银江技术：2023年半年度报告

银江技术股份有限公司 2023年半年度报告 2023年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人韩振兴、主管会计工作负责人任刚要及会计机构负责人(会计主管人员)欧阳文根声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司存在政策性风险、核心人员流失风险、商业模式创新风险等风险，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理20 第五节环境和社会责任22 第六节重要事项23 第七节股份变动及股东情况29 第八节优先股相关情况36 第九节债券相关情况37 第十节财务报告38 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）其他相关资料 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、银江技术、发行人、本集团 指 银江技术股份有限公司 报告期 指 2023年1月1日至2023年6月30日 元 指 人民币元 产业基金 指 杭州银江智慧产业创业投资合伙企业（有限合伙） 审计机构、中兴华 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 控股股东、银江科技集团 指 银江科技集团有限公司 《公司章程》 指 《银江技术股份有限公司章程》 股东大会 指 银江技术股份有限公司股东大会 董事会 指 银江技术股份有限公司董事会 监事会 指 银江技术股份有限公司监事会 专门委员会 指 银江技术股份有限公司董事会提名委员会、银江技术股份有限公司董事会战略决策委员会、银江技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会、银江技术股份有限公司董事会审计委员会 智慧交通集团 指 浙江银江智慧交通集团有限公司 智慧健康集团 指 杭州银江智慧健康集团有限公司 智慧城市集团 指 杭州银江智慧城市技术集团有限公司 银江研究院 指 浙江银江研究院有限公司 股权激励计划 指 银江技术股份有限公司2023年股票期权激励计划 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 银江技术 股票代码 300020 变更前的股票简称（如有） 银江股份 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 银江技术股份有限公司 公司的中文简称（如有） 银江技术 公司的外文名称（如有） EnjoyorTechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） ENJOYOR 公司的法定代表人 韩振兴 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴孟立 联系地址 浙江省杭州市富阳区银湖街道九龙大道中国智谷富春园区A1幢 电话 0571-89716117 传真 0571-89716114 电子信箱 enjoyor@enjoyor.net 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,052,120,132.93 928,778,365.93 13.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） 84,552,491.98 70,019,320.39 20.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 83,459,320.10 71,646,285.33 16.49% 经营活动产生的现金流量净额（元） -113,740,671.71 1,073,372.89 -10,696.57% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.11 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.11 0.00% 加权平均净资产收益率 2.10% 2.01% 0.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,512,012,505.26 6,564,708,565.83 14.43% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,562,721,506.95 3,496,319,592.02 30.50% 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1064 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正 483,258.78 常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 851,214.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -47,854.56 减：所得税影响额 193,367.74 少数股东权益影响额（税后） 79.26 合计 1,093,171.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）行业发展趋势 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求。 国家近年来将数字经济放到无比重要的战略位置，在《“十四五”规划纲要》中明确提出“以数字化转型整体驱动治理方式变革，以数字化助推治理模式创新，将数字技术广泛应用于政府管理服务，推动政府治理流程再造和模式优化，不断提高决策科学性和服务效率”。并在《“十四五”数字经济发展规划》中明确提出加快推进国家治理体系和治理能 力现代化，构筑共建共治共享的数字社会治理体系，建立健全规范有序的数字化发展治理体系。运⽤现代信息技术为“中国之治”引⼊新范式、创造新⼯具、构建新模式，完善共建共治共享的社会治理制度，提升基于数据的国家治理效 能，提升社会治理特别是基层治理的现代化水平。 今年以来，各地方政府纷纷出台数字政府建设发展规划和实施方案，全面推进数字政府建设。数据显示，截至2023 年5月底，全国已有21个省份公开发布27项数字政府专项政策文件。《数字中国建设整体布局规划》提出，发展高效协同的数字政务，加快制度规则创新，完善与数字政务建设相适应的规章制度。强化数字化能力建设，促进信息系统网络互联互通、数据按需共享、业务高效协同。 国家系列政策和规划的颁布，为促进数字经济更快更好发展指明了方向和创造了良好的政策环境，我国数字经济发展不断提速，社会各行各业的数字化转型逐步进入新的发展阶段。做强做优做大数字经济，培育壮大数字经济核心产业，研究制定推动数字产业高质量发展的措施，打造具有竞争力的数字产业集群。发展高效协同的数字政府，强化数字化能力建设，促进信息系统网络互联互通、数据按需共享、业务高效协同，不断提高政府管理水平和服务效能，增强人民群众幸福感。 （二）公司主营业务 公司是中国领先的数字城市建设运营服务商，率先在国内提出智慧城市理念，以人工智能、大数据、物联网等新一代信息技术构建城市大脑，秉承“软件设计、系统交付、数据运营”三位一体的经营策略，推动城市建设、社会治理、民生服务，赋能智慧治理、智慧交通、智慧健康等领域高质量发展。公司的主要业务涉及两大业务领域： 1、数字城市基层政府的社会治理和服务（以下简称“基层治理综合业务”）； 2、数字城市细分领域项目建设和服务（具体包括智慧交通、智慧健康和其它领域，以下简称“数字城市行业业务”）。 公司通过“软件设计+系统交付+数据运营”三位一体的模式，为城市数字化、产业数字化提供建设运营服务。公司构 建了覆盖全国主要省份和城市的市场网络，并且实现实施服务本地化。报告期内，公司实现营业收入1,052,120,132.93元，同比增长13.28%，归属于上市公司股东的净利润84,552,491.98元，同比增长20.76%，归属于上市公司股东的扣除非经常损益净利润83,459,320.10元，同比增长16.49%。 报告期内，公司具体经营业务如下： （1）基层治理综合业务：基层治理是国家治理的重要基石，统筹推进基层治理，是实现国家治理体系和治理能力现代化的基础工程和有力支撑。报告期内，公司深度服务客户需求，在效率提升、数据管理、安全管控、行业场景应用等领域充分发挥作用，持续推进以市级、区（县）、街道（镇）、社区（乡村）四级为主、园区、特色小镇等多层级基层治理和服务平台进程。 面向头部价值客户，公司在提供模块化的数字化系统服务的同时，持续提供定制型系统设计及运营服务，持续推进端云一体化进程，解决政府客户“能效提升、数据安全、成本可控”核心痛点，助力客户真正实现降本增效。针对政府 客户的地域、民俗风俗特性，制定特色解决方案，销售与技术紧密配合共同提升服务质量，提高对客户需求的响应时效，打造出杭州市留下街道、杭州市前进街道、杭州市古荡街道、成都市固驿街道等数字化标杆项目，并推动标杆案例不断 复制与下沉。 报告期内，公司密切关注数字政府、基层治理等相关政策变化及客户需求，提前布局各地下沉市场及基层治理综合业务。公司从客户的实际需求出发，引导推行本地化模式，并深化其各部门协作办公进程，据用户需求调整应用功能及优化体验，增加公司可持续收入。公司积极参加政府推进基层治理体系建设内容，其中公司利用技术作为智慧的延伸，为建德市杨村桥镇长宁村打造“数字新乡村”，结合建德市杨村桥镇长宁村的实际情况，为长宁村实现“数字乡村”建设搭建了前期的数智化软硬件基础设施，为当地农业农村现代化、乡村振兴和共同富裕提供助力。 报告期内，公司紧跟国家战略规划，生态合作向纵深发展，持续强化生态伙伴合作关系，通过开放赋能的形式，共同推广数字化基层治理解决方案。公司与国内三大运营商、华为、阿里等头部云厂