广深铁路：广深铁路2023年第一季度报告

证券代码：601333证券简称：广深铁路 广深铁路股份有限公司 GuangshenRailwayCompanyLimited （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年4月27日 一、重要内容提示 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司董事长武勇、总经理胡酃酃、总会计师罗新鹏及财务部长刘启义声明：保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 (三)第一季度财务报表是否经审计。 □是√否 二、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 6,146,150,946 4,998,622,697 22.96 归属于上市公司股东的净利润 405,158,992 (398,371,025) 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 400,342,712 (412,787,538) 不适用 经营活动产生的现金流量净额 101,669,192 (202,546,932) 不适用 基本每股收益（元/股） 0.057 (0.056) 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.057 (0.056) 不适用 加权平均净资产收益率（%） 1.59 (1.47) 增加3.06个百分点 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 37,214,865,410 37,041,375,827 0.47 归属于上市公司股东的所有者权益 25,724,714,698 25,289,695,971 1.72 注：加权平均净资产收益率的“本报告期比上年同期增减变动幅度（%）”为两期数的差值。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 173,669 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,405,838 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,004,057 减：所得税影响额 8,555,010 少数股东权益影响额（税后） 211,974 合计 4,816,580 注：非经常性损失以负数列示。 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 22.96 报告期内铁路客运市场需求回暖，公司客运收入随之增加。 归属于上市公司股东的净利润 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 不适用 经营活动产生的现金流量净额 不适用 基本每股收益（元/股） 不适用 稀释每股收益（元/股） 不适用 加权平均净资产收益率（%） 增加3.06个百分点 三、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 178,149 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国铁路广州局集团有限公司 国有法人 2,629,451,300 37.12 - 无 - HKSCCNOMINEESLIMITED(注) 境外法人 1,515,185,961 21.39 - 无 - 林乃刚 境内自然人 124,000,000 1.75 - 无 - 李伟 境内自然人 72,890,004 1.03 - 无 - 李圣熙 境内自然人 30,209,400 0.43 - 无 - 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 其他 24,907,300 0.35 - 无 - 张艳霞 境内自然人 24,200,000 0.34 - 无 - 申万宏源证券有限公司 国有法人 23,821,089 0.34 - 无 - 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 其他 21,821,500 0.31 - 无 - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 国有法人 21,225,605 0.30 - 无 - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国铁路广州局集团有限公司 2,629,451,300 人民币普通股 2,629,451,300 HKSCCNOMINEESLIMITED(注) 1,515,185,961 人民币普通股 97,878,662 境外上市外资股 1,417,307,299 林乃刚 124,000,000 人民币普通股 124,000,000 李伟 72,890,004 人民币普通股 72,890,004 李圣熙 30,209,400 人民币普通股 30,209,400 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 24,907,300 人民币普通股 24,907,300 张艳霞 24,200,000 人民币普通股 24,200,000 申万宏源证券有限公司 23,821,089 人民币普通股 23,821,089 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 21,821,500 人民币普通股 21,821,500 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 21,225,605 人民币普通股 21,225,605 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说 明（如有） 无。 注：HKSCCNOMINEESLIMITED即香港中央结算(代理人)有限公司，其持有公司A股97,878,662股和H股 1,417,307,299股，乃分别代表其多个客户持有。 四、其他提醒事项 □适用√不适用 五、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:广深铁路股份有限公司 合并资产负债表 2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1,746,684,900 1,299,635,304 应收账款 5,320,961,128 4,656,294,455 预付款项 13,005,201 10,502,966 其他应收款 339,946,475 462,248,225 存货 228,687,817 262,644,616 其他流动资产 70,294,075 105,805,779 一年内到期的非流动资产 - 172,191,667 流动资产合计 7,719,579,596 6,969,323,012 非流动资产： 债权投资 60,000,000 60,000,000 长期应收款 8,226,479 12,232,331 长期股权投资 280,850,648 274,600,900 其他权益工具投资 463,695,717 463,695,717 固定资产 23,033,523,387 23,428,848,276 在建工程 1,111,749,563 1,112,581,598 使用权资产 1,316,932,361 1,320,993,962 无形资产 1,713,990,920 1,727,127,529 商誉 281,254,606 281,254,606 长期待摊费用 36,750,938 41,795,570 递延所得税资产 1,124,255,732 1,284,105,677 其他非流动资产 64,055,463 64,816,649 非流动资产合计 29,495,285,814 30,072,052,815 资产总计 37,214,865,410 37,041,375,827 流动负债： 短期借款 700,530,444 700,530,444 应付账款 4,556,545,192 5,078,928,112 应付票据 400,000,000 500,000,000 预收款项 107,081,876 92,904,823 合同负债 140,617,781 172,866,403 应付职工薪酬 604,289,717 691,517,112 应交税费 71,992,530 43,272,050 其他应付款 1,464,903,372 1,512,434,037 其他流动负债 1,157,877 9,742,644 一年内到期的非流动负债 85,866,093 85,236,233 流动负债合计 8,132,984,882 8,887,431,858 非流动负债： 长期借款 1,275,000,000 775,000,000 租赁负债 1,324,861,443 1,324,230,525 递延收益 740,171,364 747,585,393 递延所得税负债 53,303,929 53,927,111 非流动负债合计 3,393,336,736 2,900,743,029 负债合计 11,526,321,618 11,788,174,887 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 7,083,537,000 7,083,537,000 资本公积 11,573,824,915 11,576,692,841 其他综合收益 181,940,940 181,940,940 专项储备 83,333,132 50,605,471 盈余公积 3,084,484,726 3,084,484,726 未分配利润 3,717,593,985 3,312,434,993 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 25,724,714,698 25,289,695,971 少数股东权益 (36,170,906) (36,495,031) 所有者权益（或股东权益）合计 25,688,543,792 25,253,200,940 负债和所有者权益（或股东权益）总计 37,214,865,410 37,041,375,827 董事长：武勇总经理：胡酃酃总会计师：罗新鹏财务部长：刘启义 编制单位：广深铁路股份有限公司 合并利润表 2023年1—3月 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年第一季度 2022年第一季度 一、营业总收入 6,146,150,946 4,998,622,697 其中：营业收入 6,146,150,946 4,998,622,697 二、营业总成本 5,602,986,957 5,526,851,177 其中：营业成本 5,531,493,323 5,461,895,916 税金及附加 17,559,637 1,590,559 管理费用 37,304,512 55,199,239 财务费用 16,629,485 8,165,463 其中：利息费用 28,796,228 16,945,322 利息收入 12,865,357 9,304,848 加：其他收益 9,405,838 22,660,749 投资收益（损失以“－”号填列） 9,117,674 4,741,718 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 9,117,674 4,741,718 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 561,687,501 (500,826,013) 加：营业外收入 8,071,563 3,005,075 减：营业外支出 3,893,836 4,663,953 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 565,865,2