铁龙物流：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600125证券简称：铁龙物流 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动 幅度(%) 营业收入 2,905,630,800.77 -38.75 9,208,853,136.79 -33.35 归属于上市公司股东的净利润 136,113,044.89 13.63 389,984,017.15 19.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 123,565,119.30 5.39 366,486,678.39 17.11 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 806,053,169.30 67.58 基本每股收益（元/股） 0.105 14.13 0.299 19.12 加权平均净资产收益率（%） 2.046 增加0.164个 百分点 5.914 增加0.752个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度 (%) 总资产 9,576,782,373.89 9,117,295,115.88 5.04 归属于上市公司股东的所有者权益 6,719,669,465.95 6,434,355,444.35 4.43 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 1,732,483.34 11,354,139.62 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,113,534.78 18,964,553.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 863,013.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -297,587.42 97,907.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 4,137,143.58 7,820,014.41 少数股东权益影响额（税后） -136,638.47 -37,739.16 合计 12,547,925.59 23,497,338.76 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收款项融资 -34.58 本报告期末银行承兑汇票存量减少。 预付款项 61.18 本报告期末预付货款等增加。 其他应收款 89.35 本报告期末应收土地收回款等增加。 其他流动资产 -65.44 本报告期末增值税进项税额减少。 长期股权投资 45.93 本年新增长期股权投资企业。 无形资产 -33.03 本年政府收回部分土地使用权。 应付票据 -100.00 本年开具的银行承兑汇票已到期承兑。 合同负债 228.99 本报告期末预收货款、物流业务款等增加。 应交税费 137.11 本报告期末应交企业所得税增加。 其他流动负债 400.00 本报告期末待转销项税额增加。 租赁负债 -30.15 本年支付租赁负债。 营业收入 -33.35 主要是供应链贸易业务收入同比减少。 营业成本 -35.33 主要是供应链贸易业务成本同比减少。 研发费用 231.71 主要是研发费用摊销同比增加。 财务费用 -56.15 主要是利息收入同比增加。 投资收益 86.64 主要是联营企业投资收益同比增加。 信用减值损失 117.60 主要是计提坏账损失同比减少。 资产处置收益 2,471.42 主要是土地使用权处置收益增加。 经营活动产生的现金流量净额 67.58 主要要是购销商品、接受劳务收回现金净额同比增加。 投资活动产生的现金流量净额 54.60 主要是处置长期资产收回现金净额同比增加。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 75,216 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中铁集装箱运输有限责任公司 国有法人 207,554,700 15.90 无 大连铁路经济技术开发有限公司 国有法人 184,193,104 14.11 无 香港中央结算有限公司 其他 118,387,411 9.07 未知 邓潮泉 境内自然人 11,243,305 0.86 未知 梁淑娴 境内自然人 10,130,000 0.78 未知 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 其他 3,018,405 0.23 未知 李青 境内自然人 2,789,100 0.21 未知 于建军 境内自然人 2,680,100 0.21 未知 张妍 境内自然人 2,510,000 0.19 未知 黄萍 境内自然人 2,201,400 0.17 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中铁集装箱运输有限责任公司 207,554,700 人民币普通股 207,554,700 大连铁路经济技术开发有限公司 184,193,104 人民币普通股 184,193,104 香港中央结算有限公司 118,387,411 人民币普通股 118,387,411 邓潮泉 11,243,305 人民币普通股 11,243,305 梁淑娴 10,130,000 人民币普通股 10,130,000 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 3,018,405 人民币普通股 3,018,405 李青 2,789,100 人民币普通股 2,789,100 于建军 2,680,100 人民币普通股 2,680,100 张妍 2,510,000 人民币普通股 2,510,000 黄萍 2,201,400 人民币普通股 2,201,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 中铁集装箱运输有限责任公司和大连铁路经济技术开发有限公司均为铁路系统国有股东，其他股东关联关系未知。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 前10名股东及前10名无限售股东中，股东邓潮泉、梁淑娴和张妍分别通过融资融券信用证券账户持有公司股份10,510,005、10,130,000、3,545,331和2,510,000股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022年9月30日编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 2,163,624,618.33 1,609,639,771.93 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 534,322,674.40 529,587,305.95 应收款项融资 148,014,046.94 226,235,735.51 预付款项 236,165,758.24 146,524,382.72 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 111,094,323.56 58,670,758.23 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,577,678,397.02 1,555,587,953.11 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产 13,704,563.13 39,655,420.09 流动资产合计 4,784,604,381.62 4,165,901,327.54 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 165,080,375.53 113,122,531.16 其他权益工具投资 8,540,531.51 8,540,531.51 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 4,237,256,434.45 4,300,614,184.09 在建工程 25,168,959.46 23,418,261.15 生产性生物资产油气资产使用权资产 47,903,122.52 65,461,617.29 无形资产 254,401,371.42 379,845,738.36 开发支出商誉长期待摊费用 44,522,262.21 50,754,856.05 递延所得税资产 9,304,935.17 9,636,068.73 其他非流动资产 非流动资产合计 4,792,177,992.27 4,951,393,788.34 资产总计 9,576,782,373.89 9,117,295,115.88 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 21,100,000.00 应付账款 557,255,103.26 595,896,226.66 预收款项 1,925,483.02 2,029,312.38 合同负债 323,470,708.43 98,323,189.24 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 5,282,055.82 5,626,098.58 应交税费 82,861,852.05 34,945,998.49 其他应付款 215,417,188.69 208,656,646.70 其中：应付利息 应付股利 16,639,986.00 35,610.00 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 98,195,006.37 93,174,208.90 其他流动负债 32,144,115.78 6,428,800.08 流动负债合计 1,316,551,513.42 1,066,180,481.03 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 300,000,000.00 350,000,000.00 应付债券 747,739,207.13 747,191,596.32 其中：优先股 永续债 租赁负债 32,793,793.38 46,949,701.44 长期应付款 20,006,833.35 20,085,166.68 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 157,162,334.83 162,255,914.28 递延所得税负债 255,137,774.34 268,551,487.69 其他非流动负债 非流动负债合计 1,512,839,943.03 1,595,033,866.41 负债合计 2,829,391,456.45 2,661,214,347.44 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,305,521,874.00 1,305,521,874.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积