神奇制药：上海神奇制药投资管理股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600613证券简称：神奇制药 900904神奇B股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2022年第三季度报告 2022年10月 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张芝庭先生、主管会计工作负责人李发淼先生及会计机构负责人（会计主管人员）王霞娟女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 510,571,558.22 -6.73 1,712,817,975.79 0.57 归属于上市公司股东的净利润 23,472,714.69 171.27 55,445,664.01 4.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,566,007.86 229.29 56,128,875.88 123.32 经营活动产生的现金流量净额 159,891,524.42 429.73 270,481,490.46 137.05 基本每股收益（元/股） 0.04 119.75 0.10 3.82 稀释每股收益（元/股） 0.04 119.75 0.10 3.82 加权平均净资产收益率（%） 1.00 增加0.68个百分点 2.37 增加0.12个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 3,216,027,613.32 3,148,970,121.43 2.13 归属于上市公司股东的所有者权益 2,333,166,388.39 2,344,283,894.81 -0.47 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -5,106,256.16 -5,095,979.73 主要为处置不再使用固定资产损失509万元。 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 928,054.26 3,657,146.29 主要为收到高新技术企业补助60万元；收到稳岗补贴48.54万元；社保补贴23.15万元；入规模以上企业奖励20万元；2021年双龙经济开发区达产奖励85.44万元；省工信2022年省中小企业发展专项资金贵州省专精特新“小巨人”奖励60万元；2022年省工业和信息化发展资金(绿色工厂)30万元。收到贵阳市市级补助资金2021年“专精特新”认定补助（贵阳市经济开发区管理委员会工业信息化局）6万元；千亿级工业产业振兴专项资金（黔南州工业和信息化局）30万元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 734,978.74 561,574.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 300,000.00 重庆全之道医药有限公司现金分红30万元。 减：所得税影响额 -449,197.80 7,375.68 少数股东权益影响 额（税后） 99,267.82 98,577.14 合计 -3,093,293.18 -683,211.88 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收票据 -33.29 支付货款及票据到期解汇增加 其他流动资产 -54.36 待抵扣进项税额减少 使用权资产 -60.08 融资租赁资产到期转入固定资产 短期借款 183.89 银行借款增加 合同负债 -34.80 收到的预收货款减少 应交税费 68.32 享受国家税收缓缴政策 其他应付款 64.46 增长部分主要为前期投入的市场推广费尚未结算支付 其他流动负债 -47.37 当期预收货款减少导致重分类金额减少 其他综合收益 -46.64 其他权益工具投资公允价值变动 研发费用 30.39 本期投入的研发费用增加 财务费用 307.48 报告期内项目建设融资利息计入财务费用导致财务费用增加 其他收益 -40.30 本期收到的政府补助收入减少 投资收益 -99.01 上年同期发生处置、转让孙公司贵州神奇康莱连锁有限责任公司及吉林神奇康正药业有限公司股权，产生的投资收益；本期未发生同类事项 信用减值损失 -96.08 本期计提的坏账减少 资产减值损失 465.93 本期计提的存货跌价准备增加 资产处置收益 -34,825.21 本期处置固定资产损失增加 营业外收入 100.91 主要为免交增值税影响 营业外支出 -74.70 本期非经营性项目支出减少 经营活动产生的现金流量净额 137.05 本期收到的货款增加及票据到期解汇增加 投资活动产生的现金流量净额 72.59 主要是本期购建固定资产的现金支出减少，导致投资活动产生的现金流量净额增加 筹资活动产生的现金流量净额 -186.09 主要为本期分配股利导致筹资活动现金流出增加 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 44,737 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 贵州神奇投资有限公司 境内非国有 法人 120,661,620 22.59 0 质押 6,000,000 贵州迈吉斯投资管理有限公司 境内非国有 法人 88,001,946 16.48 0 质押 60,000,000 张之君 境内自然人 40,007,750 7.49 0 无 文邦英 境内自然人 24,178,700 4.53 0 无 黄春妹 境内自然人 4,134,000 0.77 0 未知 黄玉瑜 境内自然人 3,300,000 0.62 0 未知 张沛 境内自然人 2,707,719 0.51 0 无 黄可悦 境内自然人 2,066,000 0.39 0 未知 UBSAG 其他 1,655,295 0.31 0 未知 顾鹤和 境内自然人 1,523,200 0.29 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 贵州神奇投资有限公司 120,661,620 人民币普通股 120,661,620 贵州迈吉斯投资管理有限公司 88,001,946 人民币普通股 88,001,946 张之君 40,007,750 人民币普通股 40,007,750 文邦英 24,178,700 人民币普通股 24,178,700 黄春妹 4,134,000 人民币普通股 4,134,000 黄玉瑜 3,300,000 人民币普通股 3,300,000 张沛 2,707,719 人民币普通股 2,707,719 黄可悦 2,066,000 人民币普通股 2,066,000 UBSAG 1,655,295 人民币普通股 1,655,295 顾鹤和 1,523,200 人民币普通股 1,523,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名股东中，神奇投资、迈吉斯、张之君、张沛、文邦英为一致行动人；公司不了解其他股东之间是否为一致行动人或存在关联关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 前10名股东中黄春妹、黄玉瑜、黄可悦、顾鹤和在融资融券信用交易担保证券账户中持有部分股份。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2022年9月30日 编制单位:上海神奇制药投资管理股份有限公司 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 630,833,391.19 493,799,824.37 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 48,614,448.43 72,873,495.10 应收账款 496,458,545.09 455,172,386.90 应收款项融资 105,686,194.12 147,701,457.06 预付款项 34,631,567.66 31,597,471.86 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 21,265,119.40 19,407,790.57 其中：应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 买入返售金融资产存货 241,645,327.22 205,134,587.49 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 9,205,077.15 20,168,242.82 流动资产合计 1,588,339,670.26 1,445,855,256.17 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 3,303,059.17 3,303,059.17 其他权益工具投资 62,291,280.17 79,775,257.07 其他非流动金融资产投资性房地产 8,216,825.15 8,546,966.48 固定资产 1,031,236,679.60 1,044,115,432.36 在建工程 57,190,541.42 58,264,952.11 生产性生物资产油气资产使用权资产 25,764,748.12 64,533,321.61 无形资产 99,970,108.56 104,807,874.87 开发支出商誉 299,058,864.97 299,058,864.97 长期待摊费用 1,845,681.44 2,296,482.75 递延所得税资产 28,816,572.82 28,831,390.66 其他非流动资产 9,993,581.64 9,581,263.21 非流动资产合计 1,627,687,943.06 1,703,114,865.26 资产总计 3,216,027,613.32 3,148,970,121.43 流动负债： 短期借款 7,719,000.00 2,719,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 199,746,618.24 188,309,335.14 预收款项合同负债 29,383,093.73 45,063,818.10 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 6,153,212.97 7,059,045.62 应交税费 48,899,131.21 29,051,125.71 其他应付款 244,392,301.84 148,604,944.25 其中：应付利息 应付股利 195,409.37 143,142.70 应付手续费及佣金 应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 44,128,696.31 51,740,175.10 其他流动负债 3,819,802.19 7,258,296.36 流动负债合计 584,241,856.49 479,805,740.28 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 225,100,000.00 242,900,000.00 应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 11,