三江购物：三江购物2024年第三季度报告

三江购物俱乐部股份有限公司2024年第三季度报告 证券代码：601116证券简称：三江购物 三江购物俱乐部股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 1/13 三江购物俱乐部股份有限公司2024年第三季度报告 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 1,008,082,047.79 956,910,908.48 976,443,405.14 3.24 2,970,597,838.29 2,908,983,882.99 2,967,081,953.08 0.12 归属于上市公司股东的净利润 43,330,502.93 16,142,512.80 17,007,949.73 154.77 121,060,865.74 102,584,513.73 104,517,138.38 15.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,484,075.73 14,887,759.51 15,753,196.44 61.77 98,501,601.66 83,427,683.20 85,360,307.85 15.4 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 不适用 不适用 285,157,291.10 357,265,442.93 359,242,929.93 -20.62 基本每股收益（元/股） 0.0791 0.0295 0.0311 154.34 0.2210 0.1873 0.1908 15.83 稀释每股收益（元/股） 0.0791 0.0295 0.0311 154.34 0.2210 0.1873 0.1908 15.83 加权平均净资产收益率（%） 1.3682 0.5158 0.5407 增加0.8275 个百分点 3.7962 3.2594 3.3048 增加0.4914 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 5,005,921,656.64 5,034,981,448.44 5,034,981,448.44 -0.58 归属于上市公司股东的所有者权益 3,188,681,938.89 3,177,156,753.15 3,177,156,753.15 0.36 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 追溯调整或重述的原因说明：关联方公司控股股东上海和安投资管理有限公司（以下简称“上海和安”）于2023年将其持有的宁波士倍贸易有限公司100%股权通过股权转让的方式全部转让给公司。公司和上述被转让公司在本次交易前后同受上海和安控制，且控制为非暂时性，故本次交易适用同一控制下企业合并的会计处理原则。 2/13 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 693.08 458,137.75 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 23,375,227.30 27,098,325.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,581,006.04 4,144,094.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,137,970.96 -1,538,167.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 -5,972,528.26 -7,603,125.78 少数股东权益影响额（税后） 合计 17,846,427.20 22,559,264.08 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 预付款项 -33.64% 本期期末余额较上年度末减少33.64%，主要系预付货款减少所致。 预收款项 -34.61% 本期期末余额较上年度末减少34.61%，主要系预收租金减少所致。 递延收益 -64.77% 本期期末余额较上年度末减少64.77%，主要系启文店闭店后相应递延收益一次性结转所致。 投资收益 599.13% 本期期末余额较上年同期增加599.13%，主要系收到合伙企业成都怡果2023年度分红款所致。 公允价值变动收益 200.18% 本期较上年同期增加200.18%，主要系交易性金融资产股价变动所致。 信用减值损失 116.09% 本期较上年同期增加116.09%，主要系应收账款变动导致坏账计提变动所致。 资产减值损失 -922.40% 本期较上年同期减少922.40%，主要系本期存货跌价准备减少所致。 营业外支出 431.08% 本期较上年同期增长431.08%，主要系本期计提启文闭店租赁补偿金所致。 支付的各项税费 44.82% 本期较上年同期增加44.82%，主要系本期支付税费增加所致。 取得投资收益收到的现金 599.13% 本期较上年同期增加599.13%，主要系收到合伙企业成都怡果2023年度分红款所致。 收到其他与投资活动有关的现金 1281.92% 本期较上年同期增加1281.92%，主要系本期定期存款到期取出金额增加以及收到的利息增加所致。 支付其他与投资活动有关的现金 778.67% 本期较上年同期增加778.67%，主要系本期现金管理金额增加所致。 基本每股收益（元/股）_本报告期 154.34% 本报告期金额较上年同期增加154.34%，主要系本报告期收到的政府补助增加以及费用减少所致。 稀释每股收益（元/股）_本报告期 154.34% 本报告期金额较上年同期增加154.34%，主要系本报告期收到的政府补助增加以及费用减少所致。 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 154.77% 本报告期金额较上年同期增加154.77%，主要系本报告期收到的政府补助增加以及费用减少所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 61.77% 本报告期金额较上年同期增加61.77%，主要系本报告期费用减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,941 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海和安投资管理有限公司 境内非国有 法人 194,012,104 35.42 无 0 杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司 境内非国有 法人 175,257,088 32.00 无 0 田开吉 境内自然人 11,046,274 2.02 无 0 陈念慈 境内自然人 9,269,400 1.69 6,952,050 无 0 黄跃林 境内自然人 4,480,088 0.82 无 0 香港中央结算有限公司 未知 2,990,451 0.55 无 0 田坤 境内自然人 1,808,000 0.33 无 0 王莉 境内自然人 1,741,800 0.32 无 0 宋鹏 境内自然人 1,682,600 0.31 无 0 中国银行股份有限公司－广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 未知 1,678,400 0.31 无 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海和安投资管理有限公司 194,012,104 人民币普通股 194,012,104 杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司 175,257,088 人民币普通股 175,257,088 田开吉 11,046,274 人民币普通股 11,046,274 黄跃林 4,480,088 人民币普通股 4,480,088 香港中央结算有限公司 2,990,451 人民币普通股 2,990,451 田坤 1,808,000 人民币普通股 1,808,000 王莉 1,741,800 人民币普通股 1,741,800 宋鹏 1,682,600 人民币普通股 1,682,600 中国银行股份有限公司－广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 1,678,400 人民币普通股 1,678,400 张文君 1,076,000 人民币普通股 1,076,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名股东持股情况中，陈念慈为上海和安投资管理有限公司法定代表人，持有该公司80%股份。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1、股东田开吉通过信用担保账户持有9,159,374股；2、股东王莉通过信用担保账户持有1,638,000股；3、股东宋鹏通过信用担保账户持有1,682,600股。 陈念慈股票限售：董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，遵守下列限制性规定：每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；离职半年内，不得转让其所持本公司股份。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用员工持股计划情况 第五期员工持股计划： 本公司于2021年4月14日召开的第五届董事会第二次会议和2021年5月11日召开的2020年年度股东大会审议通过了公司《第五期员工持股计划（草案）及摘要》的议案(以下简称“第五 期员工持股计划”)及《第五期员工持股计划管理办法》的议案，同意公司成立第五期员工持股计划，参加对象为本公司51位优秀奋斗者。 第五期员工持股计划筹集资金总额上限为350万元，资金来源为公司授予2020年度优秀奋斗者购股资金以及部分店长年度利润分享金，扣除个人所得税后全额投入第五期员工持股计划。2021年5月27日，本公司第五期员工持股计划已通过集合竞价在二级市场购买本公司股票327,700 股，成交金额3,245,794元，成交均价为9.9048元/股，本公司第五期员工持股计划已完成公司 股票购买，上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为36个月。 公司于2024年8月27日披露了《关于第五期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告》，截至该公告披露日，第五期员工持股计划所持有的股票已全部出售完毕，全部资产均为货币资金。根据第五期员工持股计划方案的相关规定，第五期员工持股计划实施完毕并终止，截至本报告披露日，第五期员工持股计划资产已分配完毕。 第六期员工持