绿色动力：2023年第三季度报告

A股代码：601330A股简称：绿色动力 H股代码：1330H股简称：绿色动力环保转债代码：113054转债简称：绿动转债 绿色动力环保集团股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 900,528,723.73 -18.50 3,042,041,871.04 -9.67 归属于上市公司股东的净利润 171,834,684.91 -1.29 535,891,930.52 -9.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 168,258,191.49 -1.94 527,145,814.78 -9.94 经营活动产生的现金流量净额 371,326,622.44 130.26 659,044,916.66 51.12 基本每股收益（元/股） 0.12 0.00 0.38 -9.52 稀释每股收益（元/股） 0.12 9.09 0.36 -5.26 加权平均净资产收益率（%） 2.25 减少0.21个百分点 7.10 减少1.42个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 22,696,800,302.81 22,677,440,152.69 0.09 归属于上市公司股东的所有者权益 7,711,955,947.65 7,330,237,121.56 5.21 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -4,379.23 -31,448.21 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,693,990.75 8,474,543.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 449,297.77 1,317,466.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,516.47 315,883.17 减：所得税影响额 463,222.72 1,102,987.99 少数股东权益影响额 （税后） 101,709.62 227,341.38 合计 3,576,493.42 8,746,115.74 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 130.26 主要系本期建设投入较上年同期减少，计入经营活动现金流出的PPP项目建设支出减少 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 51.12 主要系年初至报告期末建设投入较上年同期减少，计入经营活动现金流出的PPP项目建设支出减少 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 46,491 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） - 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京市国有资产经营有限责任公司 国有法人 594,085,618 42.63 - 无 - HKSCCNOMINEESLIMITED 境外法人 379,460,000 27.23 - 未知 - 三峡资本控股有限责任公司 国有法人 84,265,896 6.05 - 无 - 北京国资（香港）有限公司 境外法人 24,859,792 1.78 - 无 - 北京惠泰恒瑞投资有限公司 境内非国有 法人 17,170,707 1.23 - 无 - 共青城景秀投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有 法人 7,130,378 0.51 - 无 - 南方基金稳健增值混合型养老金产品－招商银行股份有限公司 其他 4,660,800 0.33 - 无 - 招商银行股份有限公司－万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 其他 4,069,300 0.29 - 无 - 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划 其他 3,869,200 0.28 - 无 - 李俊 境内自然人 1,297,600 0.09 - 无 - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京市国有资产经营有限责任公司 594,085,618 人民币普 通股 594,085,618 HKSCCNOMINEESLIMITED 379,460,000 境外上市 外资股 379,460,000 三峡资本控股有限责任公司 84,265,896 人民币普 通股 84,265,896 北京国资（香港）有限公司 24,859,792 境外上市 外资股 24,859,792 北京惠泰恒瑞投资有限公司 17,170,707 人民币普 通股 17,170,707 共青城景秀投资合伙企业（有限合伙） 7,130,378 人民币普 通股 7,130,378 南方基金稳健增值混合型养老金产品－招商银行股份有限公司 4,660,800 人民币普通股 4,660,800 招商银行股份有限公司－万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 4,069,300 人民币普通股 4,069,300 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划 3,869,200 人民币普通股 3,869,200 李俊 1,297,600 人民币普 通股 1,297,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 北京国资（香港）有限公司是北京市国有资产经营有限责任公司全资子公司 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 经中国证监会《关于核准绿色动力环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 （证监许可[2022]132号）核准，公司于2022年2月25日公开发行了2,360万张A股可转换公 司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币23.6亿元。经上海证券交易所自律监管决定书 [2022]70号文同意，公司23.6亿元A股可转换公司债券于2022年3月23日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“绿动转债”，债券代码“113054”，初始转股价格人民币9.82元/股，“绿动转债”自2022年9月5日起可转换为本公司A股股份。 根据《绿色动力环保集团股份有限公司可转换公司债券募集说明书》相关规定，因公司派送2021年度现金股利，“绿动转债”的转股价格由人民币9.82元/股调整为人民币9.72元/股，调 整后的转股价格自2022年7月21日（除息日）起生效；因公司派送2022年度现金股利，“绿动 转债”转股价格由人民币9.72元/股调整为人民币9.60元/股，调整后的转股价格自2023年7月 26日（除息日）起生效。 截至2023年9月30日，累计已有人民币103,000元“绿动转债”转换成公司A股普通股，累计转股数为10,526股，占A股可转换公司债券转股前公司已发行股份总额的0.0008%。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年9月30日 编制单位:绿色动力环保集团股份有限公司 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1,138,939,915.28 1,866,979,993.59 应收票据 - 3,630,000.00 应收账款 1,895,869,725.25 1,514,336,722.29 应收款项融资 250,000.00 100,000.00 预付款项 37,990,118.18 52,293,392.74 其他应收款 45,985,586.67 44,296,534.45 存货 57,162,252.31 50,455,726.71 合同资产 378,482,212.89 290,565,986.15 一年内到期的非流动资产 63,517,512.65 63,241,709.17 其他流动资产 253,887,998.20 256,939,869.44 流动资产合计 3,872,085,321.43 4,142,839,934.54 非流动资产： 长期应收款 35,781,894.31 35,781,894.31 固定资产 331,509,085.80 338,638,173.78 在建工程 556,376.15 - 使用权资产 2,698,018.05 4,569,816.51 无形资产 11,231,033,819.10 10,969,431,289.46 商誉 33,724,983.41 33,724,983.41 长期待摊费用 6,697,505.18 574,822.36 递延所得税资产 258,841,389.83 230,546,731.84 其他非流动资产 6,923,871,909.55 6,921,332,506.48 非流动资产合计 18,824,714,981.38 18,534,600,218.15 资产总计 22,696,800,302.81 22,677,440,152.69 流动负债： 短期借款 516,418,173.86 629,445,334.97 应付账款 1,113,851,801.52 1,265,489,204.69 预收款项 32,424,798.03 - 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 合同负债 1,566,451.54 17,002,561.22 应付职工薪酬 60,198,102.99 101,522,137.34 应交税费 70,825,850.67 54,699,728.19 其他应付款 197,399,769.26 135,686,058.50 一年内到期的非流动负债 2,101,720,904.48 1,225,740,394.21 流动负债合计 4,094,405,852.35 3,429,585,419.12 非流动负债： 长期借款 7,228,123,870.19 8,325,811,964.03 应付债券 2,255,203,114.01 2,195,494,717.04 租赁负债 2,088,692.31 2,203,964.74 长期应付款 247,631,952.39 256,107,867.65 预计负债 13,511,647.20 13,070,517.24 递延收益 167,203,548.53 153,995,806.76 递延所得税负债 517,442,379.39 487,891,034.57 非流动负债合计 10,431,205,204.02 11,434,575,872.03 负债合计 14,525,611,056.37 14,864,161,291.15 所