中国核建：中国核建2023年第三季度报告

2023年第三季度报告 证券代码：601611证券简称：中国核建 中国核工业建设股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 1/14 2023年第三季度报告 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年 同期增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 24,019,772,881.55 24,479,109,821.22 24,479,109,821.22 -1.88 78,593,076,643.39 77,279,263,831.25 77,279,263,831.25 1.70 归属于上市公司股东的净利润 517,905,385.72 458,529,923.04 458,529,923.04 12.95 1,411,515,693.90 1,277,958,298.66 1,285,913,828.71 9.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 518,477,987.64 439,874,116.85 439,874,116.85 19.40 1,375,473,975.30 1,233,278,230.62 1,241,233,760.67 10.82 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 不适用 不适用 -15,939,546,372.15 -14,372,291,808.54 -14,372,291,808.54 10.90 基本每股收益（元/股） 0.17 0.20 0.20 -15.00 0.45 0.45 0.45 - 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.18 0.18 -11.11 0.44 0.43 0.44 - 加权平均净资产收益率（%） 2.88 3.72 3.67 减少0.9个百分点 7.74 8.81 8.87 减少1.13个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 215,414,888,320.15 197,373,861,113.09 197,499,478,527.45 9.07 归属于上市公司股东的所有者权益 28,200,390,006.96 25,097,211,201.81 25,123,579,412.83 12.25 2/14 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。追溯调整或重述的原因说明 公司自2023年1月1日起执行财政部《企业会计准则解释第16号》(财办会[2022]32 号)“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税初始确认豁免的会计处理”。公司将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。公司对2022年度合并比较财务报表的相关项目追溯调整。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 835,865.05 -1,446,505.54 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,387,470.32 43,905,880.83 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 41,596.88 2,903,028.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,653,137.06 12,441,800.42 减：所得税影响额 -2,511,232.29 9,715,608.96 少数股东权益影响额（税后） -3,304,370.60 12,046,877.02 合计 -572,601.92 36,041,718.60 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 □适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收票据_本报告期末 -76.16 主要是票据到期回款所致。 应收股利_本报告期末 -77.87 主要是股利收回所致。 开发支出_本报告期末 89.01 资本化研发投入增加所致。 短期借款_本报告期末 53.88 因生产经营需要融资增加所致。 应付票据_本报告期末 -53.39 因票据到期支付，应付票据减少。 其他流动负债_本报告期末 30.06 因供应链金融、信用证增加所致。 长期应付款_本报告期末 206.34 子公司PPP项目资产证券化融资所致。 库存股_本报告期末 -52.47 限制性股票解锁，回购义务减少所致。 销售费用_年初至报告期末 43.32 公司贸易业务存货存储费增加所致。 研发费用_年初至报告期末 61.09 公司技术及安装工艺改进等科研项目投入增加所致。 财务费用_年初至报告期末 56.01 一是项目公司进入运营期，费用化利息支出增加；二是公司带息负债规模同比增加所致。 公允价值变动收益_年初至报告期末 -71.12 其他非流动金融资产评估公允价值变动同比减少所致。 资产减值损失_年初至报告期末 不适用 合同资产减值损失增加所致。 资产处置收益_年初至报告期末 不适用 临时设施资产处置损失减少所致。 营业外收入_年初至报告期末 56.95 处置固定资产、非流动资产利得等因素增加所致。 营业外支出_年初至报告期末 34.11 本年子公司根据合同约定支付运费支出所致。 投资活动现金流出_年初至报告期末 -56.24 主要是PPP项目进入运营期，投资支出减少所致。 筹资活动现金流出_年初至报告期末 48.71 主要是本期偿还债务支付的现金同比增加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 94,617 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国核工业集团有限公司 国有法人 1,710,50 8,888 56.6 6 88,888,888 无 0 中国信达资产管理股份有限公司 国有法人 309,250, 000 10.2 4 0 无 0 产业投资基金有限责任公司 未知 118,518, 518 3.93 0 无 0 青岛市科技风险投资有限公司－青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 未知 8,888,88 8 0.29 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 未知 8,371,31 6 0.28 0 无 0 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 未知 7,961,66 5 0.26 0 无 0 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 未知 7,713,06 9 0.26 0 无 0 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 未知 6,759,05 5 0.22 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－富国稳健增强债券型证券投资基金 未知 6,382,99 3 0.21 0 无 0 广东同茂富民投资管理合伙企业（有限合伙）－同茂定增2号私募证券投资基金 未知 6,342,58 8 0.21 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国核工业集团有限公司 1,621,620,000 人民币普通股 1,621,620, 000 中国信达资产管理股份有限公司 309,250,000 人民币普通股 309,250,00 0 产业投资基金有限责任公司 118,518,518 人民币普通股 118,518,51 8 青岛市科技风险投资有限公司－青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 8,888,888 人民币普通股 8,888,888 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 8,371,316 人民币普通股 8,371,316 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 7,961,665 人民币普通股 7,961,665 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 7,713,069 人民币普通股 7,713,069 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 6,759,055 人民币普通股 6,759,055 中国工商银行股份有限公司－富国稳健增强债券型证券投资基金 6,382,993 人民币普通股 6,382,993 广东同茂富民投资管理合伙企业（有限合伙）－同茂定增2号私募证券投资基金 6,342,588 人民币普通股 6,342,588 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东中核集团与上述其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 2023年公司计划对子公司提供连带责任担保总额预计为92.60亿元人民币；子公司对孙公司 计划担保金额8.01亿元，详见公司于2023年3月15日在上海证券交易所网站披露的《中国核建关于2023年度担保计划的公告》（公告编号：2023-018）。公司2023年第三季度实际发生担保金额为2.90亿元，担保人为中国核工业建设股份有限公司，被担保人为中国核工业第五建设有限公司，受益人为BASFIntegratedSite(Guangdong)Co.,Ltd.，担保方式为连带责任保证，担保种类为工程履约担保，担保期限为5年，担保开始日期是2023年7月21日，该担保有反担保措施。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年9月30日 编制单位:中国核工业建设股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 15,196,728,747.14 19,056,947,958.88 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,162,077.95 1,178,430.38 衍生金融资产应收票据 213,764,591.28 896,597,156.41 应收账款 46,263,339,692.42 38,193,731,424.30 应收款项融资 555,480,028.19 721,405,142.96 预付款项 5,462,677,023.56 5,143,824,573.26 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 5,676,802,254.09 5,401,337,682.50 其中：应收利息 应收股利 577,818.92 2,611,393.69 买入返售