古井贡Ｂ：2022年第三季度报告（英文）

安徽古井酒业股份有限公司2022年第三季度业绩报告 2022年10月 股票代码：000596、200596股票名称：古井酒厂、古井酒厂-B公告第2022号-033 安徽古井酒业股份有限公司2022年第三季度业绩报告 安徽古井酒业有限公司（以下简称“本公司”）及本公司全体董事会成员特此保证本报告内容真实、准确 、完整，无任何失实陈述、误导性陈述或重大遗漏。重要提示: 1.本公司董事会（或“董事会”）、监事会及董事、监事、高级管理人员特此保证本报告内容真实、准确、完整，无任何失实陈述、误导性陈述或重大遗漏，并共同及个别承担该等内容的法律责任。 2.本公司法定代表人、总会计师、财务部负责人（相当于财务经理）特此保证本报告所载财务报表真实、准确、完整。 3.用勾号注明本报告中的财务报表是否已由独立审计师审计。 □是的☑没有 我关键财务信息 (I)主要会计数据和财务指标 用刻度线指示下表中是否存在任何追溯重述基准。 □适用☑不适用 2022年第三季度 同比变化(%) Q1-Q32022 同比变化(%) 营业收入(元) 3,762,643,542.44 21.58% 12,764,649,465.86 26.35% 上市公司股东应占净利润（人民币） 703,868,180.94 19.27% 2,622,689,684.69 33.20% 不计特别收益前归属于上市公司股东的净利润及损失(元) 689,133,927.04 22.32% 2,578,160,978.10 35.57% 经营活动产生/使用的现金净额（人民币） — — 5,062,733,437.72 28.08% 基本每股收益(元/股) 1.33 19.82% 4.96 28.83% 稀释每股收益(元/分享) 1.33 19.82% 4.96 28.83% 加权平均净资产收益率(%) 3.99% 0.28% 14.69% -0.84% 2022年9月30日 2021年12月31日 变化(%) 总资产(元) 30,808,452,084.25 25,418,086,447.80 21.21% 股本归因于上市公司股东(元) 17,995,930,595.42 16,537,389,443.64 8.82% (II)异常收益和损失 ☑□适用不适用 单位:元 项 2022年第三季度 Q1-Q32022 请注意 处置非流动资产的损益（包括减值准备）冲销) -248,504.05 -204,692.54 通过损益提供的政府补助（不包括在根据政府政策，公司以固定配额或金额进行的正常业务过程，以及标准) 13,126,731.43 39,335,812.58 持有交易金融资产和负债的公允价值变动损益以及处置持有交易金融资产和负债以及可供出售金融资产的收益（不包括 -3,680,291.77 -2,300,565.47 公司产生的套期保值的有效部分普通的业务)经测试的应收账款减值准备的冲销部分单独的障碍 35,092.78 423,337.78 上述以外的营业外收入和支出 12,702,241.49 29,487,555.90 少:所得税的影响 5,229,809.52 15,988,456.56 出于利益的影响(净税) 1,971,206.46 6,224,285.10 总计 14,734,253.90 44,528,706.59 -- 符合特殊收益/损失定义的其他项目： □适用☑不适用 报告期内没有这样的情况。 关于公司为何将《关于向社会公开发行证券的公司信息披露的解释性公告第1号》中所列的特殊损益项目——特殊损益项目重新分类为经常性的说明： □适用☑不适用 报告期内没有这样的情况。 (III)主要财务报表行项目的变化和解释 ☑□适用不适用 资产负债表项目 2022年9月30日(元) 2021年12月31日(元) 变化(%) 变化的主要原因 货币资产 17,034,246,172.96 11,924,922,771.76 42.85% 增加销售订单 Held-for-trading金融资产 200,176,921.61 2,661,103,876.68 -92.48% 收回投资的理财产品成熟 应收账款融资 1,412,330,145.53 545,204,103.42 159.05% 增加记录收到的产品销售 其他应收账款 118,259,178.69 71,753,212.24 64.81% 增加安全存款支付 投资房地产 13,619,741.09 4,075,801.06 234.16% 物业出租 其他流动负债 1,678,580,358.74 799,522,562.60 109.95% 主要原因是未确认费用的增加和销售税的重新分类转移 合同责任 3,763,129,954.00 1,825,447,705.85 106.15% 增加销售订单 应付票据 38,600,000.00 127,114,336.16 -69.63% 应付票据结算成熟 损益表项目 Q1-Q32022(元) Q1-Q32021(元) 变化(%) 变化的主要原因 资产减值损失 4,343,131.74 2,464,519.26 76.23% 逆转的障碍包装材料 营业利润 3,628,606,316.21 2,659,777,537.77 36.43% 增加销售收入 所得税费用 948,457,721.36 678,416,189.86 39.80% 增加总利润 净利润 2,708,722,768.34 2,028,472,869.04 33.54% 增加销售收入 现金流量表项目 Q1-Q32022(元) Q1-Q32021(元) 变化(%) 变化的主要原因 投资活动产生的现金小计 8,170,066,737.45 409,691,859.07 1,894.20% 收回投资的财富管理产品在成熟 筹资活动产生的现金小计 66,000,000.00 5,138,157,169.81 -98.72% 在去年同期私人配售 现金和现金等价物,结束的时期 14,297,082,879.84 6,471,521,082.34 120.92% 收回投资的理财产品成熟 II股东信息 (I)拥有恢复投票权的普通股股东和优先股股东人数以及前十大股东的持股数量 单位:分享 普通股东的数量 23,920 恢复投票权的优先股股东人数（如有） 0 十大股东 股东名称 股东的性质 股权比例 总股票持有 限制性股票持有 股票的承诺,或冷冻 状态 股票 安徽古井酒集团公司有限的 国有法人 51.27% 271,025,622 在承诺 114,000,000 银行中国证券-商人白酒指数 其他 2.63% 13,896,528 CLASSIFICATI证券投资基金高陵基金、石油醚 外国法人 2.35% 12,446,408 中国工商银行股份有限公司-景顺伟大的墙新兴增长混合型证券投资基金 其他 1.89% 9,999,951 水资源l银行的中国－E基金消费板块股票证券投资基金 其他 1.77% 9,339,957 在香港香港证券清算有限公司 外国法人 1.62% 8,571,964 中国国际阿尔资本有限公司香港证券有限公司 外国法人 1.42% 7,516,258 瑞银(UBS)(勒克斯)股本基金——中国的机会(美元) 外国法人 1.41% 7,451,261 中国银行-景顺长城鼎益混合证券投资基金(LOF) 其他 0.95% 4,995,403 格林伍德中国α掌握基金 外国法人 0.87% 4,614,326 十大无限制的股东 股东名称 无限制的普通股举行 股票按类 类 股票 安徽古井酒集团有限公司 271,025,622 RMB-denominated普通股 271,025,622 银行-商人中国证券酒类指数分类证券投资基金 13,896,528 RMB-denominated普通股 13,896,528 高陵基金、石油醚 12,446,408 国内上市的外国股票 12,446,408 中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合证券投资基金 9,999,951 RMB-denominated普通股 9,999,951 中国农业银行－E基金消费行业股票证券投资基金 9,339,957 RMB-denominated普通股 9,339,957 香港证券清算有限公司 8,571,964 RMB-denominated普通股 8,571,964 中国国际金融香港证券有限公司 7,516,258 国内上市的外国股票 7,516,258 瑞银(UBS)(勒克斯)股本基金——中国的机会(美元) 7,451,261 国内上市的外国股票 7,451,261 中国银行-景顺长城鼎益混合证券投资基金(LOF) 4,995,403 RMB-denominated普通股 4,995,403 格林伍德中国阿尔法基金大师 4,614,326 国内上市的外国股票 4,614,326 上述股东中的关联方或一致行动方 上述股东中，本公司控股股东安徽古井集团有限公司并非其他股东的关联方;也不是《上市公司股权变动信息披露管理办法》所界定的一致行动的当事人。至于其他股东，公司不知道他们是否是关联方，或者是否属于《信息变更信息披露管理办法》所界定的一致行动的各方。上市公司股权。 从事证券孖展交易的前十大股东（如有） 自2021年10月起，公司控股股东古晶集团开展“借贷证券再融资”业务，截至2022年9月30日，已发行借出股份37.84万股，未转让该等股份的所有权。 (II)优先股股东数量及前10名持股比例 □适用☑不适用 III其他重大事件 □适用☑不适用 IV季度财务报表 (I)财务报表 1.合并资产负债表 由安徽古井酒厂有限公司制备 2022年9月30日 单位:元 项 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产: 货币资产 17,034,246,172.96 11,924,922,771.76 结算准备金贷款给其他银行和金融 机构 Held-for-trading金融资产 200,176,921.61 2,661,103,876.68 衍生金融资产应收票据应收账款 61,078,319.28 89,005,804.17 应收账款融资 1,412,330,145.53 545,204,103.42 提前支付 131,437,463.55 156,570,970.99 应收保费 再保险应收账款 应收再保险合同储备 其他应收账款 118,259,178.69 71,753,212.24 包括:应收利息 应收股利 金融资产购买转售 协议 库存 5,165,801,817.67 4,663,456,672.30 合同资产 3,920,884.42 0.00 资产出售目前非流动资产的一部分其他流动资产 167,671,584.22 178,222,222.56 流动资产总额 24,294,922,487.93 20,290,239,634.12 非流动资产: 贷款和发展客户债券投资其他债务投资长期应收账款长期股权投资 9,359,147.66 5,312,600.78 在其他权益工具投资 57,873,426.31 54,542,418.50 其他非流动资产 投资房地产 13,619,741.09 4,075,801.06 固定资产 2,167,040,215.13 1,984,063,975.87 在建工程 2,067,821,794.84 1,064,134,904.21 生产生活资产 石油和天然气资产使用权资产 36,197,795.02 43,927,228.97 无形资产 1,101,079,327.44 1,063,468,842.61 开发成本善意 561,364,385.01 561,364,385.01 长期待摊费用 54,984,652.31 55,908,33