济民医疗：济民健康管理股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：603222证券简称：济民医疗 济民健康管理股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 233,284,270.18 15.10 677,627,000.76 5.90 归属于上市公司股东的净利润 5,843,567.20 -65.24 45,076,348.04 -44.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,839,603.22 -82.12 39,755,272.08 -41.55 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 86,587,048.29 -40.79 基本每股收益（元/股） 0.01 -66.67 0.08 -52.94 稀释每股收益（元/股） 0.01 -66.67 0.08 -52.94 加权平均净资产收益率（%） 0.35 减少0.98个百分点 2.62 减少3.82个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 2,623,130,867.65 2,714,060,425.59 -3.35 归属于上市公司股东的所有者权益 1,687,162,206.11 1,706,949,742.99 -1.16 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -846,250.27 -1,035,254.07 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,104,010.17 8,551,061.03 委托他人投资或管理资产的损益 2,636,180.56 3,294,880.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -207,883.52 -3,498,341.20 减：所得税影响额 614,872.19 1,761,913.53 少数股东权益影响额（税后） 67,220.77 229,356.83 合计 3,003,963.98 5,321,075.96 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -65.24 安全注射器外销数量下降导致利润随之下滑 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -44.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -82.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -41.55 基本每股收益_本报告期 -66.67 基本每股收益_年初至报告期末 -52.94 稀释每股收益_本报告期 -66.67 稀释每股收益_年初至报告期末 -52.94 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -40.79 受出口退税下降和子公司海南博鳌国际医院上年同期退回留抵增值税两方面影响，收到的税费返还较上年同期下降较大。 加权平均净资产收益率_年初至报告期末 减少3.82个百 分点 一方面，归属于上市公司股东的净利润下降；另一方面，2022年12月公司完成非公开发行股票净资产增加 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,382 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 双鸽集团有限公司 境内非国有法人 127,983,520 23.82 0 质押 49,140,000 张雪琴 境内自然人 44,837,020 8.35 0 质押 44,800,000 台州市梓铭贸易有限公司 境内非国有法人 27,320,100 5.09 0 质押 19,600,000 中信证券股份有限公司 境内非国有法人 14,123,087 2.63 0 无 0 李丽莎 境内自然人 14,000,000 2.61 0 无 0 华泰证券股份有限公司 境内非国有法人 12,153,589 2.26 0 无 0 李慧慧 境内自然人 10,600,000 1.97 0 无 0 兴业银行股份有限公司－博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 6,893,200 1.28 0 无 0 上海一村投资管理有限公司－一村尊享7号私募证券投资基金 境内非国有法人 6,773,103 1.26 0 无 0 朱荣华 境内自然人 5,736,174 1.07 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 双鸽集团有限公司 127,983,520 人民币普通股 127,983,520 张雪琴 44,837,020 人民币普通股 44,837,020 台州市梓铭贸易有限公司 27,320,100 人民币普通股 27,320,100 中信证券股份有限公司 14,123,087 人民币普通股 14,123,087 李丽莎 14,000,000 人民币普通股 14,000,000 华泰证券股份有限公司 12,153,589 人民币普通股 12,153,589 李慧慧 10,600,000 人民币普通股 10,600,000 兴业银行股份有限公司－博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 6,893,200 人民币普通股 6,893,200 上海一村投资管理有限公司－一村尊享7号私募证券投资基金 6,773,103 人民币普通股 6,773,103 朱荣华 5,736,174 人民币普通股 5,736,174 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人李仙玉家族持有济民健康管理股份有限公司股份77,277,020股，占公司总股本的14.38%，并持有公司控股股东双鸽集团100%的股权和法人股股东台州市梓铭贸易有限公司100%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 1、上海一村投资管理有限公司－一村尊享7号私募证券投资基金，通过普通账户持有514,103股，通过信用担保账户持有6,259,000股。 2、朱荣华通过信用担保账户持有5,736,174股。 前10名股东及 前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 注:1、前十名股东中回购专户情况说明：截至报告期末，公司通过回购专用证券账户累计已回购股份数量5,964,800股，占公司现有总股本的1.11%。 2、台州市梓铭贸易有限公司持股数量未包括参与转融通业务出借的121.19万股，该部分出借股份所有权未发生转移。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:济民健康管理股份有限公司 合并资产负债表2023年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 333,685,668.18 649,306,426.64 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 174,070,692.87 144,296,987.00 应收款项融资 1,405,666.25 7,772,356.93 预付款项 16,423,405.48 9,328,990.67 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金 其他应收款 7,573,404.82 9,628,967.41 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 114,388,976.22 118,093,262.40 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 104,181,000.00 104,181,000.00 其他流动资产 122,900,062.72 3,836,870.49 流动资产合计 874,628,876.54 1,046,444,861.54 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 1,800,000.00 1,800,000.00 长期股权投资 320,490.77 96,251.38 其他权益工具投资 6,000,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 1,194,275,013.73 719,003,313.99 在建工程 115,174,249.31 603,336,100.53 生产性生物资产油气资产使用权资产 95,372,162.60 26,265,817.95 无形资产 212,883,129.74 218,941,876.75 开发支出商誉 57,477,638.86 57,477,638.86 长期待摊费用 6,105,713.86 8,424,698.42 递延所得税资产 30,716,040.99 20,292,996.00 其他非流动资产 28,377,551.25 11,976,870.17 非流动资产合计 1,748,501,991.11 1,667,615,564.05 资产总计 2,623,130,867.65 2,714,060,425.59 流动负债： 短期借款 162,198,330.20 223,139,893.82 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 30,610,300.00 26,915,000.00 应付账款 149,480,934.46 162,343,101.83 预收款项 2,140.65 合同负债 42,339,856.19 50,807,615.60 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 18,407,366.43 20,006,374.48 应交税费 11,138,435.86 28,795,865.36 其他应付款 20,284,631.50 24,142,463.27 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 27,545,283.84 44,262,238.90 其他流动负债 3,037,759.44 3,670,388.72 流动负债合计 465,045,038.57 584,082,941.98 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 271,326,941.82 319,425,691.71 应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 82,951,283.35 10,424,552.86 长期应付款 1,896,327.02 2,557,608.44 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 16,106,885.92 21,178,988.11 递延所得税负债 14,896,185.29 1,967,996.28 其他非流动负债 非流动负债合计 387,177,623.40 355,554,837.40 负债合计 852,2