广日股份：广州广日股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：600894证券简称：广日股份 广州广日股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 2023年7-9月 2023年7-9月比 2022年同期增减变动幅度(%) 2023年1-9月 2023年1-9月比 2022同期增减变动幅度(%) 营业收入 2,074,895,097.94 14.26 5,363,344,625.03 0.02 归属于上市公司股东的净利润 204,474,776.01 -2.66 500,408,231.11 16.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 209,951,994.24 -2.57 498,487,920.58 3.30 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 109,864,044.41 85.18 基本每股收益（元/股） 0.2378 -2.66 0.5819 16.64 稀释每股收益（元/股） 0.2378 -2.66 0.5819 16.64 加权平均净资产收益率（%） 2.28 减少0.18个百分点 5.61 增加0.59个百分点 2023年9月30日 2022年12月31日 2023年3季度末比 2022年末增减变动幅度(%) 总资产 14,616,761,318.26 12,853,279,989.44 13.72 归属于上市公司股东的所有者权益 9,087,034,289.71 8,740,638,167.45 3.96 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 2023年7-9月 2023年1-9月 非流动性资产处置损益 53,740.44 120,849.67 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,359,422.37 16,569,926.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -12,231,645.66 -20,033,532.46 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 3,029,398.00 4,487,640.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,727,934.47 4,267,250.48 减：所得税影响额 321,152.38 1,236,216.58 少数股东权益影响额（税后） 1,094,915.47 2,255,606.76 合计 -5,477,218.23 1,920,310.53 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 85.18 主要因为本年销售回款同比增加。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,417 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广州智能装备产业集团有限公司 国有法人 486,361,929 56.56 0 无 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 16,280,000 1.89 0 无 0 广州维亚通用实业有限公司 境内非国有 法人 11,074,315 1.29 0 无 0 广州花都通用集团有限公司 境内非国有 法人 6,687,291 0.78 0 无 0 广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 其他 4,200,000 0.49 0 无 0 黄敏慧 境内自然人 3,998,000 0.46 0 无 0 兴业证券股份有限公司－淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金 其他 3,467,100 0.40 0 无 0 徐炯 境内自然人 2,850,000 0.33 0 无 0 孙波 境内自然人 2,675,301 0.31 0 无 0 董红雁 境内自然人 2,500,000 0.29 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 广州智能装备产业集团有限公司 486,361,929 人民币普通股 486,361,929 中央汇金资产管理有限责任公司 16,280,000 人民币普通股 16,280,000 广州维亚通用实业有限公司 11,074,315 人民币普通股 11,074,315 广州花都通用集团有限公司 6,687,291 人民币普通股 6,687,291 广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 4,200,000 人民币普通股 4,200,000 黄敏慧 3,998,000 人民币普通股 3,998,000 兴业证券股份有限公司－淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金 3,467,100 人民币普通股 3,467,100 徐炯 2,850,000 人民币普通股 2,850,000 孙波 2,675,301 人民币普通股 2,675,301 董红雁 2,500,000 人民币普通股 2,500,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1.股东徐炯持有公司2,850,000股股份，其中通过信用担保账户持有500,000股；2.股东孙波持有公司2,675,301股股份，其中通过信用担保账户持有2,585,301股； 3.股东董红雁持有公司2,500,000股股份，其中通过信用担 保账户持有919,000股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:广州广日股份有限公司 合并资产负债表2023年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 4,397,710,970.55 3,983,728,379.83 应收票据 163,449,064.22 146,526,228.06 应收账款 2,199,410,811.88 1,653,409,369.71 应收款项融资 30,773,422.19 48,438,652.74 预付款项 69,239,452.94 43,098,743.67 其他应收款 105,476,204.48 54,101,121.49 其中：应收利息 - - 应收股利 45,000.00 - 存货 1,196,687,961.24 1,126,951,619.24 合同资产 124,508,381.73 105,681,211.06 其他流动资产 51,109,641.82 48,086,234.78 流动资产合计 8,338,365,911.05 7,210,021,560.58 非流动资产： 长期应收款 - 31,689,299.39 长期股权投资 3,566,244,403.98 3,479,889,394.06 其他非流动金融资产 603,118,562.57 623,443,793.66 投资性房地产 54,852,778.12 56,898,965.53 固定资产 1,298,106,395.50 974,638,731.24 在建工程 30,557,166.25 199,126,177.85 使用权资产 40,081,891.94 18,268,183.11 无形资产 401,167,724.04 171,474,848.86 开发支出 1,858,130.82 1,858,130.82 商誉 163,765,249.68 1,748,004.46 长期待摊费用 19,664,893.63 19,626,954.59 递延所得税资产 71,375,843.05 54,474,147.80 其他非流动资产 27,602,367.63 10,121,797.49 非流动资产合计 6,278,395,407.21 5,643,258,428.86 资产总计 14,616,761,318.26 12,853,279,989.44 流动负债： 短期借款 36,948,849.49 65,023,487.78 应付票据 502,890,225.31 463,853,840.22 应付账款 2,493,716,033.18 1,931,338,419.30 合同负债 1,151,128,741.09 991,645,921.21 应付职工薪酬 85,086,604.79 86,018,078.06 应交税费 34,848,395.14 17,410,887.70 其他应付款 240,065,087.13 69,015,367.70 其中：应付股利 11,935,979.97 - 一年内到期的非流动负债 11,681,892.49 11,518,483.49 其他流动负债 279,518,570.20 218,227,865.01 流动负债合计 4,835,884,398.82 3,854,052,350.47 非流动负债： 长期借款 27,751,982.87 - 租赁负债 28,635,099.64 6,464,263.26 长期应付款 29,609,753.35 30,481,177.93 预计负债 11,606,988.24 18,917,749.41 递延收益 40,089,454.70 22,005,822.11 递延所得税负债 33,074,546.21 3,842,769.49 非流动负债合计 170,767,825.01 81,711,782.20 负债合计 5,006,652,223.83 3,935,764,132.67 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 859,946,895.00 859,946,895.00 资本公积 2,482,731,286.02 2,482,731,286.02 其他综合收益 -13,672,857.13 -13,442,864.82 专项储备 49,352,623.22 48,344,298.66 盈余公积 428,578,872.73 428,578,872.73 未分配利润 5,280,097,469.87 4,934,479,679.86 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 9,087,034,289.71 8,740,638,167.45 少数股东权益 523,074,804.72 176,877,689.32 所有者权益（或股东权益）合计 9,610,109,094.43 8,917,515,856.77 负债和所有者权益（或股东权益）总计 14,616,761,318.26 12,853,279,989.44 公司负责人：周千定主管会计工作负