环球医疗2023中期报告

2023 中期报告 目录 2公司资料 4定义 6公司简介 7业绩概览 9管理层讨论与分析 55权益披露 58企业管治 60其他资料 65简明综合中期财务资料的审阅报告 66简明中期合并利润表 67简明中期合并综合收益表 68简明中期合并财务状况表 70简明中期合并权益变动表 72简明中期合并现金流量表 75简明综合中期财务资料附注 公司资料 董事会 主席及副主席 彭佳虹女士（主席）陈启刚先生（副主席） 执行董事 彭佳虹女士 王文兵先生（首席执行官）王琳女士(1) 俞纲先生(2) 非执行董事 陈启刚先生童朝银先生徐明先生朱梓阳先生 独立非执行董事 李引泉先生邹小磊先生许志明先生陈晓峰先生 审核委员会 李引泉先生（主席）邹小磊先生 童朝银先生 (1)于2023年7月25日获委任 (2)于2023年6月21日辞任 薪酬委员会 邹小磊先生（主席）陈启刚先生 徐明先生李引泉先生许志明先生 提名委员会 彭佳虹女士（主席）徐明先生 李引泉先生邹小磊先生陈晓峰先生 战略委员会 彭佳虹女士（主席）陈启刚先生 朱梓阳先生 风险控制委员会 朱梓阳先生（主席）王文兵先生 童朝银先生 公司秘书 伍伟琴女士 授权代表 彭佳虹女士伍伟琴女士 注册办事处 香港中环 红棉路8号 东昌大厦702室 总部及中国主要营业地点 中国 北京市东城区 崇文门外大街8号院1号楼哈德门广场西塔4、5及13层 股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔皇后大道东183号 合和中心17楼1712-1716号铺 核数师 安永会计师事务所 （于《财务汇报局条例》下注册的公众利益实体核数师） 法律顾问 科律香港律师事务所 2通用环球医疗集团有限公司 公司资料 主要往来银行 交通银行北京阜外支行中国银行（香港）有限公司 公司网址 www.umcare.cn 股份代号 2666 2023中期报告3 定义 “鞍钢总医院” 指 鞍钢集团公司总医院，一家位于中国辽宁省鞍山市的领先的三级甲等综合医院 “细则” 指 本公司组织章程细则 “审核委员会” 指 董事会审核委员会 “董事会” 指 董事会 “企业管治守则” 指 上市规则附录十四所载之“企业管治守则” “中信资本” 指 中信资本控股有限公司 “中信资本（天津）” 指 中信资本股权投资（天津）股份有限公司 “CITICCPL” 指 CITICCapitalPartnersLimited “公司条例” 指 香港法例第622章《公司条例》（自2014年3月3日生效），经不时修订、补充或以其他方式修改 “本公司”或“环球医疗” 指 通用环球医疗集团有限公司（前称环球医疗金融与技术咨询服务有限公司、环球医疗服务有限公司及环球国际租赁有限公司），一间于2012年4月19日根据香港法律注册成立的有限公司 “环球租赁” 指 中国环球租赁有限公司，于1984年11月1日在中国注册成立的外商独资企业，并为本公司的全资附属公司 “董事” 指 本公司董事 “Evergreen” 指 Evergreen021Co.,Ltd，一间于2014年8月14日根据英属维尔京群岛法律注册成立的有限公司 “通用五矿” 指 通用五矿医院管理（北京）有限公司 “本集团”或“我们” 指 本公司及其附属公司 “香港资本” 指 通用技术集团香港国际资本有限公司，一间于1994年3月24日根据香港法律注册成立的有限公司，为通用技术集团的间接全资附属公司及本公司的控股股东之一 “通用技术集团” 指 中国通用技术（集团）控股有限责任公司，一间中国中央政府直属国有企业，为本公司的控股股东之一 4通用环球医疗集团有限公司 定义 “港元” 指 香港法定货币港元 “香港” 指 中华人民共和国香港特别行政区 “医投公司” 指 通用环球医院投资管理（天津）有限公司（前称为融慧济民医院投资管理（天津）有限公司），本公司于2015年在中国成立的全资附属公司 “国企医院” 指 国有企业办医疗机构 “上市规则” 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则（经不时修订或补充） “百盈发展” 指 百盈发展有限公司，一间于英属维尔京群岛注册成立的有限公司 “五矿股东” 指 中国五矿集团有限公司若干附属公司 “标准守则” 指 上市规则附录十所载之“上市发行人董事进行证券交易的标准守则” “中国” 指 中华人民共和国，就本报告而言，不包括香港、澳门及台湾 “招股章程” 指 本公司于2015年6月24日发布的招股章程 “人民币” 指 中国法定货币人民币 “国资委” 指 国务院国有资产监督管理委员会 “证券买卖守则” 指 本公司采纳的自身的行为守则以规管董事及雇员进行本公司证券交易 “证券及期货条例” 指 香港法例第571章证券及期货条例（经不时修订或补充） “股份” 指 本公司股本中的普通股 “股东” 指 股份持有人 “股票期权计划” 指 本公司于2019年12月31日采纳的股票期权计划 “联交所” 指 香港联合交易所有限公司 “中医” 指 中国传统医学 “美元” 指 美国法定货币美元 2023中期报告5 公司简介 通用环球医疗集团有限公司（简称“环球医疗”）是一家以医疗健康为主业的央企控股上市公司，于2015年7月于香港联交所上市，股票代码：2666。公司控股股东为中国通用技术（集团）控股有限责任公司，是由中央直接管理的以医疗健康为主业的国有骨干企业。 环球医疗长期专注于中国高速发展的医疗健康产业，以医疗服务为核心，金融服务为基础，凭借现代管理理念、专业人才团队、优质医疗资源、雄厚资金实力以及包容进取的企业文化，努力打造值得信赖的医疗健康集团，逐步构建共享共赢的健康产业生态系统。 “以品质医疗守护生命健康”是我们始终贯彻的经营理念，充分发挥央企办医优势，为人民群众提供集安全、有效、可及、人文于一体的品质医疗服务。目前，我们旗下拥有64家医疗机构，分布于陕西、山西、四川、辽宁、安徽、河北、北京、上海等14个省份及直辖市，其中包含5家三甲医院、29家二级医院，总床位数超过1.6万张。 未来，环球医疗将牢牢把握中国医疗健康产业的良好契机，积极响应“健康中国”战略，努力为中国卫生健康事业贡献央企力量。 6通用环球医疗集团有限公司 业绩概览 截至6月30日止六个月 2023年 人民币千元 （未经审核） 2022年 人民币千元 （未经审核） 经营业绩收入 6,634,380 5,712,259 医疗健康业务收入*1/2 3,646,137 2,724,946 金融业务收入*1/2 2,988,243 2,987,761 销售成本 (4,370,275) (3,331,598) 医疗健康业务成本*2 (3,171,275) (2,391,202) 金融业务务成本*2 (1,288,011) (1,026,493) 除税前溢利 1,563,495 1,504,802 期内溢利 1,193,582 1,176,360 普通股权益持有人应占期内溢利 1,093,175 1,089,365 基本每股收益（人民币元） 0.58 0.58 摊薄每股收益（人民币元）*3 0.53 0.53 盈利能力指标总资产回报率(1) 2.96% 3.20% 股本回报率(2) 15.25% 16.51% 净息差(3) 3.22% 4.16% 净利差(4) 2.71% 3.75% *1已扣减税金及附加 *2未扣减分部间抵消 *3本公司潜在摊薄股份包括根据购股权计划将发行的股份，及可换股债券可兑换的股份 (1)总资产回报率=期内溢利╱期初及期末资产平均余额； (2)股本回报率=本公司普通股权益持有人应占期内溢利╱本公司普通股权益持有人应占期初及期末权益平均余额； (3)净息差=净利息收入╱生息资产平均结余； (4)净利差=生息资产平均收益率－计息负债平均成本率。生息资产平均余额根据报告期内各月末的拨备前应收租赁款及应收保理款净额的平均余额计算；计息负债平均余额根据报告期内各月末的银行及其他融资及租赁保证金的平均余额计算。 2023中期报告7 业绩概览 2023年 6月30日人民币千元 （未经审核） 2022年 12月31日人民币千元 （经审核） 资产负债情况资产总额 84,247,640 76,870,771 生息资产净额 71,764,496 65,233,831 负债总额 64,561,898 57,167,758 计息银行及其他融资 53,566,365 46,911,383 权益总额 19,685,742 19,703,013 本公司普通股持有人应占权益 14,712,375 13,970,115 每股净资产（人民币元） 7.78 7.39 资产财务指标资产负债率(1) 76.63% 74.37% 杠杆率(2) 2.72 2.38 流动比率(3) 1.14 1.06 资产质量不良资产率(4) 0.98% 0.99% 拨备覆盖率(5) 255.06% 263.11% 不良资产核销率(6) 0.00% 7.00% 逾期30天以上生息资产比率(7) 0.88% 0.86% (1)资产负债率=负债总额╱资产总额； (2)杠杆率=计息银行及其他融资╱权益总额； (3)流动比率=流动资产╱流动负债； (4)不良资产率=不良资产╱生息资产净额； (5)拨备覆盖率=资产减值拨备╱不良资产； (6)不良资产核销比率=核销的资产╱上年末不良资产； (7)逾期30天以上生息资产比率是按生息资产净额（逾期超过30天）除以生息资产净额计算。 8通用环球医疗集团有限公司 管理层讨论与分析 1.业务回顾 环球医疗是一家以医疗健康为主业的央企控股上市公司，截至2023年6月30日，我们(i)并表了55家医疗机构，为人民群众提供品质医疗服务；(ii)面向中国医院客户开展设备全周期管理、专科运营、数字医疗等多项服务；及(iii)向客户提供以融资租赁为核心的综合金融解决方案。 2023年以来，国内经济持续恢复，但发展环境依然复杂严峻。本集团服务“健康中国”战略，持续深耕医疗健康领域，以高质量发展提质增量，“稳”可预期，“进”有动能，继续向着“成为值得信赖的世界一流医疗健康企业”的愿景奋力迈进。2023年上半年，本集团合计实现收入人民币6,634.4百万元，较上年同期增长16.1%，其中医疗健康业务实现收入人民币3,646.1百万元，较上年同期增长33.8%，占总收入比重已提升至55.0%；期内溢利人民币1,193.6百万元，较上年同期增长1.5%，其中医疗健康业务贡献人民币231.6百万元，较上年同期增长61.1%；普通股权益持有人应占溢利人民币1,093.2百万元，较上年同期增长0.3%，其中医疗健康业务贡献人民币174.0百万元，较上年同期增长88.0%；总资产回报率(ROA)2.96%，归属于普通股持有人的股本回报率(ROE)15.25%，收益指标、资产状况保持稳健优秀。 1.1综合医疗业务 医疗机构是我们打造医疗健康集团的核心资源，也是本集团专科医疗的研发培训中心及孵化项目转化池、产业单元的基础资源与实践共享中心。在综合医疗服务板块，我们围绕医院集团核心能力构建，持续打造央企办医竞争优势，实现国企医院自身良性滚动发展，不断提高运营效率和效益。 2023中期报告9 管理层讨论与分析 已并表国企医院的业绩贡献包含于本集团财务报告“医疗健康业务”分部之“综合医疗服务”板块中，2023年上半年为本集团贡献报表收入人民币3,528.0百万元，较上年同期增长33.4%；合计实现期内溢利人民币186.4百万元，较上年同期增长62.0%；净利润率5.28%，较上年同期提升0.93个百分点。以上报表收入和期内溢利的增长主要受益于前期影响医疗业务发展的不利外部因素逐渐消除、集团化经营管控取得成效及新增医疗机构并表。 截至2023年6月30日，本集团已并表医疗机构55家（其中包括4家三甲医院和26家二级医院），合计开放床位数13,893张，其中2023年上半年新增西电医院沣东院区开业（床位数310张）；管理体系范围内的待并