石头科技：北京石头世纪科技股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：688169证券简称：石头科技 北京石头世纪科技股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 2,314,968,010 57.56 5,688,620,887 29.51 归属于上市公司股东的净利润 620,946,438 160.38 1,360,366,664 59.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 593,404,980 119.55 1,253,652,016 46.07 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 1,730,889,087 347.19 基本每股收益（元/股） 4.73 159.89 10.38 58.96 稀释每股收益（元/股） 4.72 160.77 10.34 59.32 加权平均净资产收益率（%） 5.95 增加3.32个 百分点 13.35 增加3.72个 百分点 研发投入合计 161,493,049 36.33 448,080,208 29.97 研发投入占营业收入的比例（%） 6.98 减少1.08个 百分点 7.88 增加0.03个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 13,165,632,531 10,833,053,890 21.53 归属于上市公司股东的所有者权益 10,682,947,249 9,556,378,416 11.79 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 193,829 769,936 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 984,027 5,083,799 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 30,373,065 118,776,902 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,120,250 2,124,476 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 5,129,713 20,040,465 少数股东权益影响额（税 后） 合计 27,541,458 106,714,648 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_本报告期 57.56 主要系新品销量增加及海内外收入增加所致 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 160.38 主要系公司海外业务恢复、毛利率提升及销售费用投放效果显现所致 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 59.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 119.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 46.07 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 347.19 主要系报告期销售增长带来的货款收入增加，大促期间的采购货款未到账期，以及公司上年度货款回款所致 基本每股收益_本报告期 159.89 主要系公司海外业务恢复、毛利率提升及销售费用投放效果显现导致净利润增长所致 基本每股收益_年初至报告期末 58.96 稀释每股收益_本报告期 160.77 稀释每股收益_年初至报告期末 59.32 研发投入合计_本报告期 36.33 主要系研发人员增长，新品研发投入增加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,072 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 持有 包含转 质押、标记 有限 融通借 或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 例(%) 售条件股 出股份的限售 股份 数量 份数 股份数 状态 量 量 昌敬 境内自然人 29,059,370 22.10 0 0 无 0 ShunweiVenturesIII（HongKong）Limited 境外法人 7,110,593 5.41 0 0 无 0 丁迪 境内自然人 6,949,102 5.29 0 0 无 0 天津金米投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有 法人 6,473,375 4.92 0 0 无 0 香港中央结算有限公司 未知 5,777,068 4.39 0 0 无 0 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 其他 5,122,339 3.90 0 0 无 0 BANYANCONSULTINGLIMITED 境外法人 3,764,292 2.86 0 0 无 0 毛国华 境内自然人 2,694,990 2.05 0 0 无 0 天津石头时代企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 其他 2,559,855 1.95 0 0 无 0 景顺长城基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 其他 2,198,497 1.67 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 昌敬 29,059,370 人民币普通股 29,059,370 ShunweiVenturesIII（HongKong）Limited 7,110,593 人民币普通股 7,110,593 丁迪 6,949,102 人民币普通股 6,949,102 天津金米投资合伙企业（有限合伙） 6,473,375 人民币普通股 6,473,375 香港中央结算有限公司 5,777,068 人民币普通股 5,777,068 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 5,122,339 人民币普通股 5,122,339 BANYANCONSULTINGLIMITED 3,764,292 人民币普通股 3,764,292 毛国华 2,694,990 人民币普通股 2,694,990 天津石头时代企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 2,559,855 人民币普通股 2,559,855 景顺长城基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 2,198,497 人民币普通股 2,198,497 上述股东关联关系或一致行动的说明 昌敬、ShunweiVenturesIII（HongKong）Limited、丁迪不存在关联关系且不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 上述股东不存在参与融资融券的情况，公司未知悉上述其他股东是否参与转融通业务。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023年9月30日 编制单位:北京石头世纪科技股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 910,607,755 1,804,452,801 结算备付金拆出资金交易性金融资产 4,892,564,073 3,795,468,996 衍生金融资产应收票据应收账款 188,546,755 327,506,012 应收款项融资预付款项 69,216,155 42,814,337 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 51,366,894 60,903,665 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 920,982,480 693,651,902 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 752,597,096 477,163,093 其他流动资产 116,507,765 83,650,096 流动资产合计 7,902,388,973 7,285,610,902 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 20,658,215 20,658,215 其他权益工具投资其他非流动金融资产 115,833,299 113,513,299 投资性房地产固定资产 1,279,259,578 1,315,433,498 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 102,071,490 84,536,389 无形资产 19,091,510 6,516,701 开发支出商誉长期待摊费用 5,272,135 7,495,117 递延所得税资产 138,002,561 52,228,266 其他非流动资产 3,583,054,770 1,947,061,503 非流动资产合计 5,263,243,558 3,547,442,988 资产总计 13,165,632,531 10,833,053,890 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债 - 9,889,500 应付票据 - 2,936,100 应付账款 1,574,367,167 699,455,666 预收款项合同负债 106,211,938 65,243,903 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 127,275,536 119,810,300 应交税费 255,011,871 143,969,761 其他应付款 246,713,253 98,481,768 其中：应付利息 应付股利 120,773,834 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 16,449,487 16,819,337 其他流动负债 67,851,276 47,515,422 流动负债合计 2,393,880,528 1,204,121