神奇制药：上海神奇制药投资管理股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：600613证券简称：神奇制药 900904神奇B股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2023年第三季度报告 2023年10月 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 504,867,892.27 -1.12 1,710,542,948.95 -0.13 归属于上市公司股东的净利润 31,212,847.54 32.98 65,948,566.05 18.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,549,214.67 7.47 61,225,214.26 9.08 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 165,498,838.99 -38.81 基本每股收益（元/股） 0.06 46.11 0.12 23.48 稀释每股收益（元/股） 0.06 46.11 0.12 23.48 加权平均净资产收益率（%） 1.34 增加0.34个百分点 2.82 增加0.45个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减变动幅度(%) 总资产 3,211,910,586.64 3,381,085,508.75 -5.00 归属于上市公司股东的所有者权益 2,343,528,202.57 2,327,449,920.42 0.69 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 106,403.85 31,849.70 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,605,235.45 6,333,312.65 主要是收到高新技术企业补助资金300万元、专精特新奖励70万元、财政扶持资金89万元、知识产权示范优势企业60万元、企业高质量发展表彰奖金20万元、中小企业发展专项奖金10万元、退伍军人就业安置补助10.8万元、规模以上企业补助40万元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -321,821.55 146,721.51 减：所得税影响额 -555,187.58 -1,116,349.80 少数股东权益影响 额（税后） -170,997.30 -672,182.27 合计 2,663,632.87 4,723,351.79 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 32.98 主要是本报告期内中药经典止咳系列品种销售收入增加所致 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -38.81 主要是三季度收到货款减少所致 基本每股收益_本报告期 46.11 主要是本报告期内中药经典止咳系列品种销售收入增加所致 稀释每股收益_本报告期 46.11 主要是本报告期内中药经典止咳系列品种销售收入增加所致 交易性金融资产 100.00 报告期新增2,000万元投资理财产品所致 应收票据 -37.93 期初银行承兑汇票到期托收所致 应收款项融资 -71.06 上期末列示已背书但未终止确认的银行承兑汇票19,719.84万元到期实现所致 预付款项 -36.16 部分预付款已结算所致 其他应收款 201.93 主要是经营借款资金增加所致 其他非流动资产 37.31 上年度预交所得税报告期抵减 应付票据 -100.00 票据到期兑付所致 应付账款 40.94 应付货款尚未支付所致 合同负债 -48.25 上期末预收货款已发货开票结算所致 应付职工薪酬 -46.11 上期末应付工资及奖金已发放导致减少 应交税费 -49.50 主要是上期末应交税款已缴所致 其他应付款 31.35 主要是报告期未结算未支付款项增加所致 其他流动负债 -97.39 上期末列示已背书但未终止确认的银行承兑汇票19,719.84万元到期实现所致 其他收益 80.18 报告期内收到政府补贴增加所致 信用减值损失 256.40 报告期内应收款项计提坏账准备增加所致 资产减值损失 -69.97 报告期内计提资产减值准备减少所致 资产处置收益 -100.62 报告期内处置固定资产损失减少所致 投资活动产生的现金流量净额 51.96 报告期新增2,000万投资理财产品 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 69,403 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数 量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 贵州神奇控股（集团）有限公司 境内非国有 法人 120,661,620 22.59 0 质押 60,300,000 贵州迈吉斯投资管理有限公司 境内非国有 法人 88,001,946 16.48 0 质押 51,750,000 张之君 境内自然人 26,703,050 5.00 0 无 文邦英 境内自然人 24,178,700 4.53 0 无 张娅 境内自然人 10,304,700 1.93 0 无 中国国际金融股份有限公司 国有法人 1,946,225 0.36 0 未知 李冰冰 境内自然人 1,340,400 0.25 0 未知 UBSAG 境外法人 1,121,273 0.21 0 未知 陈毅春 境内自然人 1,118,000 0.21 0 未知 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 境外法人 847,835 0.16 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 贵州神奇控股（集团）有限公司 120,661,620 人民币普通股 120,661,620 贵州迈吉斯投资管理有限公司 88,001,946 人民币普通股 88,001,946 张之君 26,703,050 人民币普通股 26,703,050 文邦英 24,178,700 人民币普通股 24,178,700 张娅 10,304,700 人民币普通股 10,304,700 中国国际金融股份有限公司 1,946,225 人民币普通股 1,946,225 李冰冰 1,340,400 人民币普通股 1,340,400 UBSAG 1,121,273 人民币普通股 1,121,273 陈毅春 1,118,000 人民币普通股 1,118,000 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 847,835 人民币普通股 847,835 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，神奇控股、迈吉斯、张之君、文邦英、张娅为一致行动人；公司不了解其他股东的相关情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年9月30日 编制单位:上海神奇制药投资管理股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 708,138,858.16 656,490,488.19 结算备付金拆出资金交易性金融资产 20,571,753.13 衍生金融资产应收票据 50,037,794.14 80,611,034.49 应收账款 432,546,332.78 361,049,109.95 应收款项融资 107,713,159.97 372,163,347.20 预付款项 40,366,083.17 63,226,237.68 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 32,120,091.94 10,638,300.24 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 251,745,258.04 218,822,277.02 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,676,201.95 6,891,498.71 流动资产合计 1,647,915,533.28 1,769,892,293.48 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 3,368,137.40 3,368,137.40 其他权益工具投资 68,853,411.29 63,960,685.85 其他非流动金融资产投资性房地产 7,776,636.71 8,106,778.04 固定资产 966,087,573.72 1,020,854,965.49 在建工程 59,181,279.78 53,833,020.65 生产性生物资产油气资产 使用权资产 24,582,253.12 25,535,893.99 无形资产 95,542,321.36 98,909,299.51 开发支出商誉 299,058,864.97 299,058,864.97 长期待摊费用 1,440,095.57 1,850,674.27 递延所得税资产 31,595,164.99 30,974,379.17 其他非流动资产 6,509,314.45 4,740,515.93 非流动资产合计 1,563,995,053.36 1,611,193,215.27 资产总计 3,211,910,586.64 3,381,085,508.75 流动负债： 短期借款 27,200,000.00 21,084,646.91 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 20,000,000.00 应付账款 235,084,255.47 166,801,914.08 预收款项合同负债 42,865,768.79 82,830,804.27 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 10,840,023.28 20,115,369.16 应交税费 19,018,471.34 37,657,429.04 其他应付款 220,977,263.90 168,233,345.60 其中：应付利息 应付股利 195,409.37 195,409.37 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 38,678,192.68 44,342,277.06 其他流动负债 5,572,549.93 213,276,125.67 流动负债合计 600,236,525.39 774,341,911.79 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 194,400,000.00 207,700,000.00 应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 11,222,177.67 12,484,459.40 长期应付款 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 1,830,000.00 1,530,000.00 递延所得税负债 13,075,815.95 11