限制性股票激励计划 公司健全长效激励机制,完成了2023年限制性股票股权激励计划首次授予及登记工作,以2023年7月17日为首次授予日,向412名激励对象授予登记436.2万股股票,公司实收注册资本因此增加436.2万元。截至目前,公司已完成注册资本相关工商变更登记手续并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。 三、公司借款情况 公司与紫光卓远就本金10.14亿元进行了展期,展期借款期限自2023年9月30日起至2025年12月31日止,展期借款利率为4.35%/年。 截止目前,向紫光卓远偿还借款本金人民币3.6亿元,公司对紫光卓远的剩余借款本金金额约为人民币6.54亿元。公司对天津保理、深圳保理的借款本金及利息已全部偿还完毕。