中路股份：中路股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：600818证券简称：中路股份 900915中路B股 中路股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度(%) 营业收入 272,720,591.45 -12.98 731,552,211.30 3.83 归属于上市公司股东的净利润 1,644,387.76 -89.03 9,440,796.62 -63.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,166,643.70 -63.60 11,728,227.16 3.42 经营活动产生的现金流量净额 -25,219,097.060 不适用 -8,861,883.80 不适用 基本每股收益（元/股） 0.005 -89.36 0.029 -64.20 稀释每股收益（元/股） 0.005 -89.36 0.029 -64.20 加权平均净资产收益率（%） 0.28 减少2.02个百分点 1.60 减少2.33个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 973,920,515.63 920,115,297.97 5.85 归属于上市公司股东的所有者权益 567,642,300.35 585,024,660.32 -2.97 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 586,707.43 1,855,041.65 收到政府补贴或返还 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -544,198.86 -1,389,130.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -699,802.97 -3,406,410.80 计提仲裁案或有负债 减：所得税影响额 164,323.59 735,124.99 少数股东权益影响额（税后） -29,285.13 -82,055.52 合计 -522,255.94 -2,287,430.54 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -89.03 报告期较上年同期减少路德环境股票出售 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -63.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -63.60 报告期较上年同期减少路德环境股票出售 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 不适用 报告期较上年同期增加支付企业间往来 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 基本每股收益_本报告期 -89.36 报告期较上年同期利润减少 基本每股收益_年初至报告期末 -64.20 稀释每股收益_本报告期 -89.36 报告期较上年同期利润减少 稀释每股收益_年初至报告期末 -64.20 加权平均净资产收益率（%）_本报告期 -2.02 报告期较上年同期利润减少 加权平均净资产收益率（%）_年初至报告期末 -2.33 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,682 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） - 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海中路（集团）有限公司 境内非国有法人 42,919,034 13.35% 累计冻结 685,516,095 质押 40,220,134 张源 境内自然人 4,637,700 1.44% 未知 香港中央结算有限公司 境外法人 4,618,481 1.44% 未知 李燕 境内自然人 3,570,000 1.11% 未知 卢倩 境内自然人 2,826,500 0.88% 未知 胡海存 境内自然人 2,661,600 0.83% 未知 戴煜中 境内自然人 2,585,800 0.80% 未知 许红霞 境内自然人 2,380,000 0.74% 未知 牛佳伟 境内自然人 2,256,900 0.70% 未知 深圳红荔湾投资管理有限公司 －红荔湾昌雄五号私募证券投资基金 境内非国有法人 2,230,000 0.69% 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海中路（集团）有限公司 42,919,034 人民币普通股 42,919,034 张源 4,637,700 人民币普通股 4,637,700 香港中央结算有限公司 4,618,481 人民币普通股 4,618,481 李燕 3,570,000 人民币普通股 3,570,000 卢倩 2,826,500 人民币普通股 2,826,500 胡海存 2,661,600 人民币普通股 2,661,600 戴煜中 2,585,800 人民币普通股 2,585,800 许红霞 2,380,000 人民币普通股 2,380,000 牛佳伟 2,256,900 人民币普通股 2,256,900 深圳红荔湾投资管理有限公司 －红荔湾昌雄五号私募证券投资基金 2,230,000 人民币普通股 2,230,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知以上股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人 其中张源通过信用账户持有910,000股、卢倩通过信用账户持有2,786,800股、戴煜 中通过信用账户持有2,368,200股、深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾昌雄五号 私募证券投资基金通过信用账户持有2,230,000股 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 2023年7月19日、7月26日，公司披露《中路股份有限公司关于上海证券交易所<2022年年度报告的信息披露监管工作函>的回复公告》（编号：临2023-025）、《中路股份有限公司关于上海证券交易所<2022年年度报告有关事项的二次监管工作函>的回复公告》（编号：临2023-029），较为详细地披露了关于公司全资子公司上海永久自行车有限公司的仲裁案件具体情况，截止到报告期末该等案件标的金额总计人民币6372.3万元，其中2个案件尚未首次开庭，该等仲裁至今仍未作出裁决。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:中路股份有限公司 合并资产负债表2023年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 196,548,397.15 211,648,087.41 交易性金融资产 30,924,271.87 60,617,711.39 应收票据 200,000.00 - 应收账款 68,838,166.02 34,159,983.26 预付款项 19,126,180.09 2,825,152.52 其他应收款 68,759,722.01 15,111,227.93 买入返售金融资产存货 45,711,167.69 39,494,237.88 合同资产 - 其他流动资产 1,742,464.63 1,069,288.74 流动资产合计 431,850,369.46 364,925,689.13 非流动资产： 长期股权投资 59,348,426.30 59,480,659.91 其他非流动金融资产 225,768,615.00 233,746,942.05 投资性房地产 957,310.58 986,710.61 固定资产 62,992,649.78 65,382,429.88 在建工程 4,037,119.14 603,000.00 使用权资产 5,485,453.43 2,606,425.04 无形资产 69,710,127.51 75,961,634.35 长期待摊费用 52,623,455.35 55,943,426.92 递延所得税资产 57,111,590.88 56,442,981.88 其他非流动资产 4,035,398.20 4,035,398.20 非流动资产合计 542,070,146.17 555,189,608.84 资产总计 973,920,515.63 920,115,297.97 流动负债： 短期借款 17,039,902.57 应付账款 82,420,000.74 58,171,138.60 预收款项 3,079,074.50 2,167,543.89 合同负债 61,471,698.83 55,863,030.36 应付职工薪酬 636,009.37 896,639.77 应交税费 6,192,555.69 9,166,721.56 其他应付款 62,917,036.17 39,010,922.25 一年内到期的非流动负债 9,326,888.49 6,520,025.63 其他流动负债 6,054,507.53 3,450,684.34 流动负债合计 232,097,771.32 192,286,608.97 非流动负债： 长期借款 35,052,869.97 37,061,205.52 租赁负债 1,750,223.15 1,789,676.16 长期应付职工薪酬 25,960,000.00 27,380,000.00 预计负债 44,250,000.00 41,110,000.00 递延所得税负债 39,792,539.54 39,630,958.74 非流动负债合计 146,805,632.66 146,971,840.42 负债合计 378,903,403.98 339,258,449.39 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 321,447,910.00 321,447,910.00 资本公积 18,071,167.86 44,894,324.45 盈余公积 39,202,174.73 39,202,174.73 未分配利润 188,921,047.76 179,480,251.14 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 567,642,300.35 585,024,660.32 少数股东权益 27,374,811.30 -4,167,811.74 所有者权益（或股东权益）合计 595,017,111.65 580,856,848.58 负债和所有者权益（或股东权益）总计 973,920,515.63 920,115,297.97 公司负责人：陈闪主管会计工作负责人：孙云芳会