航材股份：2023年第三季度报告
证券代码：688563证券简称：航材股份 北京航空材料研究院股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 876,684,838.93 23.11 2,194,821,623.77 20.52 归属于上市公司股东的净利润 207,079,373.43 18.14 502,912,818.91 25.02 归属于上市公司股东的扣除非经 207,079,373.43 18.14 503,474,869.21 24.61 常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -35,168,487.23 80.04 基本每股收益（元/股） 0.49 不适用 1.32 17.86 稀释每股收益（元/股） 0.49 不适用 1.32 17.86 加权平均净资产收益率（%） 2.73 减少4.38个 百分点 11.49 减少5.54个 百分点 研发投入合计 56,910,666.17 41.27 150,771,404.70 13.46 研发投入占营业收入的比例（%） 6.49 增加0.83个 百分点 6.87 减少0.43个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 11,448,889,688.43 4,079,724,658.60 180.63 归属于上市公司股东的所有者权益 9,942,900,728.96 2,590,799,047.31 283.78 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -889,867.99 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,500.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,023.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 219,159.30 减：所得税影响额 -99,181.39 少数股东权益影响额（税后） 合计 -562,050.30 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例 （%） 主要原因 营业收入_年初至报告期末 20.52 本报告期营业收入较上年同期增加16,455.64万元，主要系市场订单增加，收入增长。 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 25.02 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加10,063.75万元，主要系：（1）收入增长，毛利同比增加 9,558.70万元；（2）7月公司公开发行股份融资，利息收入同比增加。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 80.04 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加14,103.72万元，主要系：（1）收入增长，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加10,383.55万元；（2）公司合理规划资金使用，购买商品、接受劳务支付的现金同比减少9,899.90万元。 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 17.86 主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同比增长25.02%。 研发投入合计_本报告期 41.27 本报告期研发费用较上年同期增加1,662.49万元，主要系公司持续增强企业创新活力，加大研发投入。 总资产_本报告期末 180.63 主要系本年7月公司公开发行股份融资，所有者权益增加。 归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末 283.78 同上。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 450,000,000 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标 记或冻结情况 股份状态 数量 中国航发北京航空材料研究院 国有法人 270,612,608 60.14 270,612,608 270,612,608 无 — 中国航发资产管理有限公司 国有法人 38,130,449 8.47 38,130,449 38,130,449 无 — 镇江高新创业投资有限公司 国有法人 7,120,015 1.58 7,120,015 7,120,015 无 — 共青城航材贰号投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4,772,595 1.06 4,772,595 4,772,595 无 — 中信证券投资有限公司 境内非国有法人 4,682,577 1.04 4,682,577 4,798,777 无 — 中国工商银行股份有限公司－富国军工主题混合型证券投资基金 其他 4,303,835 0.96 1,501 1,501 无 — 共青城航投融富优材股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4,201,460 0.93 4,201,460 4,201,460 无 — 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 国有法人 4,198,777 0.93 4,198,777 4,198,777 无 — 共青城航材壹号投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3,501,632 0.78 3,501,632 3,501,632 无 — 中国农业银行股份有限公司－南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 其他 3,111,474 0.69 1,501 1,501 无 — 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国工商银行股份有限公司－富国军工主题混合型证券投资基金 4,302,334 人民币普通股 4,302,334 中国农业银行股份有限公司－南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 3,109,973 人民币普通股 3,109,973 广东东方精工科技股份有限公司 1,195,669 人民币普通股 1,195,669 中信证券股份有限公司 1,133,228 人民币普通股 1,133,228 中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金 1,010,048 人民币普通股 1,010,048 招商银行股份有限公司－嘉实竞争力优选混合型证券投资基金 978,843 人民币普通股 978,843 招商银行股份有限公司－银华心佳两年持有期混合型证券投资基金 618,023 人民币普通股 618,023 招商银行股份有限公司－银华心怡灵活配置混合型证券投资基金 562,064 人民币普通股 562,064 中国农业银行股份有限公司－汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金 552,267 人民币普通股 552,267 中国工商银行股份有限公司－银华中小盘精选混合型证券投资基金 546,921 人民币普通股 546,921 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国航发资产管理有限公司是中国航发北京航空材料研究院的一致行动人。公司未知其余股东存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 中信证券投资有限公司于公司首次公开发行时持有公司股票4,798,777股，根据《上海证券交易所转融通证券出借交易实施办法（试行）（2023年修订）》等有关规定，其通过转融通方式出借部分所持限售股，截止到2023年9月30日，其出借股份116,200股。除此之外，公司未知其他前10名股东参与融资融券及转融通业务的情况。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023年9月30日 编制单位:北京航空材料研究院股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 7,642,230,653.23 857,618,171.45 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 481,188,245.05 663,325,462.11 应收账款 1,547,228,625.44 739,347,080.39 应收款项融资 78,506,989.08 32,767,467.66 预付款项 57,862,460.84 37,525,199.69 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,266,779.38 765,105.61 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,106,296,449.49 1,195,458,213.25 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 8,889,641.43 9,640,006.49 流动资产合计 10,923,469,843.94 3,536,446,706.65 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 15,604,239.64 16,910,393.44 固定资产 209,570,141.25 165,154,188.59 在建工程 21,615,744.26 24,084,790.76 生产性生物资产 油气资产使用权资产 59,773,533.78 75,497,003.23 无形资产 161,341,200.19 186,606,515.06 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 36,306,222.74 37,278,491.11 其他非流动资产 21,208,762.63 37,746,569.76 非流动资产合计 525,419,844.49 543,277,951.95 资产总计 11,448,889,688.43 4,079,
