广日股份：广州广日股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600894证券简称：广日股份 广州广日股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及出席会议的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及除叶广宇外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。叶广宇独立董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：叶广宇独立董事因身体原因未出席本次董事会，也无法委托其他独立董事代为行使表决权，请投资者特别关注。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 1,343,345,249.12 -17.02 归属于上市公司股东的净利润 16,318,456.11 732.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,516,314.26 -66.36 经营活动产生的现金流量净额 -50,745,144.87 不适用 基本每股收益（元/股） 0.0190 726.09 稀释每股收益（元/股） 0.0190 726.09 加权平均净资产收益率（%） 0.19 增加0.17个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 12,462,499,176.19 12,853,279,989.44 -3.04 归属于上市公司股东的所有者权益 8,757,965,480.31 8,740,638,167.45 0.20 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 -53,496.28 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,390,838.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -7,744,438.08 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 375,940.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,352,114.55 减：所得税影响额 139,099.48 少数股东权益影响额（税后） 379,717.57 合计 -3,197,858.15 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 732.11 主要因为公司持有的成都市新筑路桥机械股份有限公司的股票公允价值损失同比减少。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -66.36 主要因为公司确认的投资收益同比减少。 经营活动产生的现金流量净额 不适用 主要因为公司销售回款同比增加，经营活动产生的现金净流出同比减少1.38亿元。 基本每股收益（元/股） 726.09 主要因为归属于上市公司股东的净利润同比增加。 稀释每股收益（元/股） 726.09 主要因为归属于上市公司股东的净利润同比增加。 加权平均净资产收益率（%） 增加0.17 个百分点 主要因为归属于上市公司股东的净利润同比增加。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,067 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广州智能装备产业集团有限公司 国有法人 486,361,929 56.56 0 无 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 16,280,000 1.89 0 无 0 广州维亚通用实业有限公司 境内非国有法人 11,074,315 1.29 0 无 0 广州花都通用集团有限公司 境内非国有法人 6,687,291 0.78 0 无 0 广州市南头科技有限公司 境内非国有法人 6,332,872 0.74 0 无 0 夏重阳 境内自然人 4,520,000 0.53 0 无 0 黄敏慧 境内自然人 3,930,000 0.46 0 无 0 中信建投证券－中信银行－中信建投价值增长混合型集合资产管理计划 其他 3,143,600 0.37 0 无 0 徐炯 境内自然人 2,560,000 0.30 0 无 0 董红雁 境内自然人 2,354,800 0.27 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 广州智能装备产业集团有限公司 486,361,929 人民币普通股 486,361,929 中央汇金资产管理有限责任公司 16,280,000 人民币普通股 16,280,000 广州维亚通用实业有限公司 11,074,315 人民币普通股 11,074,315 广州花都通用集团有限公司 6,687,291 人民币普通股 6,687,291 广州市南头科技有限公司 6,332,872 人民币普通股 6,332,872 夏重阳 4,520,000 人民币普通股 4,520,000 黄敏慧 3,930,000 人民币普通股 3,930,000 中信建投证券－中信银行－中信建投价值增长混合型集合资产管理计划 3,143,600 人民币普通股 3,143,600 徐炯 2,560,000 人民币普通股 2,560,000 董红雁 2,354,800 人民币普通股 2,354,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1.股东徐炯持有公司2,560,000股股份，其中通过信用担保账户持有300,000股；2.股东董红雁持有公司2,354,800股股份，其中通过信用担保账户持有1,034,800股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:广州广日股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 4,254,714,197.08 3,983,728,379.83 应收票据 110,873,599.90 146,526,228.06 应收账款 1,501,788,300.73 1,653,409,369.71 应收款项融资 37,988,939.14 48,438,652.74 预付款项 62,557,645.60 43,098,743.67 其他应收款 60,302,755.81 54,101,121.49 存货 1,045,054,216.65 1,126,951,619.24 合同资产 101,553,423.37 105,681,211.06 其他流动资产 38,602,911.02 48,086,234.78 流动资产合计 7,213,435,989.30 7,210,021,560.58 非流动资产： 长期应收款 31,689,299.39 31,689,299.39 长期股权投资 3,090,598,614.78 3,479,889,394.06 其他非流动金融资产 615,699,355.58 623,443,793.66 投资性房地产 56,217,124.29 56,898,965.53 固定资产 960,453,026.27 974,638,731.24 在建工程 222,790,251.73 199,126,177.85 使用权资产 19,017,698.86 18,268,183.11 无形资产 170,191,491.57 171,474,848.86 开发支出 1,858,130.82 1,858,130.82 商誉 1,748,004.46 1,748,004.46 长期待摊费用 17,063,983.02 19,626,954.59 递延所得税资产 55,103,269.60 54,474,147.80 其他非流动资产 6,632,936.52 10,121,797.49 非流动资产合计 5,249,063,186.89 5,643,258,428.86 资产总计 12,462,499,176.19 12,853,279,989.44 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动负债： 短期借款 37,909,722.22 65,023,487.78 应付票据 485,731,030.07 463,853,840.22 应付账款 1,585,670,055.78 1,931,338,419.30 合同负债 991,935,059.00 991,645,921.21 应付职工薪酬 53,823,100.77 86,018,078.06 应交税费 13,646,259.32 17,410,887.70 其他应付款 62,266,434.78 69,015,367.70 一年内到期的非流动负债 11,479,496.82 11,518,483.49 其他流动负债 206,542,301.47 218,227,865.01 流动负债合计 3,449,003,460.23 3,854,052,350.47 非流动负债： 租赁负债 7,784,215.06 6,464,263.26 长期应付款 30,481,177.93 30,481,177.93 预计负债 19,077,627.25 18,917,749.41 递延收益 21,840,188.41 22,005,822.11 递延所得税负债 3,778,127.97 3,842,769.49 非流动负债合计 82,961,336.62 81,711,782.20 负债合计 3,531,964,796.85 3,935,764,132.67 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 859,946,895.00 859,946,895.00 资本公积 2,482,731,286.02 2,482,731,286.02 其他综合收益 -12,675,869.40 -13,442,864.82 专项储备 48,586,159.99 48,344,298.66 盈余公积 428,578,872.73 428,578,872.73 未分配利润 4,950,798,135.97 4,934,479,679.86 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 8,757,965,480.31 8,740,638,167.45 少数股东权益 172,568,899.03 176,877,689.32 所有者权益（或股东权益）合计 8,930,534,379.34 8,917,515,856.77 负债和所有者权益（或股东权益）总计 12,462,499,176.19 12,853,279,989.44 公司负责人：周千定主管会计工作负责人：张晓梅会计机构负责人：蔡志雯 编制单位：广州广日股份有限公司 合并利润表2023年1—3月 单位：元币种:人民币审计类型：未经审