凯瑞德：2023年半年度报告

凯瑞德控股股份有限公司 2023年半年度报告 2023-L037 【2023年8月】 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人纪晓文、主管会计工作负责人孙琛及会计机构负责人(会计主管人员)孙琛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司2023年半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司可能存在的风险因素请查阅公司2023年半年度报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理15 第五节环境和社会责任17 第六节重要事项188 第七节股份变动及股东情况42 第八节优先股相关情况46 第九节债券相关情况47 第十节财务报告48 备查文件目录 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并加盖印章的2023年半年度财务报表； 2.载有公司法定代表人签名、公司盖章的公司2023年半年度报告全文及摘要； 3.报告期内中国证监会指定网站上公开披露过的公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 凯瑞德、上市公司、公司或本公司 指 凯瑞德控股股份有限公司 报告期 指 2023年1月1日至2023年6月30日 保成鼎盛 指 保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司 楚恒聚顺 指 荆门楚恒聚顺煤炭贸易有限公司 瑞升嘉泰 指 荆门瑞升嘉泰煤炭贸易有限公司 楚洋聚顺 指 荆门楚洋聚顺煤炭贸易有限公司 泽文瑞通 指 荆门泽文瑞通煤炭贸易有限公司 金锦嘉泰 指 荆门金锦嘉泰煤炭贸易有限公司 恒晟瑞通 指 荆门恒晟瑞通煤焦贸易有限公司 公司章程 指 《凯瑞德控股股份有限公司章程》 股东大会 指 凯瑞德控股股份有限公司股东大会 董事会 指 凯瑞德控股股份有限公司董事会 监事会 指 凯瑞德控股股份有限公司监事会 荆门中院 指 荆门市中级人民法院 管理人 指 凯瑞德控股股份有限公司破产重整管理人 重整投资人 指 王健先生 重整计划 指 凯瑞德控股股份有限公司重整计划 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 凯瑞德 股票代码 002072 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 凯瑞德控股股份有限公司 公司的中文简称（如有） 凯瑞德 公司的外文名称（如有） KAIRUIDEHOLDINGCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） KAIRUIDE 公司的法定代表人 纪晓文 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱小艳 联系地址 北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层 电话 16502052227 传真 无 电子信箱 18676781486@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 ☑适用□不适用 公司注册地址 湖北省荆门市漳河新区天山路1号4幢15楼1521号房 公司注册地址的邮政编码 448000 公司办公地址 湖北省荆门市漳河新区天山路1号4幢15楼1521号房、北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层 公司办公地址的邮政编码 100085 公司网址 002072krd.com 公司电子信箱 18676781486@163.com 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2023年06月09日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 巨潮资讯网，公告编号：2023-L027 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 146,946,371.96 189,981,367.65 -22.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） -684,436.58 -3,391,520.26 79.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,802,015.80 -3,333,196.58 45.94% 经营活动产生的现金流量净额（元） 5,277,282.46 -45,251,928.66 111.66% 基本每股收益（元/股） -0.0019 -0.0092 79.35% 稀释每股收益（元/股） -0.0019 -0.0092 79.35% 加权平均净资产收益率 -1.35% -5.48% 4.13% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 106,236,362.95 100,859,176.87 5.33% 归属于上市公司股东的净资产（元） 50,733,514.41 50,998,394.24 -0.52% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 1,116,586.42 诉讼事项 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 992.80 减：所得税影响额 0.00 合计 1,117,579.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要从事煤炭贸易自营业务，该业务是根据自己的销售规划、结合市场行情走势向焦煤厂、煤炭经销商等采购焦炭、焦沫以及煤炭制品等存放仓库后，再根据市场价格行情商业谈判进行销售以赚取市价价格波动价差，供应商、客户的选择，产品价格的确定均由公司自主选择、商业谈判确定，自货物从供应商采购到交付客户，中间涉及的运输、仓储以及产品市场价格波动等风险均由公司自身承担，该业务模式优点在于盈利能力较强，对业务的上下游能自有掌控，业务的稳定性、延续性较强，不足点是需要自己承担运输、仓储、市价价格波动带来的各项风险。 报告期内，因上半年煤企在政策层面持续推进增产保供，煤炭产量同比较快增长，煤炭进口大幅增长，煤炭供应比较充足，市场供需形势持续改善，煤炭市场整体供应相对宽松，煤炭价格呈震荡下行走势，煤炭行业市场整体属于弱势状态，因此，公司上半年业务开展相对比较保守，更多关注采购、销售环节的价格稳健，从而导致公司2023年煤炭贸易收入出现一定幅度的下降，煤炭贸易收入1.46亿元，相比去年同期下降22.65%,但因关注业务价格的稳健且公司持续总结业务开展经验、吸取上两年业务开展中的不足，特别是在运输、仓储管理等环节，梳理、完善业务开展流程，加强财务与业务、仓储上的信息互通以及运输、仓储等各环节的风险管控、成本管理，实现煤炭贸易业务毛利765.05万元，相比上年同期增长了1.65%；实现营业利润-106.46万元，相比上年同期的-333.16万元，实现减亏226.70万元，业务开展上虽受行业市场整体走势不佳影响导致规模有所小幅下滑，但整体业务保持了延续性和稳定性，同时在盈利能力方面保持了一定的提升，公司煤炭贸易业务开展稳定、有序。 二、核心竞争力分析 公司虽现有业务因规模、体量弱，核心竞争力不足，但因重整化解了债务危机、引入了重整资源、确定了实控人、引入了国资背景的股东，并获得实际控制人对公司业务发展的资金支持，公司未来业务发展在股东背景以及发展资源供给等方面具备一定的竞争优势，后续公司将积极利用股东背景、现有发展资源不断加大煤炭业务客户和供应商的拓展、业务区域的辐射深挖，构建、提升和强化自己的核心竞争优势。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 146,946,371.96 189,981,367.65 -22.65% / 营业成本 139,295,806.06 182,455,137.26 -23.65% / 销售费用 2,208,399.85 2,686,008.35 -17.78% / 管理费用 6,129,822.15 7,400,230.29 -17.17% / 财务费用 -154,724.10 -31,160.30 -396.54% 主要系本期利息收入增加所致。 所得税费用 737,395.51 1,562.75 47,085.76% 主要系子公司开展业务所致。 经营活动产生的现金流量净额 5,277,282.46 -45,251,928.66 111.66% 主要系收到股份司法划转首付款所致 投资活动产生的现金流量净额 -105,500.00 -675,200.00 84.38% 主要系本期购进固定资产减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -7,500,000.00 -17,622,706.79 57.44% 主要系本期归还股东流动性支持资金较上期减少所致。 现金及现金等价物净增加额 -2,328,217.54 -63,549,835.45 96.34% / 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用☑不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 146,946,371.96 100.00% 189,981,367.65 100.00% -22.65% 分行业煤炭贸易 146,946,371.96 100.00% 189,981,367.65 100.00% -22.65% 分产品煤炭 146,946,371.96 100.00% 189,981,367.65 100.00% -22.65% 分地区国内 146,946,371.96 100.00% 189,981,367.65 100.00% -22.65% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 ☑适用□不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业煤炭贸易 146,946,371.96 139,295,806.06 5.21% -22.65% -23.65% 1.25% 分产品煤炭 146,946,371.96 139,29