金石资源：金石资源集团股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：603505证券简称：金石资源 金石资源集团股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 595,732,611.97 154.78 1,154,558,155.82 76.80 归属于上市公司股东的净利润 119,726,405.22 103.27 246,180,869.15 61.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 120,078,813.47 97.41 246,186,815.70 62.06 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 203,778,058.93 6.54 基本每股收益（元/股） 0.20 100.00 0.41 64.00 稀释每股收益（元/股） 0.20 100.00 0.41 64.00 加权平均净资产收益率（%） 8.02 增加3.34个百分点 17.02 增加4.89个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 4,535,907,811.62 3,058,532,341.71 48.30 归属于上市公司股东的所有者权益 1,531,908,483.77 1,353,251,043.56 13.20 根据2022年年度股东大会决议，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本434,826,162 股为基数，扣除回购专用账户上的股份3,546,525股，即以431,279,637股为基数，向全体股东 每股送红股0.4股，已于2023年6月13日完成本次权益分派，故按调整后的股数重新计算列报期间的每股收益。 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -25,025.92 -82,993.77 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,174,004.69 4,927,669.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,773,385.72 -4,988,358.12 减：所得税影响额 -74,226.36 49,656.65 少数股东权益影响额（税后） -197,772.34 -187,392.50 合计 -352,408.25 -5,946.55 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_本报告期 154.78 主要得益于报告期内公司萤石产品业务量价齐升，以及江西金岭含锂细泥提取锂云母精矿项目、金鄂博氟化工项目、包钢“选-化一体化”项目开始实现销售,产生利润。 营业收入_年初至报告期末 76.80 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 103.27 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 61.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 97.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 62.06 基本每股收益_本报告期 100.00 基本每股收益_年初至报告期末 64.00 稀释每股收益_本报告期 100.00 稀释每股收益_年初至报告期末 64.00 总资产_本报告期末 48.30 本报告期内蒙古金鄂博氟化工、江西金岭项目建设投入较大，以及内蒙古金鄂博氟化工项目开始实现销售，经营性资产相应增加，故期末总资产增加。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,624 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江金石实业有限公司 境内非国 有法人 307,007,195 50.55 0 质押 49,640,000 深圳市平石资产管理有限公司－平石T5对冲基金 未知 16,636,483 2.74 0 无 0 杭州紫石投资合伙企业（有限合伙） 境内非国 有法人 16,134,272 2.66 0 无 0 宋英 境内自然 人 15,756,577 2.59 0 无 0 高雅萍 境内自然 人 13,151,162 2.17 0 无 0 上海循理资产管理有限公司－盛源1号私募证券投资基金 未知 12,555,595 2.07 0 无 0 王锦华 境内自然 人 10,378,526 1.71 0 无 0 上海永拓投资管理有限公司－永拓投资久盈1号私募证券投资基金 未知 8,037,532 1.32 0 无 0 上海循理资产管理有限公司－循理盛源5号私募证券投资基金 未知 8,029,832 1.32 0 无 0 蒋仕波 境内自然 人 7,075,176 1.16 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 浙江金石实业有限公司 307,007,195 人民币普通股 307,007,195 深圳市平石资产管理有限公司－平石T5对冲基金 16,636,483 人民币普通股 16,636,483 杭州紫石投资合伙企业（有限合伙） 16,134,272 人民币普通股 16,134,272 宋英 15,756,577 人民币普通股 15,756,577 高雅萍 13,151,162 人民币普通股 13,151,162 上海循理资产管理有限公司－盛源1号私募证券投资基金 12,555,595 人民币普通股 12,555,595 王锦华 10,378,526 人民币普通股 10,378,526 上海永拓投资管理有限公司－永拓投资久盈1号私募证券投资基金 8,037,532 人民币普通股 8,037,532 上海循理资产管理有限公司－循理盛源5号私募证券投资基金 8,029,832 人民币普通股 8,029,832 蒋仕波 7,075,176 人民币普通股 7,075,176 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，浙江金石实业有限公司为公司控股股东，公司实际控制人王锦华先生在浙江金石实业有限公司占90%股份，股东宋英女士与公司实际控制人王锦华先生系夫妻关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。 股东浙江金石实业有限公司通过普通账户持有245,600,395股，通过信用担保账户持有61,406,800股； 股东深圳市平石资产管理有限公司－平石T5对冲基金，通过普通账户持有358,420股,通过信用担保账户持有 16,278,063股； 股东上海循理资产管理有限公司－盛源1号私募证券投资基金，通过普通账户持有48,580股,通过信用担保账户 持有12,507,015股； 股东上海永拓投资管理有限公司－永拓投资久盈1号私 募证券投资基金通过普通账户持有2,156,880股，通过信用担保账户持有5,880,652股； 股东上海循理资产管理有限公司－循理盛源5号私募证 券投资基金通过普通账户持有613,000股，通过信用担保账户持有7,416,832股。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明 （如有） 注：截至2023年9月30日，金石资源集团股份有限公司回购专用证券账户持有3,546,525股，占公司总股本的0.58%。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、报告期内，萤石产品量价齐升。1-9月共生产萤石产品约36万吨，销售自产萤石产品33.06 万吨。其中酸级萤石精粉单价2,739元/吨，同比增加352元/吨；高品位块矿单价2,124元/吨， 同比增加86元/吨。 2、报告期内，包钢“选化一体”项目开始贡献利润。1-9月包钢金石选矿项目实现投资收益 1,371.39万元。金鄂博氟化工项目于2023年7月底带料试车，共生产氢氟酸产品0.92万吨， 销售氢氟酸产品0.73万吨；另外，金鄂博公司1-9月共销售包钢金石酸级萤石粉4.75万吨。金 鄂博公司实现营业收入17,872.12万元，净利润1,228.05万元（第三季度单季为1,141.64万元）， 其中归属于上市公司股东的净利润626.31万元。 3、报告期内，江西金岭项目生产经营正常。1-9月共生产锂云母精矿3.05万吨，销售1.52 万吨，平均销售价格5,393元/吨。报告期末锂云母精矿共有存货1.53万吨。10月以来，陆续签约出货中。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:金石资源集团股份有限公司 合并资产负债表2023年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 383,114,541.82 292,019,714.09 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 274,779,847.96 166,575,304.67 应收款项融资 294,488,499.04 170,169,193.40 预付款项 12,734,121.91 12,326,257.81 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 5,290,668.61 5,094,143.97 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 374,576,639.78 122,802,823.37 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 135,471,248.99 48,860,207.45 流动资产合计 1,480,455,568.11 817,847,644.76 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 132,859,124.48 88,692,186.17 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 1,387,834,029.41 799,234,649.14 在建工程 924,471,399.81 803,631,926.23 生产性生物资产油气资产使用权资产 3,916,962.42 7,848,328.95 无形资产 574,888,259.28 522,873,329.87 开发支出商誉长期待摊费用 336,901.39 271,157.31 递延所得税资产 12,157,517.75 6,497,093.23 其他非流动资产 18,988,048.97 11,636,026.05 非流动资产合计 3,055,452,243.51 2,240,684,696.95 资产总计 4,535,907,811.62 3,058,532,341.71 流动负债： 短期借款 534,143,097.20 404,171,688.35 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 43,417,343.11 42,447,228.38 应付账