数据港：上海数据港股份有限公司2023年第三季度报告

2023年第三季度报告 证券代码：603881证券简称：数据港 上海数据港股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人罗岚、主管会计工作负责人李静及会计机构负责人（会计主管人员）李静保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 审计师发表非标意见的事项 □适用√不适用 1/14 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 369,237,730.83 381,236,497.50 381,236,497.50 -3.15 1,115,292,565.68 1,093,558,802.47 1,093,558,802.47 1.99 归属于上市公司股东的净利润 32,983,905.73 32,762,759.13 32,358,316.91 1.93 101,639,092.28 74,360,756.19 73,641,977.99 38.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,347,104.78 26,964,509.30 26,560,067.08 2.96 83,988,954.43 62,887,552.97 62,168,774.77 35.10 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 不适用 不适用 830,099,024.27 907,097,991.99 907,097,991.99 -8.49 基本每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.07 - 0.22 0.16 0.16 37.50 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.07 - 0.22 0.16 0.16 37.50 加权平均净资产收益率（%） 1.07 1.11 1.09 减少0.02个百分点 3.32 2.50 2.45 增加0.87个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 7,186,199,536.68 7,446,730,918.35 7,450,195,596.26 -3.54 归属于上市公司股东的所有者权益 3,108,633,328.79 3,016,555,650.09 3,021,467,033.15 2.88 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。追溯调整或重述的原因说明 2023年，公司实施了2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，根据《企业会计准则第34号一 每股收益》的规定,调整后2022年7-9月基本每股收益由0.10元调整为0.07元，稀释每股收益由0.10元调整为0.07元；2022年1-9月基本每股收 益由0.23元调整为0.16元，稀释每股收益由0.23元调整为0.16元。 本公司自2023年1月1日起执行16号准则解释“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易进行追溯调整，可比期间财务报表已重新表述。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -128,448.63 1,593,064.84 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 795,679.67 10,441,644.15 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 639,250.01 3,029,948.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -41,940.92 614,478.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,442,196.28 5,442,196.28 减：所得税影响额 1,069,935.46 3,471,194.77 少数股东权益影响额（税后） - - 合计 5,636,800.95 17,650,137.85 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 38.02 随着终端客户的业务需求逐步提升，公司已经投入运营的数据中心机柜逐步 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 35.10 基本每股收益_年初至报告期末 37.50 上电，推动了公司经营业绩的同比增长。 稀释每股收益_年初至报告期末 37.50 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 60,390 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海市北高新（集团）有限公司 国有法人 151,854,822 32.98 0 无 0 上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙） 其他 67,270,746 14.61 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 5,179,430 1.12 0 无 0 姜方策 境内自然人 1,781,649 0.39 0 无 0 交通银行股份有限公司－信澳核心科技混合型证券投资基金 其他 1,407,657 0.31 0 无 0 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 其他 1,228,410 0.27 0 无 0 上海旭沣商务信息咨询合伙企业（普通合伙） 其他 1,186,080 0.26 0 无 0 高盛公司有限责任公司 其他 1,132,355 0.25 0 无 0 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 其他 953,971 0.21 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 其他 834,124 0.18 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海市北高新（集团）有限公司 151,854,822 人民币普通股 151,854,822 上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙） 67,270,746 人民币普通股 67,270,746 香港中央结算有限公司 5,179,430 人民币普通股 5,179,430 姜方策 1,781,649 人民币普通股 1,781,649 交通银行股份有限公司－信澳核心科技混合型证券投资基金 1,407,657 人民币普通股 1,407,657 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 1,228,410 人民币普通股 1,228,410 上海旭沣商务信息咨询合伙企业（普通合伙） 1,186,080 人民币普通股 1,186,080 高盛公司有限责任公司 1,132,355 人民币普通股 1,132,355 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 953,971 人民币普通股 953,971 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 834,124 人民币普通股 834,124 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述流通股股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法（2020年修订）》中规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截至本报告期末，在公司获悉的股东名册中：股东姜方策通过信用证券账户持有公司1,781,649股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 年初至报告期末，公司息税折旧摊销前利润（EBITDA）约7.80亿元，比上年同期增长5.78%。 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用(二)财务报表 编制单位:上海数据港股份有限公司 合并资产负债表2023年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 622,210,607.95 455,906,838.30 交易性金融资产 260,000,000.00 160,000,000.00 衍生金融资产应收票据 1,563,040.00 应收账款 115,830,314.70 87,346,751.21 应收款项融资预付款项 6,593,907.50 20,004,839.29 其他应收款 7,189,692.52 8,694,218.03 其中：应收利息 应收股利 存货 9,148,506.49 14,649,713.34 合同资产 403,126,414.69 452,617,990.82 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 35,328,058.88 46,304,010.62 流动资产合计 1,460,990,542.73 1,245,524,361.61 非流动资产： 债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 4,405,745,007.66 4,889,547,090.66 在建工程 530,121,287.50 449,585,503.30 生产性生物资产 油气资产使用权资产 469,050,231.86 513,639,899.66 无形资产 31,374,750.81 32,564,697.35 开发支出商誉 157,082,129.09 157,082,129.09 长期待摊费用 38,496,447.34 40,117,664.64 递延所得税资产 8,024,849.93 10,771,676.73 其他非流动资产 85,314,289.76 111,362,573.22 非流动资产合计 5,725,208,993.95 6,204,671,234.65 资产总计 7,186,199,536.68 7,450,195,596.26 流动负债： 短期借款 1,313,583,347.78 1,200,150,483.06 交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 322,523,360.51 528,742,228.22 预收款项合同负债 11,000.00 496,465.35 应付职工薪酬 14,368,143.09 16,729,036.00 应交税费 28,643,490.81 32,022,649.64 其他应付款 37,774,480.69 31,482,946.82 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债一年内到期的非流动负债 442,949,305.60 642,998,130.53 其他流动负债 478.49 流动负债合计 2,159,853,128.48 2,