福莱新材：福莱新材2023年第三季度报告

2023年第三季度报告 证券代码：605488证券简称：福莱新材 浙江福莱新材料股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 1/16 一、主要财务数据 一、主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 592,459,229.75 514,931,070.63 514,931,070.63 15.06 1,554,562,872.28 1,476,637,846.74 1,476,637,846.74 5.28 归属于上市公司股东的净利润 15,535,265.27 23,614,927.47 23,620,425.24 -34.23 57,412,905.07 59,637,096.69 59,653,590.01 -3.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,526,334.83 23,076,138.20 23,081,635.97 -45.73 49,630,348.96 56,282,297.92 56,298,791.24 -11.84 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 不适用 不适用 70,918,319.18 -19,114,194.70 -19,114,194.70 不适用 基本每股收益（元/股） 0.09 0.14 0.14 -35.71 0.33 0.34 0.34 -2.94 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.14 0.14 -42.86 0.30 0.34 0.34 -11.76 加权平均净资产收益率（%） 1.45 2.30 2.30 减少0.85个百分点 5.41 5.79 5.79 减少0.38个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 2,814,435,188.70 1,861,600,207.13 1,861,698,061.28 51.18 归属于上市公司股东的所有者权益 1,074,738,702.83 1,047,673,731.23 1,047,725,157.65 2.58 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。追溯调整或重述的原因说明： 公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况如下： 单位：元币种：人民币 受影响的报表项目 调整前 调整后 影响金额 2022年12月31日资产负债表项目 递延所得税资产 6,761,983.55 6,859,837.70 97,854.15 递延所得税负债 2,988,531.07 3,034,958.80 46,427.73 盈余公积 53,825,660.66 53,832,474.66 6,814.00 未分配利润 249,081,321.89 249,125,934.31 44,612.42 2022第3季度利润表项目 所得税费用 5,054,250.06 5,033,183.17 -21,066.89 净利润 59,825,302.42 59,846,369.31 21,066.89 二、非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 97,552.61 154,800.43 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,500,712.20 11,955,520.35 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 332,643.66 非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易 107,955.59 -2,558,986.88 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 92,738.80 423,983.43 对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -147,643.18 105,283.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 194,291.05 500,964.83 少数股东权益影响额 （税后） 448,094.53 2,129,723.85 合计 3,008,930.44 7,782,556.11 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (一)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -34.23 主要系本报告期公司营业收入同比增长15.06%，由于IPO项目和子公司烟台富利投产初期产能爬坡，阶段性毛利率下降0.43%，另外，新增子公司致费用增加、汇兑收益减少和募投资金余额减少利息收入减少所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -45.73 同上。 总资产_本报告期末 51.18 主要系收到可转债募集资金和长期资产增加所致。 基本每股收益_本报告期 -35.71 主要系归母净利润减少所致。 稀释每股收益_本报告期 -42.86 主要系归母净利润减少所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,772 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 夏厚君 境内自然人 97,483,500 54.44 97,483,500 无 0 嘉兴市进取投资管理合伙企业（有限合伙） 其他 13,050,000 7.29 13,050,000 无 0 涂大记 境内自然人 11,745,000 6.56 11,745,000 无 0 江叔福 境内自然人 8,221,500 4.59 8,221,500 无 0 徐林峰 境内自然人 1,400,000 0.78 无 0 李耀邦 境内自然人 1,363,500 0.76 1,363,500 无 0 郭桂莲 境内自然人 1,170,000 0.65 无 0 兴业银行股份有限公司－广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 其他 796,900 0.44 无 0 聂胜 境内自然人 471,800 0.26 471,800 无 0 中国国际金融香港资产管理有限公司－FT 其他 455,775 0.25 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 徐林峰 1,400,000 人民币普通股 1,400,000 郭桂莲 1,170,000 人民币普通股 1,170,000 兴业银行股份有限公司－广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 796,900 人民币普通股 796,900 中国国际金融香港资产管理有限公司－FT 455,775 人民币普通股 455,775 广州市航长投资管理有限公司－航长紫荆私募证券投资基金 420,400 人民币普通股 420,400 王雷英 266,040 人民币普通股 266,040 光大证券股份有限公司 248,992 人民币普通股 248,992 刘晓龙 244,925 人民币普通股 244,925 华泰证券股份有限公司 236,056 人民币普通股 236,056 上海中油船舶燃料供应有限公司 235,315 人民币普通股 235,315 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，夏厚君持有嘉兴市进取投资管理合伙企业（有限合伙）60.63%的股份，并担任执行事务合伙人。公司5%以上股东涂大记之兄弟涂大佑持有嘉兴市进取投资管理合伙企业（有限合伙）3.75%股份，从而间接持有公司股份。除此以外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1、郭桂莲通过信用担保账户持有1,170,000股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年9月30日 编制单位:浙江福莱新材料股份有限公司 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 651,901,567.26 440,482,635.99 结算备付金拆出资金交易性金融资产 20,125,009.59 30,474,888.79 衍生金融资产应收票据应收账款 403,607,971.68 289,413,744.84 应收款项融资 191,337,110.70 114,887,569.76 预付款项 22,529,921.22 17,782,788.12 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 13,016,630.47 10,035,361.69 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 154,247,987.02 126,652,271.46 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 56,727,826.16 32,839,285.22 流动资产合计 1,513,494,024.10 1,062,568,545.87 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 9,862,281.21 12,247,304.50 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计