石头科技：北京石头世纪科技股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：688169证券简称：石头科技 北京石头世纪科技股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 1,469,282,469 -0.65 4,392,492,857 14.78 归属于上市公司股东的净利润 238,473,709 -34.54 855,021,541 -15.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 270,287,128 -15.29 858,242,734 -3.93 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 387,060,512 -66.32 基本每股收益（元/股） 2.55 -34.50 9.14 -15.84 稀释每股收益（元/股） 2.54 -34.51 9.09 -15.91 加权平均净资产收益率（%） 2.63 减少1.99 个百分点 9.63 减少3.74个 百分点 研发投入合计 118,460,293 5.73 344,748,185 10.85 研发投入占营业收入的比例（%） 8.06 增加0.48个百分点 7.85 减少0.28个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 10,612,310,884 9,807,393,894 8.21 归属于上市公司股东的所有者权益 9,193,652,886 8,491,558,715 8.27 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 481,349 -3,641,258 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 222,646 1,903,740 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -47,156,804 -15,580,994 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 40,619 -309,024 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 -14,598,771 -14,406,343 少数股东权益影响额（税 后） 合计 -31,813,419 -3,221,193 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 主要系公司为进一步拓展海内外市 归属于上市公司股东的净利润-本报告期 -34.54 场，增加广告及市场推广投入，导致销售费用上升；远期锁汇产生的收益减少。 经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 -66.32 主要系公司提高备货库存，增加宣传推广投入，使得资金支付增加所致。主要系公司为进一步拓展海内外市 基本每股收益（元/股）-本报告期 -34.50 场，增加广告及市场推广投入，导致销售费用上升；远期锁汇产生的收益减少。主要系公司为进一步拓展海内外市 稀释每股收益（元/股）-本报告期 -34.51 场，增加广告及市场推广投入，导致销售费用上升；远期锁汇产生的收益减少。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,475 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 昌敬 境内自然人 21,694,099 23.16 21,694,099 21,694,099 无 0 ShunweiVenturesIII（HongKong）Limited 境外法人 8,178,027 8.73 无 0 天津金米投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有 法人 6,429,034 6.86 无 0 丁迪 境内自然人 5,197,619 5.55 无 0 BANYANCONSULTINGLIMITED 境外法人 3,282,217 3.50 无 0 天津石头时代企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3,144,602 3.36 无 0 香港中央结算有限公司 未知 3,043,973 3.25 无 0 毛国华 境内自然人 2,866,553 3.06 无 0 QM27LIMITED 境外法人 2,825,301 3.02 无 0 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 其他 1,389,566 1.48 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 ShunweiVenturesIII（HongKong）Limited 8,178,027 人民币普通股 8,178,027 天津金米投资合伙企业（有限合伙） 6,429,034 人民币普通股 6,429,034 丁迪 5,197,619 人民币普通股 5,197,619 BANYANCONSULTINGLIMITED 3,282,217 人民币普通股 3,282,217 天津石头时代企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 3,144,602 人民币普通股 3,144,602 香港中央结算有限公司 3,043,973 人民币普通股 3,043,973 毛国华 2,866,553 人民币普通股 2,866,553 QM27LIMITED 2,825,301 人民币普通股 2,825,301 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 1,389,566 人民币普通股 1,389,566 景顺长城基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 1,299,240 人民币普通股 1,299,240 上述股东关联关系或一致行动的说明 昌敬、ShunweiVenturesIII（HongKong）Limited、天津金米投资合伙企业（有限合伙）、丁迪、BANYANCONSULTINGLIMITED、天津石头时代企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、毛国华、QM27LIMITED不存在关联关系且不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东 上述股东不存在参与融资融券的情况，此外，公司未知悉上述股东是否参与转融通业 参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 务。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2022年9月30日 编制单位:北京石头世纪科技股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 1,575,208,332 1,321,339,850 结算备付金拆出资金交易性金融资产 3,410,812,418 4,052,123,539 衍生金融资产 34,231,500 应收票据 44,258,778 3,714,636 应收账款 166,450,126 125,340,355 应收款项融资预付款项 82,157,245 28,967,883 应收保费应收分保账款 应收分保合同准备金其他应收款 27,109,795 146,786,271 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,049,346,472 595,616,756 合同资产 445,663 持有待售资产一年内到期的非流动资产 370,415,395 30,228,600 其他流动资产 85,091,971 181,461,571 流动资产合计 6,810,850,532 6,520,256,624 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 20,886,200 11,886,194 其他权益工具投资其他非流动金融资产 1,096,039,687 794,251,271 投资性房地产固定资产 1,338,996,536 101,943,809 在建工程 1,147,260,331 生产性生物资产油气资产使用权资产 17,167,028 22,617,347 无形资产 6,227,712 5,737,519 开发支出商誉长期待摊费用 8,236,111 10,636,419 递延所得税资产 100,805,556 42,391,717 其他非流动资产 1,213,101,522 1,150,412,663 非流动资产合计 3,801,460,352 3,287,137,270 资产总计 10,612,310,884 9,807,393,894 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债 70,090,900 应付票据 103,025,775 应付账款 815,765,536 820,040,829 预收款项 合同负债 105,388,650 84,887,944 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 88,019,011 117,282,227 应交税费 117,767,286 134,715,202 其他应付款 62,072,183 109,115,775 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 6,544,947 7,600,386 其他流动负债 40,334,769 24,440,331 流动负债合计 1,409,009,057 1,298,082,694 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 4,222,000 8,951,566 长期应付款长期应付职工薪酬预计负