信用分析报告：国泰租赁2023年度第二期资产支持证券

国泰租赁2023年度第二期资产支持证券的信用分析报告已经发布。该专项计划资产支持证券由财通证券资产管理有限公司发行，募集的资金用于国泰租赁购买基础资产，即基础资产清单所列的由原始权益人在基础资产交割日转让给专项计划的，原始权益人依据租赁合同或资产转让协议自基准日（含该日）起对承租人享有的租金请求权和其他权利及其附属担保权益。其中，租金请求权系指原始权益人基于租赁合同或资产转让协议而产生的请求承租人按约支付租金及相关款项的权利。国泰租赁作为本专项计划的差额支付承诺人将不可撤销及无条件地对本专项计划项下不足以支付相应的专项计划费用及优先级资产支持证券的各期预期收益和未偿本金的差额部分承担补足义务。本期资产支持证券计划为储架项下发行的第二期，本期资产支持证券目标募集总规模为9.96亿元，其中，优先级证券目标募集规模为9.46亿元，分为优先A1级资产支持证券、优先A2级资产支持证券和优先A3级资产支持证券。优先级证券的还本付息方式均为按季付息并过手摊还本金。次级资产支持证券目标募集规模为0.50亿元，次级证券不参与期间分配，仅在优先级证券本息偿付完毕后享有剩余收益。本专项计划法定到期日为专项计划预期到期日之日起满三年的对应日，优先A1-A3预期到期日分别为2024年8月28日、2025年8月28日和2026年8月28日，次级预期到期日为2026年11月30日。

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