中路股份：中路股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600818证券简称：中路股份 900915中路B股 中路股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 188,745,030.76 42.90 归属于上市公司股东的净利润 1,842,255.66 156.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,755,391.98 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -8,528,762.31 不适用 基本每股收益（元/股） 0.006 200.00 稀释每股收益（元/股） 0.006 200.00 加权平均净资产收益率（%） 0.31 0.20 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 921,496,584.12 920,115,297.97 0.15 归属于上市公司股东的所有者权益 586,866,915.98 585,024,660.32 0.31 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 862,645.34 收到政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -425,315.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -252,516.15 减：所得税影响额 -46,203.48 少数股东权益影响额（税后） -51,746.76 合计 86,863.68 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 42.90 二轮车销售增加 归属于上市公司股东的净利润 156.70 二轮车销售增加利润增加 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 不适用 上期出售部分路德环境及期末市值增加 经营活动产生的现金流量净额 不适用 增加支付二轮车采购 基本每股收益 200.00 二轮车销售增加利润增加 稀释每股收益 200.00 二轮车销售增加利润增加 1、截止报告期末，资产负债表表项目发生大幅度变化的项目分析 项目 本报告期末 增减比例 变化原因 交易性金融资产 30,377,711.39 -49.89 赎回理财产品 应收票据 200,000.00 - 应收客户销售货款 存货 55,359,514.55 40.17 增加二轮车库存 其他流动资产 1,800,695.07 68.40 增加留抵税金 在建工程 2,868,234.78 375.66 增加厂房改造 短期借款 - -100.00 归还银行贷款 其他流动负债 5,656,299.66 63.92 增加待转销项税 2、报告期公司利润表项目发生大幅度变化的项目分析 项目 本报告期 增减比例 变化原因 营业成本 155,446,384.88 37.84 二轮车销售增加 税金及附加 559,581.10 64.45 销售增加附加税增加 研发费用 5,380,995.34 -36.99 风能项目研发减少 利息收入 230,208.36 122.85 银行存款增加 其他收益 862,645.34 115.22 政府补助增加 投资收益（损失以“－”号填列） 5,074,408.55 -73.59 减少路德环境股票出售 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -35,472.95 -96.82 权益法核算投资收益亏损减少 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -5,505,435.44 -35.94 公允价值市值变化 信用减值损失（损失以“-”号填列） -517,390.31 2,756.62 应收账款余额增加 资产处置收益（损失以“－”号填列） - -100.00 上期政府减量化及收回部分土地资产 营业外收入 1,223.85 -95.22 上期政府奖励 营业外支出 253,740.00 350.31 捐赠支出增加 所得税费用 1,040,524.13 -71.93 递延所得税费用减少 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -776,842.28 -76.88 少数股东亏损减少 3、报告期公司现金流量表项目发生大幅度变化的项目分析 项目 本报告期 增减比例 变化原因 收到的税费返还 389,055.14 115.83 增加即征即退增值税优惠 收到其他与经营活动有关的现金 3,913,278.39 -83.35 减少企业间往来 购买商品、接受劳务支付的现金 177,195,976.53 47.67 增加支付二轮车采购 支付的各项税费 8,405,388.80 123.45 增加支付流转税税金 经营活动产生的现金流量净额 -8,528,762.31 -121.70 增加支付二轮车采购 收回投资收到的现金 37,330,132.66 62.29 赎回理财产品 投资活动现金流入小计 37,381,166.86 62.51 赎回理财产品 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,867,285.73 52.79 厂房改造 投资支付的现金 - -100.00 上期购买理财产品 投资活动现金流出小计 1,867,285.73 -88.65 上期购买理财产品 投资活动产生的现金流量净额 35,513,881.13 442.22 赎回理财产品 偿还债务支付的现金 18,000,000.00 1,700.00 归还银行贷款 筹资活动现金流出小计 19,345,299.35 635.96 归还银行贷款 筹资活动产生的现金流量净额 -12,145,299.35 362.05 归还银行贷款 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -333,067.33 166.65 汇率变动 现金及现金等价物净增加额 14,506,752.14 -66.33 上期出售部分路德环境股票 期初现金及现金等价物余额 211,648,087.41 136.07 销售商品及出售路德环境股票 期末现金及现金等价物余额 226,154,839.55 70.37 销售商品及出售路德环境股票 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,550 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） - 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海中路（集团）有限公司 境内非国有法人 83,919,034 26.11% 累计冻结 706,016,095 境内非国有法人 质押 81,220,134 张源 境内自然人 4,000,100 1.24% 未知 卢倩 境内自然人 3,890,900 1.21% 未知 戴煜中 境内自然人 2,906,300 0.90% 未知 沈雨清 境内自然人 2,509,600 0.78% 未知 谢荣兴 境内自然人 1,881,500 0.59% 未知 马淑环 境内自然人 1,857,400 0.58% 未知 胡海存 境内自然人 1,848,400 0.58% 未知 胡尚书 境内自然人 1,760,000 0.55% 未知 深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾丰升水起3号私募证券投资基金 境内非国有法人 1,700,000 0.53% 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海中路（集团）有限公司 83,919,034 人民币普通股 83,919,034 张源 4,000,100 人民币普通股 4,000,100 卢倩 3,890,900 人民币普通股 3,890,900 戴煜中 2,906,300 人民币普通股 2,906,300 沈雨清 2,509,600 人民币普通股 2,509,600 谢荣兴 1,881,500 人民币普通股 1,881,500 马淑环 1,857,400 人民币普通股 1,857,400 胡海存 1,848,400 人民币普通股 1,848,400 胡尚书 1,760,000 人民币普通股 1,760,000 深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾丰升水起3号私募证券投资基金 1,700,000 人民币普通股 1,700,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知以上股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 其中张源通过信用账户持有910,000股、卢倩通过信用账户持有3,885,900股、戴煜中通过信用账户持有2,468,200股、沈雨清通过信用账户持有2,500,000股、谢荣兴通过信用账户持有1,743,900股、胡尚书通过信用账户持有600,000股、深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾丰升水起3号私募证券投资基金通过信用账户持有1,700,000股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 高空风能发电商业化运营目前尚无先例，发电站项目竣工投产运营时间及能否达到预期的发电要求具有不确定性。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:中路股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 226,154,839.55 211,648,087.41 交易性金融资产 30,377,711.39 60,617,711.39 应收票据 200,000.00 - 应收账款 40,992,689.38 34,159,983.26 预付款项 2,463,996.54 2,825,152.52 其他应收款 18,150,962.41 15,111,227.93 存货 55,359,514.55 39,494,237.88 合同资产 - - 其他流动资产 1,800,695.07 1,069,288.74 流动资产合计 375,500,408.89 364,925,689.13 非流动资产： 长期股权投资 59,445,186.96 59,480,659.91 其他非流动金融资产 227,903,068.00 233,746,942.05 投资性房地产 976,910.60 986,710.61 固定资产 64,096,623.26 65,382,429.88 在建工程 2,868,234.78 603,000.00 使用权资产 1,894,200.94 2,606,425.04 无形资产 73,838,104.80 75,961,634.35 长期待摊费用 54,458,913.81 55,943,426.92 递延所得税资产 56,479,533.88 56,442,981.88 其他