君亭酒店：2023年半年度报告

君亭酒店集团股份有限公司 2023年半年度报告 2023-038 2023年8月30日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴启元、主管会计工作负责人张勇及会计机构负责人(会计主管人员)姜普婧声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理28 第五节环境和社会责任30 第六节重要事项33 第七节股份变动及股东情况40 第八节优先股相关情况47 第九节债券相关情况48 第十节财务报告49 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告正文。 二、报告期内在巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的原稿。 三、经公司法定代表人签名的半年度报告正文原件。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、集团、君亭酒店、股份公司 指 君亭酒店集团股份有限公司 GOP 指 营业毛利 保荐机构、主承销商 指 安信证券股份有限公司 律师 指 浙江天册律师事务所 会计师、中审众环会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 股票、A股 指 面值为1元的人民币普通股 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2020年修订） 《创业板注册办法》 指 《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令第167号） 《创业板上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订） 《公司章程》 指 现行的《君亭酒店集团股份有限公司章程》 君澜酒店、君澜管理、君澜 指 浙江君澜酒店管理有限公司，曾用名浙江世贸君澜酒店管理有限公司、浙江世贸饭店管理有限公司 景澜酒店、景澜管理、景澜 指 景澜酒店投资管理有限公司 股东大会 指 君亭酒店集团股份有限公司股东大会 董事会 指 君亭酒店集团股份有限公司董事会 监事会 指 君亭酒店集团股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2023年1月1日至2023年6月30日 新租赁准则 指 财政部于2018年度颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》 OCC、客房平均出租率 指 酒店行业关键技术指标，定义酒店企业一定期间内的客房出租的服务利用率，OCC客房平均出租率=实际出租客房间夜总数/可供出租客房间夜总数 ADR、平均房价 指 酒店行业关键技术指标，定义酒店企业一定期间内的实际出租客房的平均单价，ADR（平均房价）=客房收入/实际出租客房间夜总数 RevPAR、平均每间可供出租客房收入 指 酒店行业关键技术指标，定义酒店企业一定期间内的所有客房的平均单价，RevPAR（平均每间可供出租客房收入）=客房收入/可供出租客房间夜总数 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 君亭酒店 股票代码 301073 变更前的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 君亭酒店集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 君亭酒店集团 公司的外文名称（如有） SSAWHotels&ResortsGroupCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） SSAWHotels&Resorts 公司的法定代表人 吴启元 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 施晨宁 周芷意 联系地址 浙江省杭州市西湖区西溪路535号 浙江省杭州市西湖区西溪路535号 电话 0571-86750888 0571-86750888 传真 0571-85071599 0571-85071599 电子信箱 ssaw.shareholder.services@ssawhotels.com ssaw.shareholder.services@ssawhotels.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 ☑适用□不适用 1、向特定对象发行A股股票。根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2945号文《关于同意君亭酒店集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司向特定投资者发行普通股（A股）8,824,031股，新增股份的上市时间为2023年1月6日。发行前本公司总股本为120,810,000股，发行后总股本增至129,634,031股。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《君亭酒店集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票新增股份变动报告及上市公告书》及其他相关文件。 2、实施2022年年度权益分派。2023年5月18日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度 利润分配预案的议案》，具体方案如下：以公司现有总股本129,634,031股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利 2元（含税），共分配现金股利25,926,806.2元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5 股，合计转增股本64,817,015股。本年度公司不送红股。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。分红前本 公司总股本为129,634,031股，分红后总股本增至194,451,046股。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《2022年年度权益分派实施公告》（2023-026）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 220,712,555.85 140,469,033.54 57.13% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,089,280.18 14,728,050.74 36.40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 18,459,718.35 12,193,030.37 51.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） 45,870,895.31 25,451,793.85 80.23% 基本每股收益（元/股） 0.10 0.08 25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.08 25.00% 加权平均净资产收益率 2.04% 3.03% -0.99% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,394,424,666.80 2,022,218,279.60 18.41% 归属于上市公司股东的净资产（元） 967,507,838.57 973,345,364.59 -0.60% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -9,252.58 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 999,696.53 委托他人投资或管理资产的损益 330,767.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,138,659.20 减：所得税影响额 582,432.69 少数股东权益影响额（税后） 247,875.77 合计 1,629,561.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主营业务包括有限服务类型和全服务类型的中高端酒店运营及酒店管理业务。 酒店运营业务，又称直营酒店运营，是指通过酒店运营子公司对投资酒店进行直接运营的业务，包括酒店的住宿、餐饮及其他配套服务等酒店运营业务。公司的酒店运营服务主要包括：客房住宿服务、餐饮服务及其他配套服务（会议、宴会及酒店物业出租等），酒店运营业务收入主要来源于客房住宿服务。公司酒店运营服务功能及用途为满足居民旅游、商务、公务等出行住宿等相关消费需求。 酒店管理业务主要为酒店受托管理服务，即公司接受酒店业主方的委托对受托管理酒店提供集团品牌标准及特色的酒店管理服务。公司的酒店管理服务是指在酒店业主的委托范围内对受托管理酒店提供酒店设计及装修咨询、委派酒店管理人员、授权使用集团系列商标及管理和服务体系等酒店管理服务以满足酒店业主对外委托酒店运营管理的需求。 二、核心竞争力分析 一、酒店管理团队优势 君亭酒店始终致力于民族品牌建设，打造具有文化特色及时代特征，极具品牌影响力和竞争力的酒店管理集团。在战略目标指引下，团队矢志不渝，坚持品牌定位，探索技术运用，升级产品功能，创新服务体验，优化管理能力，君亭酒店进入全新发展周期。核心管理团队具备高端酒店背景，经验丰富，沿袭高端服务基因。公司管理层及一线团队具有多年中高端酒店设计、开发、运营、投资方面的经验，在中国酒店业具备良好的口碑形象，且团队经历了长时间的磨合发展，相互间合作高效。团队成员对中高端酒店的深耕使得公司的产品设计、服务设计、平面功能布局一直是业内极高水平。 二、多层次酒店品牌优势 公司团队不断探索各品牌的升级与优化。从物业升级、产品升级、技术升级、管理升级等多路径持续优化品牌定位。围绕君亭品牌“聚焦写意东方，沉浸都市谧园”的核心定位，“君亭酒店”进一步强化城市休闲特色，明晰产品的休闲元素，强调东方文化特色；“夜泊君亭”通过“城人事美”的探索，立足当地城市故事、建筑人文故事、生活美学、环境美学进行再创作，再生城市历史文化建筑，酒店身份转化为文化内容运营者，创造温度不失质感的文旅生活；“Pagoda君亭”品牌则注重“东西方美学的融合”，灵动的功能空间、年轻的色彩美学，体现了其设计上的国际品质基因与中国城市文