证券代码:601518证券简称:吉林高速 吉林高速公路股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 349,685,646.84 14.74 830,557,175.28 2.69 归属于上市公司股东的净利润 142,565,898.84 56.82 318,243,708.13 20.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 140,177,734.96 53.95 315,206,721.00 18.82 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 394,135,620.63 -15.55 基本每股收益(元/股) 0.11 57.14 0.24 20.00 稀释每股收益(元/股) 0.11 57.14 0.24 20.00 加权平均净资产收益率(%) 3.28 增加1.00个百分点 7.50 增加0.71个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 6,131,360,125.12 6,645,888,737.79 -7.74 归属于上市公司股东的所有者权益 4,395,768,063.73 4,109,933,833.88 6.95 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位:元币种:人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,224.39 1,004,330.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,174,978.04 3,137,319.32 减:所得税影响额 794,653.40 935,157.44 少数股东权益影响额 (税后) 2,385.15 169,505.09 合计 2,388,163.88 3,036,987.13 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例(%) 主要原因 营业收入 2.69 主要是本期车流量较上年同期有所增加,通行费收入相应增长所致。 归属于上市公司股东的净利润 20.50 主要原因一是本期通行费收入较上年同期有所增加;二是本期公司采取开源节流措施,导致营业成本有所减少;三是由于本期公司提前偿还了银团贷款,相应财务费用下降导致营业总成本减少利润增加。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18.82 同上 经营活动产生的现金流量净额 -15.55 主要原因一是公司之子公司吉林省吉高千方科技有限公司本期收到工程款较上年同期有所减少;二是公司本期缴纳了根据政策缓缴的上年属期的部分税款。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 49,683 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 吉林省高速公路集团有限公司 国有法人 733,998,728 54.35 0 无 0 招商局公路网络科技控股股份有限公司 国有法人 189,662,887 14.04 0 无 0 苏成 境内自然人 3,040,600 0.23 0 无 0 吴耀波 境内自然人 2,643,200 0.20 0 无 0 沈盛 境内自然人 2,166,200 0.16 0 无 0 沈伟立 境内自然人 2,132,200 0.16 0 无 0 冼杰辉 境内自然人 2,132,000 0.16 0 无 0 苏耀宝 境内自然人 2,109,400 0.16 0 无 0 高淑梅 境内自然人 2,049,000 0.15 0 无 0 梁波 境内自然人 2,038,740 0.15 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 吉林省高速公路集团有限公司 733,998,728 人民币普通股 733,998,728 招商局公路网络科技控股股份有限公司 189,662,887 人民币普通股 189,662,887 苏成 3,040,600 人民币普通股 3,040,600 吴耀波 2,643,200 人民币普通股 2,643,200 沈盛 2,166,200 人民币普通股 2,166,200 沈伟立 2,132,200 人民币普通股 2,132,200 冼杰辉 2,132,000 人民币普通股 2,132,000 苏耀宝 2,109,400 人民币普通股 2,109,400 高淑梅 2,049,000 人民币普通股 2,049,000 梁波 2,038,740 人民币普通股 2,038,740 上述股东关联关系或一致行动的说明 吉林省高速公路集团有限公司为本公司的控股股东,与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;招商局公路网络科技控股股份有限公司为本公司的第二大股东,与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。1、苏成通过信用账户持有3,040,600股;2、沈盛通过信用账户持 前10名股东及前10名无限售股东参与 有1,000,000股;3、沈伟立通过信用账户持有2,044,700股;4、 融资融券及转融通业务情况说明(如有) 冼杰辉通过信用账户持有2,132,000股;5、苏耀宝通过信用账户持有2,109,400股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、本公司的主营业务为高速公路运营管理。依据交通运输部《交通运输部财政部关于做好阶段性减免收费公路货车通行费有关工作的通知》文件的要求,2022年10月1日0时起至12月31 日24时,在继续执行现有各类通行费减免政策的基础上,全国收费公路统一对货车通行费再减免 10%,公司通行费收益将会受到影响。 2、公司于2022年9月28日提前偿还剩余长平高速公路改扩建工程银团贷款,于2022年10 月18日解除了长平高速公路车辆通行费收费权质押。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:吉林高速公路股份有限公司 合并资产负债表2022年9月30日 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产: 货币资金 667,108,642.66 1,155,027,083.66 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 230,976,568.55 106,506,929.65 应收款项融资预付款项 10,872,235.06 2,854,836.75 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 28,523,617.65 21,261,802.87 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 279,144,772.67 222,006,405.77 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,596,795.61 3,402,118.53 流动资产合计 1,219,222,632.20 1,511,059,177.23 非流动资产: 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 49,095,001.96 50,538,170.80 固定资产 4,791,871,317.56 5,011,940,762.62 在建工程 93,023.69 46,351.00 生产性生物资产油气资产使用权资产 24,232,016.30 24,232,016.30 无形资产 18,838,825.73 19,034,793.84 开发支出商誉长期待摊费用 931,355.72 1,961,514.04 递延所得税资产 27,075,951.96 27,075,951.96 其他非流动资产 非流动资产合计 4,912,137,492.92 5,134,829,560.56 资产总计 6,131,360,125.12 6,645,888,737.79 流动负债: 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 衍生金融负债应付票据 3,085,682.00 应付账款 98,682,615.25 156,991,275.10 预收款项 2,334,128.21 3,928,917.47 合同负债 275,419,050.64 199,389,976.92 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 15,633,841.55 22,058,884.69 应交税费 44,967,321.95 64,691,433.03 其他应付款 138,933,274.87 185,424,593.88 其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 12,635,416.95 429,706,274.57 其他流动负债 801,057,619.95 1,849,837.63 流动负债合计 1,389,663,269.37 1,067,126,875.29 非流动负债: 保险合同准备金长期借款 1,143,012,005.73 应付债券其中:优先股 永续债 租赁负债 12,108,688.98 12,108,688.98 长期应付款长期应付职工薪酬 6,473,696.06 6,473,696.06 预计负债递延收益 388,966.30 415,083.67 递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计 18,971,351.34 1,162,009,474.44 负债合计 1,408,634,620.71 2,229,136,349.73 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 1,350,395,121.00 1,350,395,121.00 其他权益工具其中:优先股 永续债 资本公积 661,345,590.79 661,345,590.79 减:库存股 其他综合收益专项储备盈余公积 274,059,587.84 274,059,587.84 一般风险准备未分配利润 2,109,967,764.10 1,824,133,534.25 归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计 4,395,768,063.73 4,109,933,833.88 少数股东权益 326,957,440.68 306,818,554.18 所有者权益(或股东权益)合计 4,722,725,504.41 4,416,752,388.06 负债和所有者权益(或股东权益) 总计 6,131,360,125.12 6,645,888,737.79 公司负责人:郝晶祥主管会计