10月配置观点及重点推荐标的

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根据研报正文，10月配臵观点认为市场或在平准基金落地和中美关系缓和预期下迎来一波反弹，反弹力度以及持续时间或仍取决于政策定力、基本面数据的持续验证以及海外地缘风险的释放。建议关注保险、券商等非银板块的表现，同时黄金、铜、铝等有色金属国央企亦或受益于平准基金入市；从中长期来看，美国对华科技限制加码或成趋势，全面国产替代迫切性亦快速提高，但从短期来看，至少在未来半年左右，美国对A股上市公司有直接影响的措施落地的可能性较低，华为、光刻机等相关的国产替代板块较为受益；中美将开启一轮持续时间较长、但上限较为有限的战术缓和，外资重仓的新能源、消费股或有所表现；此外，关注第三届“一带一路”国际合作高峰论坛与“一带一路”10周年催化下的相关板块主题投资机会。10月金股组合推荐如下：长安汽车、旭升集团、兖矿能源、春秋航空、中国人寿、云铝股份、燕京啤酒、大华股份、北新建材、宝丰能源。