福日电子：福建福日电子股份有限公司2023年第三季度报告

2023年第三季度报告 证券代码：600203证券简称：福日电子 福建福日电子股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨韬、主管会计工作负责人陈富贵及会计机构负责人（会计主管人员）卞其鑫保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 1/19 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减变动 幅度(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 3,547,555,143.71 3,978,354,231.77 3,978,354,231.77 -10.83 7,683,071,961.82 12,539,420,194.01 12,539,420,194.01 -38.73 归属于上市公司股东的净利润 -10,137,322.18 -68,397,039.68 -68,350,023.27 不适用 -133,906,454.25 -25,429,237.25 -25,941,536.26 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -18,081,027.51 -70,867,497.12 -70,820,480.72 不适用 -146,829,805.26 -67,331,677.66 -67,843,976.67 不适用 经营活动产生的现金流量净额 348,863,751.67 186,643,236.45 186,643,236.45 86.91 -235,584,274.97 -730,603,274.00 -730,603,274.00 不适用 基本每股收益（元/股） -0.02 -0.115 -0.115 不适用 -0.23 -0.043 -0.0437 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.02 -0.115 -0.115 不适用 -0.23 -0.043 -0.0437 不适用 加权平均净资产收益率（%） -0.46 -2.35 -2.34 减少1.49个百分点 -5.86 -0.88 -0.89 减少4.97个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 7,778,330,138.01 8,968,578,134.34 8,970,738,043.69 -13.29 归属于上市公司股东的所有者权益 2,218,645,936.40 2,349,095,373.83 2,351,251,573.76 -5.64 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。追溯调整或重述的原因说明 财政部于2022年11月30日发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会[2022]31号），本公司自2023年1月1日起施行“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 1,883,471.84 566,750.05 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,501,362.52 13,636,037.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -213,840.02 92,625.69 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 3,016,061.28 6,101,866.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 336,130.41 -3,079,867.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -50,098.34 482,227.81 减：所得税影响额 771,080.94 2,879,947.46 少数股东权益影响额（税 后） 758,301.42 1,996,341.99 合计 7,943,705.33 12,923,351.01 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_年初至报告期末 -38.73 主要系本报告期子公司深圳市中诺通讯有限公司营业收入减少所致 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 86.91 主要系本报告期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,542 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 福建福日集团有限公司 国有法人 94,234,189 15.89 0 无 0 福建省电子信息（集团）有限责任公司 国有法人 70,985,213 11.97 0 无 0 赵娟 境内自然人 17,450,000 2.94 0 未知 0 陈景庚 境内自然人 9,019,200 1.52 0 未知 0 上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）－玖鹏新享8号私募证券投资基金 其他 8,000,000 1.35 0 未知 0 霍保庄 境内自然人 7,484,804 1.26 0 未知 0 平安基金－平安银行－平安大华永智1号特定客户资产管理计划 其他 5,344,723 0.9 0 未知 0 高游 境内自然人 5,320,360 0.9 0 未知 0 唐世福 境内自然人 4,617,875 0.78 0 未知 0 王耿 境内自然人 4,409,500 0.74 0 未知 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 福建福日集团有限公司 94,234,189 人民币普通股 94,234,189 福建省电子信息（集团）有限责任公司 70,985,213 人民币普通股 70,985,213 赵娟 17,450,000 人民币普通股 17,450,000 陈景庚 9,019,200 人民币普通股 9,019,200 上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）－玖鹏新享8号私募证券投资基金 8,000,000 人民币普通股 8,000,000 霍保庄 7,484,804 人民币普通股 7,484,804 平安基金－平安银行－平安大华永智1号特定客户资产管理计划 5,344,723 人民币普通股 5,344,723 高游 5,320,360 人民币普通股 5,320,360 唐世福 4,617,875 人民币普通股 4,617,875 王耿 4,409,500 人民币普通股 4,409,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 福建福日集团有限公司系福建省电子信息（集团）有限责任公司全资子公司，两者为一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 （一）募集资金实际金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1168号《关于核准福建福日电子股份有限公司非公开发行股票的批复》文件的核准，公司2021年发行非公开发行人民币普通股（A股）136,540,962股，发行价格为7.69元/股，募集资金总额为1,049,999,997.78元，扣除与发行有关的费用人民 币19,775,047.68元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,030,224,950.10元。 （二）募集资金使用情况 1、截至2022年7月，公司非公开发行股票募投项目“补充流动资金”已按规定使用完毕，该募投项目专项账户（351008180013000410890）已办理了销户手续；公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。 2、截至2022年8月，公司非公开发行股票募投项目“偿还公司债券”已按规定使用完毕，该 募投项目专项账户（8111301012900701053）的节余利息人民币282,630.98元于2022年8月12日划转至公司募集资金账户华夏银行福州江滨支行（12251000000435652）用于广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目，并办理了销户手续；公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。 3、因宏观经济、行业及公司内部环境发生变化，公司已终止非公开发行股票募投项目“深圳市中诺通讯有限公司TWS智能制造建设项目”，该项目计划投入募集资金17,200万元,已投入募集资金749.12万元，剩余募集资金用于永久补充流动资金。截至2022年9月，公司已完成永久补充流动资金，该募投项目专项账户（117200100100334415）已办理了销户手续，公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金专户三方监管协议》相应终止；该募投项目的另一专项账户 （38920188000109177）也已办理了销户手续，公司与深圳市中诺通讯有限公司、开户银行、保荐机构签订的《募集资金专户四方监管协议》相应终止。 4、广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目（以下简称“以诺终端智能项目”）计划使用募集资金56,300万元，截至本报告期末，本募投项目累计使用募集资金21,565.01万元。 （三）以诺终端智能项目实施进展 公司于2022年11月11日召开第七届董事会2022年第十二次临时会议和第七届监事会2022年第五次临时会议，会议审议通过《关于延长募投项目建设周期的议案》，广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目达到预定可使用状态的日期进行延长，延长周期为12个月，即预计达到可使 用状态的日期由2022年11月19日延期至2023年11月19日。 该项目厂房第一期装修工程已于2022年12月完工，已完成竣工验收，第二期装修目前已完工。 （四）募投项目后续安排 根据Canalys发布的数据显示，2023年全球智能手机第一季度出货量为2.70亿部，同比下降13%，第二季度出货量为2.58亿部，同比下降10%。鉴于全球智能手机出货量持续下滑且下滑趋势尚未出现明显改变，结合公司目前手机ODM订单承接情况，广东以诺通讯有限公司现有产能已能够满足目前订单需求，短期内无需扩产，无需增加机器设备的投入。因此，公司将继续放缓募集资金建设项目实施进度，并暂时将部分厂房用于内部租赁。若后续消费电子需求回升力度不及预期，或者公司客户拓展及新增的手机等智能终端订单不及预期，则该项目存在2023年11月无法达到可使用状态的风险。公司目前正在密切跟踪市场环境变化并积极评估论证市场外部环境变化及公司内部情况对募投项目可行性的影响，公司将及时履行相关决策程序及信息披露义务。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:福建福日电子股份有限公司 合并资产负债表2023年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月3