大众公用：上海大众公用事业（集团）股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：600635证券简称：大众公用 上海大众公用事业（集团）股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人蒋贇及会计机构负责人（会计主管人员）胡军保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 1,270,616,294.05 4.53 4,825,623,136.30 10.96 归属于上市公司股东的净利润 -204,323,694.02 -8,133.64 273,197,827.78 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -238,182,626.21 -383.08 402,189,637.99 1,182.00 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 606,036,539.77 -30.12 基本每股收益（元/股） -0.069205 -8,133.64 0.092533 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.069205 -8,133.64 0.092533 不适用 加权平均净资产收益率（%） -2.41 减少2.44 个百分点 3.29 增加5.02个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 22,957,622,361.29 23,582,975,809.13 -2.65 归属于上市公司股东的所有者权益 8,384,089,904.55 8,236,744,029.60 1.79 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 389,750.93 1,330,637.39 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,898,959.01 17,187,617.59 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -20,621,257.56 -171,573,336.88 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,898,049.48 16,169,167.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 -40,641,089.55 -17,423,644.22 少数股东权益影响额 （税后） 7,347,659.22 9,529,540.14 合计 33,858,932.19 -128,991,810.21 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -8,133.64 主要是因为：本报告期内公司主营业务保持稳定，但权益法公司可享有收益较上年同期减少。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -383.08 基本每股收益_本报告期 -8,133.64 稀释每股收益_本报告期 -8,133.64 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 不适用 主要是因为：年初至报告期末权益法公司可享有收益较上年同期增加。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 1,182.00 基本每股收益_年初至报告期末 不适用 稀释每股收益_年初至报告期末 不适用 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -30.12 主要是因为：子公司上海翔殷路隧道建设发展有限公司在上年初至报告期末收到专营补贴款，本年初至报告期末没有该项现金流；本年初至报告期末子公司上海大众燃气有限公司支付的燃气购气款较上年同期增加。 加权平均净资产收益率（%）_本报告期 减少2.44个百分点 主要是因为：本报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少。 加权平均净资产收益率（%）_年初至报告期末 增加5.02个百分点 主要是因为：年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 141,557 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 香港中央结算（代理人）有限公司 境外法人 533,551,000 18.07 0 未知 0 上海大众企业管理有限公司 境内非国有法人 495,143,859 16.77 0 质押 357,000, 000 上海燃气（集团）有限公司 国有法人 153,832,735 5.21 0 无 0 香港中央结算有限公司 境外法人 39,855,495 1.35 0 无 0 蔡志双 境内自然 人 12,194,735 0.41 0 无 0 易继成 境内自然 人 8,250,050 0.28 0 无 0 林泽华 境内自然 人 7,020,258 0.24 0 无 0 施福龙 境内自然 人 6,900,900 0.23 0 无 0 中信证券股份有限公司 国有法人 6,835,424 0.23 0 无 0 丁秀敏 境内自然 人 5,727,500 0.19 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 股份种类 数量 香港中央结算（代理人）有限公司 533,551,000 境内上市外资股 533,551,000 上海大众企业管理有限公司 495,143,859 人民币普通股 495,143,859 上海燃气（集团）有限公司 153,832,735 人民币普通股 153,832,735 香港中央结算有限公司 39,855,495 人民币普通股 39,855,495 蔡志双 12,194,735 人民币普通股 12,194,735 易继成 8,250,050 人民币普通股 8,250,050 林泽华 7,020,258 人民币普通股 7,020,258 施福龙 6,900,900 人民币普通股 6,900,900 中信证券股份有限公司 6,835,424 人民币普通股 6,835,424 丁秀敏 5,727,500 人民币普通股 5,727,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，香港中央结算（代理人）有限公司为H股代理人公司，香港中央结算有限公司为公司沪港通名义持有人。公司未知前10名股东之间是否存在关联关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 股东持股情况说明：截止2023年9月30日，上海大众企业管理有限公司通过沪港通等方式持有公司61,178,000股H股，该股份数登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下。截止2023年9月30日，上海大众企业管理有限公司共持有本公司556,321,859股股份（其中：495,143,859股A股股份、61,178,000股H股股份），占公司已发行股份总数约18.84%。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年9月30日 编制单位:上海大众公用事业（集团）股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 2,841,934,341.46 3,000,762,145.00 结算备付金拆出资金交易性金融资产 337,182,115.73 205,920,469.90 衍生金融资产应收票据 1,597,500.00 655,000.00 应收账款 404,928,099.74 439,737,584.38 应收款项融资预付款项 55,601,270.27 56,314,357.68 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 11,704,267.68 191,986,388.02 其中：应收利息 应收股利 165,038,100.02 买入返售金融资产存货 281,269,711.92 333,070,354.54 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 1,074,079,554.95 1,122,396,799.73 其他流动资产 267,223,183.08 222,305,469.66 流动资产合计 5,275,520,044.83 5,573,148,568.91 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 246,357,936.00 322,908,688.94 其他债权投资 24,515.79 23,780.97 长期应收款 1,282,661,736.75 1,431,646,008.13 长期股权投资 7,204,776,692.52 7,235,451,786.46 其他权益工具投资 56,041,397.50 70,988,319.90 其他非流动金融资产 3,123,682,597.56 3,166,859,495.51 投资性房地产 237,983,171.18 242,648,211.36 固定资产 4,959,623,725.36 5,072,557,037.43 在建工程 279,576,622.34 168,307,563.65 生产性生物资产油气资产使用权资产 11,332,157.09 20,260,390.52 无形资产 187,429,026.67 195,837,519.83 开发支出商誉 12,736,861.44 12,736,861.44 长期待摊费用 5,332,531.54 465,432.33 递延所得税资产 66,721,812.60 54,855,784.38 其他非流动资产 7,821,532.12 14,280,359.37 非流动资产合计 17,682,102,316.46 18,009,827,240.22 资产总计 22,957,622,361.29 23,582,975