数据港：上海数据港股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：603881证券简称：数据港 上海数据港股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 381,236,497.50 25.02 1,093,558,802.47 27.92 归属于上市公司股东的净利润 32,762,759.13 -23.70 74,360,756.19 -28.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,964,509.30 -34.76 62,887,552.97 -35.43 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 907,097,991.99 109.27 基本每股收益（元/股） 0.10 -23.08 0.23 -28.13 稀释每股收益（元/股） 0.10 -23.08 0.23 -28.13 加权平均净资产收益率（%） 1.11 减少0.34 个百分点 2.50 减少1.03个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 7,592,315,889.10 8,249,312,922.41 -7.96 归属于上市公司股东的所有者权益 2,957,884,011.98 2,988,537,655.69 -1.03 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -3,346,313.92 -6,851,310.24 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,109,641.70 16,495,061.85 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 - 4,447,463.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -70,495.30 -41,505.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 -894,582.65 -2,576,505.47 少数股东权益影 响额（税后） 合计 5,798,249.83 11,473,203.22 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期 -34.76 主要系同比业务规模扩大，新增交付项目固定资产折旧及运营成本增加所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至本报告期 -35.43 主要系同比业务规模扩大，新增交付项目固定资产折旧及运营成本增加所致主要系本报告期内项目运营回款 经营活动产生的现金流量净额-年初至本报告期 109.27 较上年同期有所增加，同时本年受国家留抵退税政策影响，上半年收到增值税留抵退税款2.9亿。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 52,527 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海市北高新（集团）有限公司 国有法人 108,467,730 32.98 0 无 上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙） 境内非国 有法人 57,351,633 17.44 0 无 香港中央结算有限公司 其他 2,175,545 0.66 0 未知 张恩权 未知 1,303,189 0.4 0 未知 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 其他 954,707 0.29 0 未知 姜方策 未知 909,292 0.28 0 未知 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 其他 875,328 0.27 0 未知 上海旭沣商务信息咨询合伙企业（普通合伙） 境内非国 有法人 847,200 0.26 0 未知 中国农业银行股份有限公司－富国中证1000指数增强型证券投资基金（LOF） 其他 736,457 0.22 0 未知 黄丹 未知 537,914 0.16 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海市北高新（集团）有限公司 108,467,730 人民币普通股 108,467,730 上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙） 57,351,633 人民币普通股 57,351,633 香港中央结算有限公司 2,175,545 人民币普通股 2,175,545 张恩权 1,303,189 人民币普通股 1,303,189 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 954,707 人民币普通股 954,707 姜方策 909,292 人民币普通股 909,292 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 875,328 人民币普通股 875,328 上海旭沣商务信息咨询合伙企业（普通合伙） 847,200 人民币普通股 847,200 中国农业银行股份有限公司－富国中证1000指数增强型证券投资基金（LOF） 736,457 人民币普通股 736,457 黄丹 537,914 人民币普通股 537,914 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述流通股股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 截至本报告期末，在公司获悉的股东名册中：股东上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）通过信用证券账户持有公司9,782,500股；股东姜 方策通过信用证券账户持有公司909,292股；股东黄丹通过信用证券账 户持有公司522,914股。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 本年初至报告期末，公司息税折旧摊销前利润（EBITDA）约7.38亿元，比上年同期增长25.46%。主要系本期较上年同期运营规模扩大且已交付项目上电运营机柜增加导致收入增加所致。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:上海数据港股份有限公司 合并资产负债表2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 780,108,934.24 597,707,582.38 结算备付金拆出资金交易性金融资产 50,000,000.00 370,000,000.00 衍生金融资产应收票据 1,788,000.00 应收账款 145,489,093.42 77,655,947.84 应收款项融资预付款项 26,250,024.70 32,295,260.55 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 24,578,597.42 10,100,510.10 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 14,467,748.55 12,307,828.15 合同资产 381,638,650.89 342,193,245.81 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,105,220.44 597,388.76 流动资产合计 1,424,638,269.66 1,444,645,763.59 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 10,749,112.03 长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 4,840,386,142.53 5,128,238,220.98 在建工程 458,869,662.90 334,295,922.36 生产性生物资产油气资产使用权资产 529,993,659.89 663,000,437.09 无形资产 33,255,967.27 32,979,623.83 开发支出商誉 160,013,364.14 160,013,364.14 长期待摊费用 36,414,908.83 37,391,701.77 递延所得税资产 28,057,659.47 13,533,558.12 其他非流动资产 80,686,254.41 424,465,218.50 非流动资产合计 6,167,677,619.44 6,804,667,158.82 资产总计 7,592,315,889.10 8,249,312,922.41 流动负债： 短期借款 1,115,119,400.31 1,162,520,408.93 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 857,109,991.91 1,026,553,751.59 预收款项合同负债 488,490.54 488,490.54 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款 应付职工薪酬 14,039,321.19 20,953,512.38 应交税费 20,533,428.93 29,845,752.47 其他应付款 33,829,451.59 31,358,011.73 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 675,301,243.62 610,550,984.90 其他流动负债 流动负债合计 2,716,421,328.09 2,882,270,912.54 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 1,397,533,538.48 1,802,602,469.44 应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 494,554,620.68 536,914,209.67 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 19,072,518.59 41,957,554.21 递延所得税负债 2,166,692.57 2,166,692.57 其他非流动负债 非流动负债合计 1,913,327,370.32 2,383,640,925.89 负债合计 4,629,748,698.41 5,265,911,838.43 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 328,927,197.00 328,927,197.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 1,822,696,362.01 1,916,527,239.24 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 45,621,209.11 45,621,209.11 一般风险准备未分配利润 760,639,243.86 697,462,010.34 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 2,957,884,011.