济民医疗：济民健康管理股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：603222证券简称：济民医疗 济民健康管理股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) 营业收入 222,593,735.45 -22.03 归属于上市公司股东的净利润 33,728,551.42 -52.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32,684,264.11 -46.87 经营活动产生的现金流量净额 33,603,831.24 -69.57 基本每股收益（元/股） 0.06 -60.00 稀释每股收益（元/股） 0.06 -60.00 加权平均净资产收益率（%） 1.96 减少3.59个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 2,633,081,701.86 2,714,060,425.59 -2.98 归属于上市公司股东的所有者权益 1,741,485,932.78 1,706,949,742.99 2.02 注：根据《企业会计准则第34号—每股收益》的规定“发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益”，因此对上年同期每股收益调整后进行对比。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -22,841.97 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,431,830.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -34,213.31 减：所得税影响额 230,318.90 少数股东权益影响额（税后） 100,168.78 合计 1,044,287.31 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 -52.28 安全注射器外销数量下降导致利润随之下滑 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -46.87 基本每股收益（元/股） -60.00 稀释每股收益（元/股） -60.00 经营活动产生的现金流量净额 -69.57 安全注射器外销数量下降使得销售商品收到的现金下降 加权平均净资产收益率（%） 减少3.59个百分点 一方面，归属于上市公司股东的净利润下降；另一方面，2022年12月公司完成非公开发行股票净资产增加 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 39,665 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 双鸽集团有限公司 境内非国有 法人 127,983,520 23.82 0 质押 49,140,000 张雪琴 境内自然人 44,837,020 8.35 0 质押 44,800,000 台州市梓铭贸易有限公司 境内非国有 法人 28,532,000 5.31 0 质押 19,600,000 广发证券股份有限公司 境内非国有 法人 16,425,309 3.06 7,125,307 无 0 中信证券股份有限公司 境内非国有 法人 14,320,030 2.67 14,127,76 4 无 0 李丽莎 境内自然人 14,000,000 2.61 0 无 0 李慧慧 境内自然人 14,000,000 2.61 0 无 0 华泰证券股份有限公司 境内非国有 法人 12,408,009 2.31 12,285,01 2 无 0 中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资基金 境内非国有法人 7,792,440 1.45 0 无 0 兴业银行股份有限公司－博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 6,893,200 1.28 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 双鸽集团有限公司 127,983,520 人民币普通股 127,983,520 张雪琴 44,837,020 人民币普通股 44,837,020 台州市梓铭贸易有限公司 28,532,000 人民币普通股 28,532,000 李丽莎 14,000,000 人民币普通股 14,000,000 李慧慧 14,000,000 人民币普通股 14,000,000 广发证券股份有限公司 9,300,002 人民币普通股 9,300,002 中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资基金 7,792,440 人民币普通股 7,792,440 兴业银行股份有限公司－博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 6,893,200 人民币普通股 6,893,200 杨绍刚 5,569,780 人民币普通股 5,569,780 建信基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托建信基金公司股票型组合 4,840,520 人民币普通股 4,840,520 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人李仙玉家族持有济民健康管理股份有限公司股份80,677,020股，占公司总股本的15.02%，并持有公司控股股东双鸽集团100%的股权和法人股股东台州市梓铭贸易有限公司100%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1、双鸽集团有限公司为公司控股股东，通过普通账户持有 83,183,520股，通过信用担保账户持有44,800,000股； 2、杨绍刚通过信用担保账户持有5,569,780股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、公司2022年度非公开发行股票新增股份的登记手续于2023年1月11日在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次发行完成后，新增有限售条件流通股60,196,560股，公司股份总数变更为537,237,415股。 2、经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，同意公司实施2023股票期权激励计划，该事项尚需经公司股东大会审议通过。具体详见公司2023年3月31日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:济民健康管理股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 311,618,920.40 649,306,426.64 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 162,791,889.94 144,296,987.00 应收款项融资 1,643,194.73 7,772,356.93 预付款项 11,825,370.96 9,328,990.67 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 6,795,219.62 9,628,967.41 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 119,206,370.37 118,093,262.40 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 104,181,000.00 104,181,000.00 其他流动资产 252,839,012.66 3,836,870.49 流动资产合计 970,900,978.68 1,046,444,861.54 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 1,800,000.00 1,800,000.00 长期股权投资 92,675.53 96,251.38 其他权益工具投资其他非流动金融资产 投资性房地产固定资产 752,756,359.86 719,003,313.99 在建工程 563,349,618.32 603,336,100.53 生产性生物资产油气资产使用权资产 23,945,131.72 26,265,817.95 无形资产 216,843,244.68 218,941,876.75 开发支出商誉 57,477,638.86 57,477,638.86 长期待摊费用 7,641,708.14 8,424,698.42 递延所得税资产 18,379,211.10 20,292,996.00 其他非流动资产 19,895,134.97 11,976,870.17 非流动资产合计 1,662,180,723.18 1,667,615,564.05 资产总计 2,633,081,701.86 2,714,060,425.59 流动负债： 短期借款 147,087,005.46 223,139,893.82 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 20,755,000.00 26,915,000.00 应付账款 150,606,921.28 162,343,101.83 预收款项 8,562.69 合同负债 53,844,828.10 50,807,615.60 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 15,696,144.18 20,006,374.48 应交税费 11,018,266.65 28,795,865.36 其他应付款 21,307,184.62 24,142,463.27 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 40,874,293.83 44,262,238.90 其他流动负债 3,975,231.85 3,670,388.72 流动负债合计 465,173,438.66 584,082,941.98 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 316,808,589.80 319,425,691.71 应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 9,181,493.12 10,424,552.86 长期应付款 1,679,637.29 2,557,608.44 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 19,488,287.38 21,178,988.11 递延所得税负债 1,982,701.86 1,967,996.28 其他非流动负债 非流动负债合计 349,140,709.45 355,554,837.40 负债合计 814,314,148.11 939,637,779.38 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 537,237,415.00 537,237,415.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 678,991,036.94 678,991,036.94 减：库存股其他综合收益 -1,239,329.37 -2,046,967.74 专项储备盈余公积 37,369,257.89 37,369,257.89 一般风险