吉林高速：吉林高速公路股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：601518证券简称：吉林高速 吉林高速公路股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 361,645,848.50 3.42 937,844,324.84 12.92 归属于上市公司股东的净利润 159,267,964.43 11.72 391,786,139.92 23.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 159,262,371.52 13.61 391,759,344.89 24.29 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 902,875,681.81 129.08 基本每股收益（元/股） 0.08 0 0.21 23.53 稀释每股收益（元/股） 0.08 0 0.21 23.53 加权平均净资产收益率（%） 3.33 增加0.05个百分点 8.39 增加0.89个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 6,592,801,130.22 6,031,527,498.81 9.31 归属于上市公司股东的所有者权益 4,862,948,320.77 4,471,162,180.85 8.76 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 296,172.55 340,361.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -254,124.93 -268,982.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 -23,578.21 -16,608.32 少数股东权益影响额（税后） 60,032.92 61,192.01 合计 5,592.91 26,795.03 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 12.92 主要原因一是公司本期采取引流增收措施，通行费收入有所增加；二是上年同期受吉林省宏观环境影响，车流量减少，通行费收入相应下降所致。 归属于上市公司股东的净利润 23.11 主要原因一是本期通行费收入较上年同期有所增加；二是上年同期受吉林省宏观环境影响，部分费用延期发生；三是由于上年9月28日公司提前偿还了银团贷款，相应财务费用减少利润增加。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24.29 同上 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 129.08 主要原因一是本期通行费收入较上年同期有所增加；二是公司之子公司吉林省科维交通工程有限公司本期收到工程款较上年同期有所增加。 基本每股收益（元/股） 23.53 主要原因一是本期通行费收入较上年同期有所增加；二是上年同期受吉林省宏观环境影响，部分费用延期发生；三是由于上年9月28日公司提前 偿还了银团贷款，相应财务费用减少利润增加。 稀释每股收益（元/股） 23.53 同上 加权平均净资产收益率（%） 增加0.89个百分点 同上 总资产 9.31 主要原因是本期公司主营业务盈余所致。 归属于上市公司股东的所有者权益 8.76 同上 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 51,822 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 吉林省高速公路集团有限公司 国有法人 1,027,598,219 54.35 0 无 0 招商局公路网络科技控股股份有限公司 国有法人 265,528,042 14.04 0 无 0 中信证券股份有限公司 其他 5,447,079 0.29 0 无 0 苏成 境内自然人 4,377,540 0.23 0 无 0 范晓艳 境内自然人 3,876,580 0.21 0 无 0 吴耀波 境内自然人 3,764,320 0.20 0 无 0 UBSAG 其他 3,743,890 0.20 0 无 0 光大证券股份有限公司 其他 3,509,807 0.19 0 无 0 梁波 境内自然人 3,330,076 0.18 0 无 0 徐珍荣 境内自然人 3,182,600 0.17 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 吉林省高速公路集团有限公司 1,027,598,219 人民币普通股 1,027,598,219 招商局公路网络科技控股股份有限公司 265,528,042 人民币普通股 265,528,042 中信证券股份有限公司 5,447,079 人民币普通股 5,447,079 苏成 4,377,540 人民币普通股 4,377,540 范晓艳 3,876,580 人民币普通股 3,876,580 吴耀波 3,764,320 人民币普通股 3,764,320 UBSAG 3,743,890 人民币普通股 3,743,890 光大证券股份有限公司 3,509,807 人民币普通股 3,509,807 梁波 3,330,076 人民币普通股 3,330,076 徐珍荣 3,182,600 人民币普通股 3,182,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 吉林省高速公路集团有限公司为本公司的控股股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；招商局公路网络科技控股股份有限公司为本公司的第二大股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 苏成信用账户持有4,377,540股；徐珍荣信用账户持有3,182,600股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1．关于控股子公司工程施工项目中标的相关情况 公司的控股子公司吉林省科维交通工程有限公司通过公开投标的形式中标“长春都市圈环线高速公路伊通至公主岭至农安、白山至临江高速公路、抚松至长白国家高速公路松江河至长白段三条高速项目01标段”，属于招标人通过公开招标后的中标项目，中标形式为公开招标以联合体 成员形式中标，属于该公司日常经营业务范围。（详见公司公告：临2023-026） 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:吉林高速公路股份有限公司 合并资产负债表2023年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1,415,684,027.10 932,988,282.67 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 193,027,805.61 174,087,550.84 应收款项融资预付款项 14,908,896.44 9,227,253.25 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 17,722,151.36 15,566,714.66 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 369,581,953.05 64,799,149.86 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,567,681.81 1,000.00 流动资产合计 2,014,492,515.37 1,196,669,951.28 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 48,155,081.52 49,497,645.68 固定资产 4,470,226,952.49 4,724,293,799.97 在建工程 46,351.00 46,351.00 生产性生物资产油气资产使用权资产 12,615,213.13 12,615,213.13 无形资产 18,240,364.52 18,681,368.86 开发支出商誉长期待摊费用 698,516.70 递延所得税资产 29,024,652.19 29,024,652.19 其他非流动资产 非流动资产合计 4,578,308,614.85 4,834,857,547.53 资产总计 6,592,801,130.22 6,031,527,498.81 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 应付账款 302,548,116.15 144,458,633.03 预收款项 2,338,281.48 4,009,395.31 合同负债 444,766,211.89 62,556,472.26 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 11,096,676.61 27,138,502.25 应交税费 50,413,944.92 30,721,838.35 其他应付款 135,154,197.61 135,015,747.01 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 12,830,837.95 12,830,837.95 其他流动负债 399,647,123.20 799,363,823.19 流动负债合计 1,358,795,389.81 1,216,095,249.35 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 175,309.59 175,309.59 长期应付款长期应付职工薪酬 2,827,938.28 2,827,938.28 预计负债 750,000.00 750,000.00 递延收益 352,476.47 378,593.84 递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计 4,105,724.34 4,131,841.71 负债合计 1,362,901,114.15 1,220,227,091.06 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,890,553,169.00 1,350,395,121.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 121,187,542.79 661,345,590.79 减：库存股其他综合收益专项储备 盈余公积 308,273,356.82 308,273,356.82 一般风险准备未分配利润 2,542,934,252.16 2,151,148,112.24 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 4,862,948,320.77 4,471,162,180.85 少数股东权益 366,951,695.30 340,138,226.90 所有者权益（