孩子王：2023年半年度报告

孩子王儿童用品股份有限公司 2023年半年度报告 2023-068 2023年8月26日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人徐卫红、主管会计工作负责人蔡博及会计机构负责人(会计主管人员)方红霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中有关未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理25 第五节环境和社会责任27 第六节重要事项29 第七节股份变动及股东情况36 第八节优先股相关情况42 第九节债券相关情况43 第十节财务报告44 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 二、载有公司法定代表人签名的2023年半年度报告文本原件； 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、本集团、孩子王 指 孩子王儿童用品股份有限公司 控股股东、江苏博思达 指 江苏博思达企业信息咨询有限公司 实际控制人 指 汪建国 南京千秒诺 指 南京千秒诺创业投资合伙企业（有限合伙），控股股东一致行动人 南京子泉 指 南京子泉投资合伙企业（有限合伙），控股股东一致行动人 CoralRoot 指 CoralRootInvestmentLtd. FullyMerit 指 FullyMeritLimited 南京维盈 指 南京维盈创业投资合伙企业（有限合伙） 福建大钲 指 福建大钲一期投资合伙企业（有限合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 报告期 指 2023年1月1日至2023年6月30日 思想传媒 指 江苏思想传媒有限公司 上海童渠 指 上海童渠信息技术有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 孩子王 股票代码 301078 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 孩子王儿童用品股份有限公司 公司的中文简称（如有） 孩子王 公司的外文名称（如有） KidswantChildrenProductsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Kidswant 公司的法定代表人 徐卫红 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侍光磊 戴璐 联系地址 江苏省南京市江宁区运粮河东路701号孩子王 江苏省南京市江宁区运粮河东路701号孩子王 电话 025-52170981 025-52170981 传真 025-52170981 025-52170981 电子信箱 ir@haiziwang.com ir@haiziwang.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 4,159,484,204.74 4,373,739,166.48 -4.90% 归属于上市公司股东的净利润（元） 69,551,584.54 66,943,280.13 3.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 44,073,164.21 43,232,457.71 1.94% 经营活动产生的现金流量净额（元） 247,638,957.27 392,513,554.54 -36.91% 基本每股收益（元/股） 0.0639 0.0615 3.90% 稀释每股收益（元/股） 0.0637 0.0615 3.58% 加权平均净资产收益率 2.32% 2.33% -0.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,445,715,242.30 7,856,961,372.64 -5.23% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,081,535,926.84 2,961,913,627.58 4.04% 注：2023年上半年因实施股权激励产生的股份支付金额5,007.07万元，若剔除股权激励带来的股份支付费用的影响（已考虑相关所得税费用的影响），归属于上市公司股东的净利润11,710.32万元，同比增长74.93%。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 396,786.16 主要系公司当期处置固定资产、使用权资产形成的损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家 12,772,504.16 政府拨付的各项补助金 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 16,869,532.23 系公司为提高资金使用效率，购买低风险的理财产品 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,481,492.40 主要系违约及赔偿收入 减：所得税影响额 8,002,439.79 少数股东权益影响额（税后） 39,454.83 合计 25,478,420.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事母婴童商品零售及增值服务，是一家数据驱动的，基于顾客关系经营的创新型亲子家庭全渠道服务提供商。自设立以来，公司立足于为准妈妈及0-14岁婴童提供一站式购物及全方位成长服务，通过“科技力量+人性化服务”，深度挖掘客户需求，通过大量场景互动，建立高粘度客户基础，开创了以会员关系为核心资产的单客经营模式。 1、报告期内公司所处行业情况 公司主营业务系通过线下直营门店和线上电子商务平台为客户提供母婴商品及服务。 母婴产业是指面向孕产妇及0-14岁的婴童群体，满足其衣、食、住、行、用、玩、教等多元化需求。母婴产业涉及商品生产、零售、生活服务、教育、娱乐、医疗卫生等多个行业，属于综合性消费行业。依据商品形态的不同，母婴产业可分为“商品”和“服务”两大板块，其中，商品主要包括食品（奶粉、婴儿辅食等）、易耗品（纸尿裤、洗护用品等）、耐用品（玩具、婴儿车床）、服装和孕产妇商品等，服务则涵盖教育、医疗、娱乐出行等多个方面。 随着生育鼓励支持政策的陆续出台、居民可支配收入的稳步增长、母婴消费理念的转变以及下沉市场对母婴产品的需求快速增长等因素影响，我国母婴市场规模整体上仍呈现上升趋势。此外，新一代父母在育儿理念上的变化以及互联网技术的深度融合也有利于促进母婴行业加快发展。根据艾瑞咨询预计，未来中国母婴市场将保持稳定增长，2023年预计突破4万亿元，到2025年更有望达到4.68万亿元。 为抢抓母婴市场发展机遇，抓住供给格局优化的契机，公司一方面加快市场布局，在江苏、安徽、四川、湖南、浙江、山东等全国20个省（市）开设了508家大型直营数字化门店，并通过收购乐友进一步拓展北方地区市场；另一方面，公司构建了包括移动端APP、微信公众号、小程序、微商城等在内的线上平台，向目标用户群体提供多样化的母婴童商品及服务。2023年上半年，公司营业收入为415,948.42万元，业务规模在国内母婴零售行业中位居前列。 2、主要经营模式 公司主营业务主要包括母婴商品销售、母婴服务、供应商服务、广告业务和平台服务；其他业务收入主要包括招商收入和其他。 （1）母婴商品销售 公司主要通过线下直营门店和线上渠道向目标用户群体销售食品、衣物品、易耗品、耐用品等多个品类，产品品种逾万种，公司销售的母婴商品以中高端品牌为主。 （2）母婴服务 为进一步满足母婴家庭不同阶段的多元化消费需求，提升购物体验，公司还为孕产妇及婴童提供童乐园、互动活动、育儿服务等各类母婴童服务及黑金会员服务。 （3）供应商服务 为进一步加强与供应商的长期战略合作关系，公司充分利用自身的品牌影响力及会员资源，为供应商提供了一系列会员开发、互动活动冠名、商品线上线下推广宣传及数字化工具等服务，并根据服务内容，参考市场价格，向供应商收取相应的费用。 （4）广告业务 公司的广告收入主要系由下属子公司思想传媒为企业客户提供线上和线下广告服务。 （5）平台服务 为进一步打造母婴产业生态体系，公司通过下属子公司上海童渠自主运营各类线上平台，并为入驻平台的母婴品牌商、经销商、周边服务机构等提供网店开设、商品展示等服务。 （6）其他业务 公司的其他业务包括招商业务和其他。其中，招商业务系公司为满足消费者一站式服务需求，将线下门店部分场地转租给母婴行业周边服务商户使用；其他业务主要系由下属子公司上海童渠向企业客户零星销售部分供应链管理类软件。 3、经营情况分析 2023年上半年，公司实现营业收入415,948.42万元，同比下降4.9%，归属于上市公司股东的净利润6,955.16万元，同比增长3.9%，若剔除股权激励带来的股份支付费用的影响，归属于上市公司股东的净利润11,710.32万元，同比增长74.93%。 2023年上半年，公司坚持以用户为中心，深耕母婴行业，围绕“全球优选差异化供应链+本地亲子成长服务+同城即时零售”策略定位，聚焦“深耕会员、全渠道经营、全球优选差异化供应链、本地生活、全域营销、新项目”六大战略路径，强化“组织保障、物流保障、技术保障”三大战略保障，收购北方母婴龙头企业乐友，打造全龄段儿童生活馆，强化同城运营，构建同城服务联盟，推出KidsGPT智能育儿顾问，不断提升用户的服务体验，持续为用户创造价值，提供高质量的产品和服务，不断提升核心竞争力，实现可持续高质