金马游乐：2023年半年度报告

2023年8月 1 广东金马游乐股份有限公司 2023年半年度报告公告编号：2023-085 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邓志毅、主管会计工作负责人郑彩云及会计机构负责人(会计主管人员)罗剑辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述属于计划性事项，均不构成公司对投资者的实质承诺；公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”中的“十、公司面临的风险和应对措施”部分对可能面临的风险和应对措施进行描述，敬请广大投资者予以关注并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义...................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标.................................... 6 第三节 管理层讨论与分析.......................................... 10 第四节 公司治理.................................................. 27 第五节 环境和社会责任............................................ 28 第六节 重要事项.................................................. 33 第七节 股份变动及股东情况........................................ 64 第八节 优先股相关情况............................................ 70 第九节 债券相关情况.............................................. 71 第十节 财务报告.................................................. 72 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人签名的2023年半年度报告文件； （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿； （四）其他备查文件。 以上备查文件的备置地点： 广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号广东金马游乐股份有限公司董事会办公室 释义 释义项 指 释义内容 金马游乐、中山金马、发行人、本公司、公司 指 广东金马游乐股份有限公司（曾用名：中山市金马科技娱乐设备股份有限公司） 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 如无特别指明，人民币元、万元 报告期、本报告期、本期 指 2023年1月1日-2023年6月30日 招股说明书 指 《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 股权激励、激励计划 指 中山市金马科技娱乐设备股份有限公司2019年限制性股票激励计划 保荐机构 指 民生证券股份有限公司 金马游乐工程 指 中山市金马游乐设备工程有限公司，为金马游乐全资子公司 金马结构安装 指 中山市金马金属结构安装有限公司（曾用名：中山市金马金属结构件有限公司）曾为金马游乐全资子公司，2023年7月注销 金马文旅科技 指 中山市金马文旅科技有限公司，为金马游乐控股子公司 金马文旅发展 指 中山市金马文旅发展有限公司，为金马游乐全资子公司 深圳源创 指 深圳源创文化旅游发展有限公司（曾用名：深圳市华创旅游咨询管理有限公司），为金马游乐控股子公司 深圳中创 指 深圳中创文旅研究咨询有限公司；为深圳源创的控股子公司 金马数字文旅 指 中山市金马数字文旅产业有限公司，为金马文旅科技的全资子公司 广州金马智慧 指 广州金马智慧科技有限公司（曾用名：广州金马科技研究有限公司），为金马游乐的全资子公司 武汉金马 指 武汉市金马游乐设备有限公司，为金马游乐的全资子公司 释义项 指 释义内容 环球文旅 指 环球文旅发展有限公司，为金马游乐在中国香港设立的全资子公司 NobleRides 指 NobleRidesSwitzerlandLtd（中文名：瑞士高尚游乐设备有限公司），为环球文旅在瑞士设立的全资子公司 大连之星 指 大连之星娱乐发展有限公司，为金马文旅发展的参股子公司 湛江金顺文旅 指 湛江市金顺文旅发展有限公司，为金马文旅发展的控股子公司 六盘水金昭源 指 六盘水市金昭源文旅发展有限公司，为金马文旅发展的全资子公司 中山金顺文旅 指 中山市金顺文旅发展有限公司，2023年4月新设立，为金马游乐的控股子公司 深圳源创娱乐 指 深圳源创都市娱乐发展有限公司，2023年5月新设立，为深圳源创的全资子公司 泉州海丝娱乐 指 泉州海丝都市娱乐发展有限公司，2023年6月新设立，金马文旅发展、深圳源创各持股45% 时代伯乐 指 深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司 金马时代 指 中山金马时代伯乐产业投资合伙企业（有限合伙）；是公司与时代伯乐共同出资设立的合营企业 金马环艺 指 中山市金马环境艺术工程有限公司，为金马游乐关联企业 金马投资 指 中山市金马游乐投资经营有限公司，为金马游乐关联企业 荔苑乐园 指 中山市荔苑乐园有限公司，曾为金马投资控股子公司、金马游乐关联企业，2023年4月注销 天伦投资 指 中山市天伦游乐投资有限公司，为金马投资控股子公司、金马游乐关联企业 云顶星河 指 中山市云顶星河游乐投资有限公司，曾为金马投资控股子公司、金马游乐关联企业，现已注销 长沙云顶星河 指 长沙市云顶星河游乐园有限公司，为金马投资全资子公司、金马游乐关联企业 古镇云顶星河 指 中山市古镇云顶星河游乐园有限公司 中山幻彩 指 中山市幻彩欢乐世界游乐投资有限公司，现已注销 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 金马游乐 股票代码 300756 变更前的股票简称（如有） 中山金马 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东金马游乐股份有限公司 公司的中文简称（如有） 金马游乐 公司的外文名称（如有） GuangdongJinmaEntertainmentCorporationLimited 公司的外文名称缩写（如有） JinmaRides 公司的法定代表人 邓志毅 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾庆远 林展浩 联系地址 广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号 广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号 电话 0760-28132708 0760-28132705 传真 0760-28177888 0760-28177888 电子信箱 ir@jinmarides.com ir@jinmarides.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 440,528,865.56 213,349,443.19 106.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） 69,628,792.19 5,938,024.25 1,072.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 65,658,328.42 1,688,235.28 3,789.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） -37,215,517.36 19,704,420.78 -288.87% 基本每股收益（元/股） 0.49 0.04 1,125.00% 稀释每股收益（元/股） 0.49 0.04 1,125.00% 加权平均净资产收益率 6.29% 0.54% 5.75% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,853,723,818.67 1,945,958,480.12 -4.74% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,142,972,991.96 1,073,005,285.26 6.52% 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.4418 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,360,163.51 委托他人投资或管理资产的损益 965,183.56 债务重组损益 1,153,282.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,215,931.57 减：所得税影响额 720,639.74 少数股东权益影响额（税后） 3,457.41 合计 3,970,463.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）所处行业发展情况 报告期内，随着政策调整优化及“乙类乙管”新规实施，人员正常流动恢复，积压的出游需求集中释放，各省市陆续出台多项政策为行业复苏保驾护航，文旅出游热情持续高涨，部分旅游目的地出现一票难求、人潮涌动情况，这些都为文旅行业加速复苏注入了强劲动能，奠定了行业“高开稳走、供需两旺、加速回暖”的总体格局，文旅消费、文旅投资信心逐步恢复。 与此同时，受过去三年及宏观经济波动影响，近郊游、周边游、短途游等运用碎片化时间出游成为文旅消费的重要特征，Z世代逐步发展成为消费主力军，新型休闲体验消费方式逐步出圈，个性化、多元化的“体验型”消费受到追捧，科技、文化、艺术、教育、创新成为发展的全新动能，进一步加速了文旅行业的复兴与重构，为业内企业带来了新的机遇与挑战。 （二）主要产品及业务 公司是一家专业从事大型游乐设施、虚拟沉浸式游乐项目研发、制造、销售、安装及创新文旅终端项目投资、规划、建设、