日照港：日照港2023年半年度报告

公司代码：600017公司简称：日照港 日照港股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人牟伟、主管会计工作负责人冯慧及会计机构负责人（会计主管人员）冯慧声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年上半年，公司不进行利润分配或资本公积金转增股本。六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。对于经营发展中面临的经营风险，公司将采取措施积极应对，具体情况请参见“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”“（一）可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 2023年半年度报告1 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析7 第四节公司治理14 第五节环境与社会责任16 第六节重要事项19 第七节股份变动及股东情况25 第八节优先股相关情况28 第九节债券相关情况28 第十节财务报告32 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的《2023年半年度财务会计报表》2、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿3、上述文件的备置地点：日照港股份有限公司证券部 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司 指 日照港股份有限公司（在财务报表附注中代指公司母公司报表口径） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 山东省港口集团 指 山东省港口集团有限公司 日照港集团、日照港 指 山东港口日照港集团有限公司、日照港集团有限公司（本公司控股股东） 科技日照公司 指 山东港口科技集团日照有限公司（本公司持股49%） 岚山港务 指 日照港集团岚山港务有限公司（日照港集团全资子公司） 股份岚山公司 指 日照港股份岚山港务有限公司(本公司全资子公司) 裕廊公司 指 日照港裕廊股份有限公司（6117.HK，截止2023年6月30日，本公司持股50.60%） 山钢码头公司 指 日照港山钢码头有限公司（本公司持股45%，合并报表） 山港财务公司 指 山东港口集团财务有限责任公司(本公司持股11.37%) 日照港财务公司 指 日照港集团财务有限公司 动力公司 指 日照港股份有限公司动力分公司 岚北港务公司 指 日照港岚北港务有限公司 中联水泥 指 日照中联港口水泥有限公司（本公司持股30%） 储配煤公司 指 山东兖煤日照港储配煤有限公司（本公司持股29%） 东平铁路公司 指 东平铁路有限责任公司（本公司持股24%） 枣临铁路公司 指 枣临铁路有限责任公司（本公司持股3.10%） 山焦公司 指 山焦销售日照有限公司（本公司持股9.43%） 陆海物流 指 山东港口陆海国际物流集团有限公司 航运集团 指 山东港口航运集团有限公司 科技集团 指 山东港口科技集团有限公司 装备集团 指 山东港口装备集团有限公司 山东港湾 指 山东港湾建设集团有限公司 集发公司 指 日照港集装箱发展有限公司 青港装备公司 指 青岛港口装备制造有限公司 海港装卸 指 日照海港装卸有限公司 贸易公司 指 山东港口国际贸易集团日照有限公司 物流园区公司 指 日照港国际物流园区有限公司 中垠瑞丰 指 青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司 昌融物流公司 指 日照昌融物流有限公司 日照中燃 指 日照中燃船舶燃料供应有限公司 山东钢铁 指 山东钢铁股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 报告期 指 2023年1月1日至2023年6月30日期间 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 日照港股份有限公司 公司的中文简称 日照港 公司的外文名称 RIZHAOPORTCO.,LTD 公司的外文名称缩写 RIZHAOPORT 公司的法定代表人 牟伟 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韦学勤 王玲玲 联系地址 山东省日照市海滨二路81号 山东省日照市海滨二路81号 电话 0633-8388822 0633-8388822 传真 0633-8387361 0633-8387361 电子信箱 rzport@vip.163.com rzport@vip.163.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 山东省日照市海滨二路 公司注册地址的历史变更情况 报告期内未发生变更 公司办公地址 山东省日照市海滨二路 公司办公地址的邮政编码 276826 公司网址 http://www.rzpcl.com 电子信箱 rzport@vip.163.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变更 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告的网站地址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 日照港股份有限公司证券部 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变更 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 日照港 600017 不适用 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告 调整后 调整前 期比上 年同期增减(%) 营业收入 4,113,563,619.73 4,033,944,406.07 3,653,592,127.38 1.97 归属于上市公司股东的净利润 512,365,209.00 547,841,524.34 445,502,714.40 -6.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 487,308,919.43 529,178,481.01 427,437,526.95 -7.91 经营活动产生的现金流量净额 1,484,095,701.40 1,654,591,122.50 1,483,467,716.84 -10.30 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 13,356,755,182.86 15,221,421,447.25 13,580,160,469.81 -12.25 总资产 37,332,935,272.79 35,465,639,184.42 32,887,553,911.48 5.27 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增 减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.17 0.18 0.14 -5.56 稀释每股收益（元／股） 0.17 0.18 0.14 -5.56 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.16 0.17 0.14 -5.88 加权平均净资产收益率（%） 3.58 3.68 3.36 减少0.10个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.41 3.55 3.22 减少0.14个 百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 2023年4月，本公司从日照港集团收购了其子公司集发公司。由于本公司和集发公司在合并前后均受日照港集团控制且该控制并非暂时性，故该交易属于同一控制下的企业合并，集发公司的资产及负债按照其合并日账面价值并入本公司的合并财务报表，同时视同合并后的报告主体在以前年度一直存在。因此，本公司上年同期数据亦被重新列报，包括被合并方的经营成果和财务数据。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 12,317,675.19 第十节、73、74、75 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 21,313,919.62 第十节、67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,466,390.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 318,530.71 个税返还 减：所得税影响额 9,104,129.02 少数股东权益影响额（税后） 2,256,097.49 合计 25,056,289.57 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司业务情况 日照港是国家重点发展的沿海主要港口。1982年开工建设，1986年开港开放。港口总体规划了石臼、岚山两大港区，274个泊位，7.5亿吨能力。目前已建成74个生产泊位，年通过能力超过5亿吨。其中，石臼港区以金属矿石、煤炭、粮食、集装箱运输为主，岚山港区以原油、金属矿石、钢铁、木材运输和服务临港工业为主。 公司成立于2002年7月，是日照港集团的控股子公司。主要经营金属矿石、煤炭及其制品、集装箱、粮食、木材、钢铁、非金属矿石、水泥等大宗散杂货和件杂货装卸、堆存及中转业 务。历经多年发展，公司已成为国内主要的铁矿石中转港之一，年中转铁矿石超过1.6亿吨；铁矿石、木片、大豆、石油焦、原木等货种吞吐量居全国沿海港口前列。 公司的经营模式主要为：为客户提供货物港口装卸作业及相关服务，收取货物港口装卸作业包干费、货物堆存费和港口其他费用。 （二）所属行业情况 公司所属的港口行业作为交通运输行业的重要组成部分，是支持国民经济持续发展的重要基础行业，其发展与宏观经济的发展密切相关，对于满足国家能源、原材料等大宗物资运输，支撑经济、社会和贸易发展以及提高人民生活水平、提升国家综合实力具有十分重要的作用。 根据交通运输部数据统计，2023年上半年，全国沿海港口完成货物吞吐量53.32亿吨，同比增长7.3%，外贸吞吐量同比增长8.8%，完成集装箱吞吐量13088万TEU，同比增长4.2%。 （数据来源：交通运输部官网统计数据） 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1.自然条件和地理位置优越 日照港湾阔水深，陆域宽广，气候温和，不冻不淤，尚未有台风及地震破坏记录，全年作业天数保持在300天以上，适宜建设20-40万吨大型深水泊位，是难得的天然深水良港。日照港地处我国南北海岸线与东西铁路沿线经济带T字型的交汇点，有利于发展南北中转运输和拓展内陆腹地纵深，具备打造中国南北方最经济、最便捷的进出海口；位于“一带一路”交汇点，地处环太平洋经济圈和新亚欧大陆桥经济带的结合部，与韩国、日本隔海相望，靠近国际海运主航线，海上航线可达世界各港，已与100多个国家和地区通航。 2.集疏运系统便捷高效 铁路方面，日照港是全国唯一拥有2条千公里以上铁路干线的港口，其中，新菏兖日铁路直通港口，是“西煤东运”主要能源通道之一；瓦日铁路贯通山