铁龙物流：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：600125证券简称：铁龙物流 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 3,723,202,867.68 28.14 10,653,253,571.45 15.68 归属于上市公司股东的净利润 135,224,365.63 -0.65 455,446,183.78 16.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 132,677,928.36 7.37 441,308,293.44 20.42 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 118,806,948.55 -85.26 基本每股收益（元/股） 0.104 -1.33 0.349 16.69 加权平均净资产收益率（%） 1.945 减少0.101个 百分点 6.639 增加0.725个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减变动幅度(%) 总资产 9,789,973,744.74 9,411,968,689.47 4.02 归属于上市公司股东的所有者权益 7,019,896,717.62 6,667,317,179.73 5.29 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -119,029.01 2,173,811.46 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,365,919.42 16,402,792.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 148,408.28 276,430.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 848,824.67 4,713,259.08 少数股东权益影响额（税后） 36.75 1,884.58 合计 2,546,437.27 14,137,890.34 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收账款-本报告期末 -49.13% 本报告期末主要是应收货款减少。 其他应收款-本报告期末 35.40% 本报告期末应收增值税流转额增加。 存货-本报告期末 36.15% 本报告期末主要是房地产开发成本增加。 其他流动资产-本报告期末 84.03% 本报告期末增值税进项税额增加。 在建工程-本报告期末 -99.38% 本报告期末在建工程转固。 使用权资产-本报告期末 87.85% 本报告期末长期租赁增加。 长期借款-本报告期末 -93.57% 本报告期偿还部分长期借款。 租赁负债-本报告期末 134.90% 本报告期末长期租赁增加。 研发费用-本报告期 -65.85% 本报告期研发支出同比减少。 研发费用-年初至报告期末 -46.51% 年初至报告期末研发支出同比减少。 财务费用-本报告期 -50.69% 本报告期利息支出同比减少。 财务费用-年初至报告期末 -78.72% 年初至报告期末利息支出同比减少。 其他收益-本报告期 -77.78% 本报告期政府补助同比减少。 投资收益-本报告期 122.24% 本报告期联营企业投资收益同比增加。 投资收益-年初至报告期末 140.77% 年初至报告期末联营企业投资收益同比增加。 信用减值损失-本报告期 -122.05% 本报告期计提坏账损失同比增加。 信用减值损失-年初至报告期末 398.04% 年初至报告期末计提坏账损失同比减少。 资产处置收益-本报告期 -106.74% 本报告期固定资产处置收益同比减少。 资产处置收益-年初至报告期末 -80.78% 年初至报告期末主要是土地使用权处置收益同比减少。 经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 -85.26% 年初至本报告期末主要是房地产开发支出、支付税费同比增加。 投资活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 不适用 年初至本报告期末主要是处置长期资产收回现金净额同比减少。 筹资活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 不适用 年初至本报告期末主要是偿还长期借款支付的现金同比增加。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 75,924 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状 态 数量 中铁集装箱运输有限责任公司 国有法人 207,554,700 15.90 无 大连铁路经济技术开发有限公司 国有法人 184,193,104 14.11 无 香港中央结算有限公司 其他 56,279,640 4.31 无 全国社保基金四一三组合 其他 13,860,000 1.06 无 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 其他 12,510,000 0.96 无 梁淑娴 境内自然人 11,679,665 0.89 无 邓潮泉 境内自然人 10,852,005 0.83 无 国都证券股份有限公司 其他 10,504,245 0.80 无 李颖 境内自然人 8,612,058 0.66 无 基本养老保险基金一零零二组合 其他 7,470,000 0.57 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中铁集装箱运输有限责任公司 207,554,700 人民币普通股 207,554,700 大连铁路经济技术开发有限公司 184,193,104 人民币普通股 184,193,104 香港中央结算有限公司 56,279,640 人民币普通股 56,279,640 全国社保基金四一三组合 13,860,000 人民币普通股 13,860,000 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 12,510,000 人民币普通股 12,510,000 梁淑娴 11,679,665 人民币普通股 11,679,665 邓潮泉 10,852,005 人民币普通股 10,852,005 国都证券股份有限公司 10,504,245 人民币普通股 10,504,245 李颖 8,612,058 人民币普通股 8,612,058 基本养老保险基金一零零二组合 7,470,000 人民币普通股 7,470,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 中铁集装箱运输有限责任公司和大连铁路经济技术开发有限公司均为铁路系统国有股东，其他股东关联关系未知。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 前10名股东及前10名无限售股东中，股东梁淑娴、邓潮泉和李颖分别通过融资融券信用证券账户持有公司股份11,679,665、10,510,005和8,006,958股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023年9月30日 编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1,659,524,999.65 1,920,954,483.43 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 350,725,914.48 689,508,362.03 应收款项融资 81,262,248.05 64,721,898.44 预付款项 258,622,244.66 154,352,187.37 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 145,610,001.52 107,542,761.27 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 2,135,704,352.09 1,568,666,864.44 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 30,252,540.43 16,439,151.26 流动资产合计 4,661,702,300.88 4,522,185,708.24 非流动资产： 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 208,609,210.70 177,647,473.99 其他权益工具投资 8,155,917.58 8,155,917.58 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 4,513,100,973.90 4,305,308,467.17 在建工程 146,139.48 23,514,148.68 生产性生物资产油气资产使用权资产 83,087,429.19 44,231,678.68 无形资产 244,353,501.52 251,773,469.52 开发支出商誉长期待摊费用 36,839,566.35 42,385,392.41 递延所得税资产 33,978,705.14 36,766,433.20 其他非流动资产 非流动资产合计 5,128,271,443.86 4,889,782,981.23 资产总计 9,789,973,744.74 9,411,968,689.47 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 987,987,229.16 887,742,330.84 预收款项 1,767,016.00 1,598,366.27 合同负债 211,893,146.99 185,777,510.69 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 5,219,264.22 5,823,821.31 应交税费 65,025,965.28 56,268,346.84 其他应付款 208,337,614.76 197,435,460.48 其中：应付利息 应付股利 16,639,986.00 35,610.00 应付手续费及佣金应付分保账款 持有待售负债一年内到期的非流动负债 27,114,863.95 35,340,616.29 其他流动负债 14,499,908.39 13,205,624.51 流动负债合计 1,521,845,008.75 1,383,192,077.23 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 9,000,000.00 140,000,000.00 应付债券 748,806,518.76 747,927,799.31 其中：优先股 永续债 租赁负债 68,671,658.65 29,234,602.26 长期应付款 20,006,833.35 20,068,166.68 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 139,656,887.49 148,970,865.67 递延所得税负债 236,005,364.76 248,570,059.45 其他非流动负债 非流动负债合计 1,222,147,263.