泰山石油：2023年半年度报告

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2023年半年度报告 2023年8月25日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王明昌、主管会计工作负责人孙学刚及会计机构负责人(会计主管人员)李军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者关注本报告的第三节“管理层讨论与分析”中描述本公司可能面对的风险因素及应对策略的相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理17 第五节环境和社会责任19 第六节重要事项21 第七节股份变动及股东情况25 第八节优先股相关情况29 第九节债券相关情况30 第十节财务报告31 备查文件目录 一、载有法定代表人王明昌先生签字的公司2023年半年度报告文本。 二、载有法定代表人王明昌先生、主管会计工作负责人孙学刚先生、会计机构负责人李军先生签字并盖章的财务报表。 三、报告期内公司在《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 释义 释义项 指 释义内容 中国石化集团公司 指 中国石油化工集团有限公司 中国石化 指 中国石油化工股份有限公司 中国石化销售公司 指 中国石化销售股份有限公司 泰山石油、本公司、公司 指 中国石化山东泰山石油股份有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本报告期 指 2023年1月1日-2023年6月30日 中国石化山东石油分公司 指 中国石化销售股份有限公司山东石油分公司 立信、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 泰山石油 股票代码 000554 变更前的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中国石化山东泰山石油股份有限公司 公司的中文简称（如有） 泰山石油 公司的外文名称（如有） SINOPECShandongTaishanPectroleumCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） TSPC 公司的法定代表人 王明昌 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙建生 联系地址 山东省泰安市东岳大街369号 电话 0538-6269907 传真 0538-8265450 电子信箱 tssy000554.sdsy@sinopec.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 ☑适用□不适用 公司注册地址 无变化 公司注册地址的邮政编码 无变化 公司办公地址 无变化 公司办公地址的邮政编码 无变化 公司网址 无变化 公司电子信箱 tssy000554.sdsy@sinopec.com 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2023年06月28日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于聘任董事会秘书的公告2023-26》 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,673,577,832.74 1,580,294,313.01 5.90% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,292,391.54 4,196,867.77 216.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 13,820,983.16 4,184,662.89 230.28% 经营活动产生的现金流量净额（元） -179,488,708.22 209,344,118.96 -185.74% 基本每股收益（元/股） 0.028 0.009 211.11% 稀释每股收益（元/股） 0.028 0.009 211.11% 加权平均净资产收益率 1.41% 0.45% 0.96% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,062,567,368.86 1,958,318,960.54 5.32% 归属于上市公司股东的净资产（元） 947,549,055.52 934,256,663.98 1.42% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -640,050.30 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 13,872.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -62,257.84 减：所得税影响额 -159,843.93 合计 -528,591.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司所处行业为汽油、柴油批发和零售行业。 公司主要从事成品油批发零售业务、车用天然气加气业务以及非油品业务。非油品业务主要是依托公司主业为消费者提供系列化、便利化服务，在公司所属加油站经营便利店洗车服务、物业管理、住房及土地使用权租赁、广告发布及制作、新兴能源技术研发、充电桩销售、业务培训等业务。公司是山东省泰安市成品油最大经销商，在泰安市成品油市场具有较强的社会影响力和经营辐射力，公司诚信经营、服务规范，切实履行了央企的政治责任、经济责任和社会责任。 2023年上半年国内成品油市场经历13轮调价，呈现“5涨6跌2搁浅”格局，油价总体保持相对稳定。公司上半年 成品油经营总量达到19.67万吨，实现营业总收入16.74亿元,净利润1329万元，同比增长217%。 报告期内，公司全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，扎实开展主题教育，以大力实施“六大战略”为牵引，聚焦主责主业，从落实问题目标导向、深化体制机制改革、构建协同联动机制、强化主动担当作为入手，市场预判能力、客户服务能力持续提升，油品销售实现量效齐增，经营效益提质提速。本报告期，公司的主要业务、经营模式等未发生重大变化。 二、核心竞争力分析 公司在发展中形成了以诚信经营优势、服务规范优势、经营管理团队优势、营销网络优势以及油品质量和服务品牌优势为主要内容的核心竞争力。 （一）报告期内，公司强化凝心铸魂，以鲜明的目标导向、问题导向扎实推进主题教育，以标准化的基层组织建设带动党建工作提升。以压实全面从严治党培育风清气正政治生态，严格落实“第一议题”制度，严格履行“三重一大”决策制度，强化决策程序落实的监督检查。以党校主阵地作用推进新形势下党员教育，坚持把理论武装和党性教育作为党校培训首要任务，始终将习近平新时代中国特色社会主义思想作为教育培训“第一课”。 （二）紧抓销售机遇，攻坚创效难题逐渐破解。统筹资源调度，实现经营强效支撑。紧抓消费复苏拉动市场需求的销售机遇，以市场为导向、以客户为中心，强化统筹量效兼顾，做精做细精准营销，统筹精准研判，实现扩销增量提质。 统筹竞赛比武，实现优质服务创效；依托竞赛比武，统筹线上线下，实现非油经营创效；统筹政企协同，优化市场环境创效。 （三）夯实基础管理，立规明矩强化风险防控。坚持系统观念，推进HSE管理体系落地。坚持“跳出生产抓经营”，依托“三基”管理，打造高效联动机制，坚持从严管理，以正视问题的自觉、刀刃向内的勇气，汇聚起风险防控的合力。 （四）注重价值效率，网络发展质量逐步提升。继续坚持“大发展”工作思路，全力实现内涵挖潜与外延拓展同步开展、站内改造和站外发展同步推进、企内资源与企外资源互融互通，逐步提升公司网络高质量发展水平。 （五）狠抓改革推进，敢打善拼战斗力有效激活。依靠改革的突破和先导作用，解决好深层次体制机制问题，用改革的成果激发全员建设生态、优化生态的内生动力。加强干部队伍建设，不断完善依岗选人机制，把敢担当、善作为的干部及时选出来、用起来，形成强烈的正向激励效应。深化用工制度改革，完善绩效考核分配。强化员工素质培训，落实全员培训目标。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,673,577,832.74 1,580,294,313.01 5.90% 营业成本 1,533,946,288.58 1,450,901,270.28 5.72% 销售费用 83,693,926.31 83,841,832.41 -0.18% 管理费用 22,343,675.63 24,277,305.88 -7.96% 财务费用 2,929,877.78 5,756,725.00 -49.11% 本期利息费用较上年同期减少 所得税费用 9,277,465.50 6,629,147.84 39.95% 本期利润总额增加，所得税费用计提增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 -179,488,708.22 209,344,118.96 -185.74% 本期经营现金流支出增加导致现金流量净额减少 投资活动产生的现金流量净额 -20,477,690.74 -14,095,538.79 45.28% 本期购建资产投资支出增加 筹资活动产生的现金流量净额 146,471,250.69 -31,995,327.66 557.79% 本期借款增加 现金及现金等价物净增加额 -53,495,148.27 163,253,252.51 -132.77% 期末时点现金存量较期初减少所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用☑不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,673,577,832.74 100% 1,580,294,313.01 100% 5.90% 分行业商品流通业 1,673,577,832.74 100.00% 1,580,294,313.01 100.00% 5.90% 分产品汽油 1,147,752,863.39 68.58% 1,056,768,367.07 66.87% 8.61% 柴油 470,802,750.25 28.13%