古井贡Ｂ：2023年第三季度报告（英文）

安徽古井渔业股份有限公司2023年第三季度报告 2023年10月 股票代码:000596,200596股票名称：古井酒厂、古井酒厂-B公告编号2023-035 安徽古井渔业股份有限公司2023年第三季度报告 安徽古井酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）及公司董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要注意事项： 1.本公司董事会（或“董事会”）、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对该等内容承担个别和集体的法律责任。 2.本公司法定代表人、总会计师、财务部门负责人（相当于财务经理）保证本报告所载财务报表真实、准确、完整。 3.用刻度线表示本报告中的财务报表是否已由独立审计师审计。 □是☑No I关键财务信息 (I)主要会计数据和财务指标 用刻度线表示下表中是否有任何回顾性重述的数据。 □适用☑不适用 2023年第三季度 同比变化（%） 2023年第一季度-第三季度 同比变化（%） 营业收入（元） 4,642,653,988.77 23.39% 15,952,670,483.87 24.98% 归属于上市公司的净利润股东（人民币） 1,033,160,506.48 46.78% 3,812,634,873.99 45.37% 特殊收益前归属于上市公司股东的净利润及损失（人民币） 1,012,080,336.13 46.86% 3,743,201,226.89 45.19% 经营活动产生/使用的净现金活动（人民币） — — 5,719,625,786.18 12.98% 基本每股收益（元/股） 1.95 46.62% 7.21 45.36% 稀释每股收益（元/股） 1.95 46.62% 7.21 45.36% 加权平均股本回报率(%) 5.11% 1.12% 18.67% 3.98% 2023年9月30日 2022年12月31日 变化(%) 总资产（元） 34,965,642,084.84 29,789,822,298.65 17.37% 归属于上市公司股东（人民币） 20,739,862,947.65 18,520,757,973.52 11.98% (II)异常损益 ☑适用□不适用 单位：人民币 项目 2023年第三季度 2023年第一季度-第三季度 Note 非流动资产处置损益（含减值准备注销) -119,559.93 -1,303,447.85 通过损益支付的政府补助(不包括在根据政府的政策和标准) 8,570,084.63 35,674,662.51 持有至交易性金融资产和负债公允价值变动损益&处置持有至交易性金融资产和负债及可供出售金融资产(不包括 7,114,146.32 32,114,546.43 公司套期保值的有效部分普通业务过程)经测试的应收款项减值准备转回部分个别减值 0.00 98,239.02 上述以外的营业外收支 14,821,789.76 40,527,094.62 减：所得税影响 7,331,848.20 26,316,671.11 非控股权益影响（税 后） 1,974,442.23 11,360,776.52 Total 21,080,170.35 69,433,647.10 -- 符合特殊损益定义的其他项目： □适用☑不适用 报告期内无此类案件。 关于公司将《关于向公众公开发行证券的公司的信息披露的解释性公告第1号-特殊损益项目》中列出的特殊损益项目重新分类为经常性的解释： □适用☑不适用 报告期内无此类案件。 (III)主要财务报表行项目和说明的变化 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2023年9月30日（人民币） 2023年1月1日 （人民币） 变化(%) 变更的主要原因 交易性金融资产 714,701,677.18 1,782,687,769.66 -59.91% 理财产品到期停止投资 应收账款融资 1,641,927,221.94 217,419,441.32 655.19% 收到的银行承兑汇票增加 其他应收款 161,544,175.02 73,337,415.74 120.28% 增加促销和营销费用 投资性房地产 47,541,712.04 13,396,881.96 254.87% 出租物业增加 短期借款 0.00 83,232,176.31 -100.00% 偿还短期借款 合同负债 3,315,119,200.42 826,636,478.35 301.04% 增加销售订单 长期借款 174,253,006.94 44,944,737.91 287.71% 增加黄鹤楼借款 损益表项目 2023年第一季度-第三季度（人民币） 2022年第一季度-第三季度（人民币） 变化(%) 变更的主要原因 营业利润 5,214,565,034.18 3,628,606,316.21 43.71% 增加销售收入 营业外收入 64,536,823.91 39,321,949.96 64.12% 增加罚款和赔偿收入 营业外支出 25,617,256.03 10,747,776.47 138.35% 增加捐赠支出 净利润 3,910,758,500.21 2,708,722,768.34 44.38% 增加销售收入 现金流量表项目 2023年第一季度-第三季度（人民币） 2022年第一季度-第三季度（人民币） 变化(%) 变更的主要原因 税收和征款返还 27,474,101.01 4,225,211.17 550.24% 增加税收和征税退税 撤资收益 1,830,098,239.02 8,167,512,732.49 -77.59% 理财产品到期投资减少 收到的借款 149,200,000.00 60,000,000.00 148.67% 增加黄鹤楼借款 支付的利息和股息 1,594,882,967.48 1,167,345,271.14 36.62% 增加股息支付 II股东信息 (I)恢复表决权的普通股股东和优先股股东以及前10名股东的持股数量 单位：股 普通股东人数 25,795 恢复的优先股股东数量投票权（如有） 0 十大股东 股东名称 股东性质 持股比例 持有股份总数 持有的限制性股票 质押、标记或冻结的股份 Status Shares 安徽古井集团COMPANYLIMITED 国有法人 51.13% 270,259,022 在质押 30,000,000 银行中国-中国商人中国证券白酒指数 Other 1.95% 10,296,679 证券投资分类FUND工业和 COMMERCIAL银行OF CHINA有限公司-投资伟大的新兴增长的混合证券投资FUND Other 1.89% 9,999,951 中国农业银行－E基金消费部门股票证券投资FUND Other 1.60% 8,476,808 中国国际金融有限公司香港证券公司有限公司 外国法人 1.60% 8,468,764 瑞银（LUX）股票基金-中国机会(USD) 外国法人 1.30% 6,896,661 HONG香港证券 外国法人 1.29% 6,840,456 清除公司有限公司.高岭基金，L.P. 外国法人 1.23% 6,523,428 格林伍德中国阿尔法大师基金 外国法人 1.14% 6,049,760 中国银行-投资公司长城鼎益混合证券投资基金（LOF） Other 0.95% 5,017,603 十大非限制性股东 股东名称 持有的无限制普通股 按类别划分的股份 类 Shares 安徽古井集团有限公司 270,259,022 人民币面值d普通股 270,259,022 中国银行-中国商人中国证券液体指数分类证券投资基金 10,296,679 人民币面值d普通股 10,296,679 中国工商银行股份有限公司-投资长城新兴成长混合证券投资基金 9,999,951 人民币面值d普通股 9,999,951 中国农业银行－E基金消费部门股票证券投资FUND 8,476,808 人民币面值d普通股 8,476,808 中国国际资本股份有限公司香港证券有限公司 8,468,764 国内上市的外国share 8,468,764 瑞银（LUX）股票基金- 6,896,661 国内 6,896,661 中国机会（美元） 国外上市share 香港证券结算有限公司. 6,840,456 人民币面值d普通股 6,840,456 高岭基金，L.P. 6,523,428 国内上市外资股 6,523,428 格林伍德中国阿尔法大师基金 6,049,760 国内上市外资股 6,049,760 中国银行-投资公司长城鼎益混合证券投资基金（LOF） 5,017,603 人民币面值d普通股 5,017,603 上述股东中的关联方或一致行动人 上述股东中，公司控股股东安徽古井集团有限公司不属于其他股东的关联方；也不属于《上市公司股份变动信息披露管理办法》所界定的一致行动人。至于其他股东，本公司未知其是否为关联方或是否属于《公司变更信息披露管理办法》所界定的一致行动人。上市公司持股情况。 前10名从事证券融资融券业务的股东（如有） 自2021年10月起，公司控股股东古井集团开展“借券再融资”业务，截至2023年9月30日，1,145,000借出的股份已发行，这些股份的所有权没有转让。 (II)优先股股东数量及其前10名持股 □适用☑不适用 III其他重大事件 □适用☑不适用 IV季度财务报表 (I)财务报表 1.合并资产负债表 安徽古井酒厂有限公司编制 2023年9月30日 单位：人民币 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产: 货币性资产 16,674,461,050.61 13,772,561,141.30 结算准备金贷款给其他银行和金融 机构 交易性金融资产 714,701,677.18 1,782,687,769.66 衍生金融资产应收票据应收账款 69,919,303.13 62,688,668.94 应收账款融资 1,641,927,221.94 217,419,441.32 预付款 182,970,049.15 233,995,661.69 应收保费应收分保应收再保险合同 reserve 其他应收款 161,544,175.02 73,337,415.74 其中:应收利息 应收股利 下购买的金融资产 转售协议 Inventories 6,443,609,531.05 6,058,106,090.88 合同资产 546,215.81 1,855,188.15 持有待售资产非流动资产的流动部分其他流动资产 138,606,664.16 125,568,725.51 流动资产合计 26,028,285,888.05 22,328,220,103.19 非流动资产: 客户贷款和垫款债务投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 10,252,431.80 10,154,235.98 其他权益工具投资 61,861,300.94 56,447,789.94 其他非流动金融资产投资性房地产 47,541,712.04 13,396,881.96 固定资产 3,281,309,747.06 2,741,844,586.30 在建工程 3,232,341,722.77 2,454,703,251.44 生产性生活资产石油和天然气资产使用权资产 21,766,880.71 32,562,171.10 无形资产 1,121,288,641.64 1,108,125,157.05 开发成本商誉 561,364,385.01 561,364,385.01 长期待摊费用 43,927,982.54 51,012,977.31 递延所得税资产 549,867,392.28 425,120,227.37 其他非流动资产 5,834,000