星辰科技：2023年半年度报告

1 公司半年度大事记 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况6 第三节会计数据和经营情况8 第四节重大事件22 第五节股份变动和融资24 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况28 第七节财务会计报告31 第八节备查文件目录103 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吕虹、主管会计工作负责人包江华及会计机构负责人（会计主管人员）张翼保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 √是□否 是否审计 □是√否 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、未按要求披露的事项及原因 星辰科技为民营军工企业，根据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》等的相关规定，公司需在履行信息披露过程中对涉密信息采用代称、打包、汇总等方式进行脱密处理后披露或豁免 披露。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险 □是√否 2.本半年度报告已在“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 释义 释义项目 释义 公司、本公司、星辰科技 指 桂林星辰科技股份有限公司 股东大会 指 桂林星辰科技股份有限公司股东大会 董事会 指 桂林星辰科技股份有限公司董事会 监事会 指 桂林星辰科技股份有限公司监事会 电力电子 指 桂林星辰电力电子有限公司 深圳星辰 指 深圳市星辰智能控制有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 北交所、交易所 指 北京证券交易所 保荐机构、东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 桂林银行 指 桂林银行股份有限公司 桂林伺达 指 桂林伺达机电科技有限公司 中车尚成 指 四川中车尚成电气有限公司 报告期、本期 指 2023年1月1日至2023年6月30日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《桂林星辰科技股份有限公司章程》 伺服驱动器 指 用来控制伺服电机的一种控制器，其作用是将运动控制指令转化为驱动伺服电机做出相应运动的驱动电力（包含电流、电压、频率等要素），属于伺服系统的一部分 伺服电机 指 一种精确运动控制的执行电动机，在伺服控制系统驱动控制下，实现电动机轴上的扭矩、角速度和/或角位移输出 伺服系统 指 以物体的位移和角度、速度、加速度为控制量组成的能够跟踪目标任意运动规律变化的自动化控制系统 动力伺服 指 包含大功率、高效率的高精度伺服系统以及高精度、高鲁棒性的大功率拖动系统 消隙系统 指 采用两套或多套伺服系统共同驱动一个旋转机构，利用控制算法和电控手段消除传动链的齿轮间隙，从而实现对目标对象的精密、快速的随动控制，既能提升整套系统的随动控制指标，又能够降低对机械传动系统的精度要求从而大大降低制造成本 随动控制总成 指 由控制器（包含控制电脑及算法软件）、伺服驱动器、伺服电机、运动执行机构、传感器构成的具有预定目标控制功能的系统总成 风电变桨伺服系统 指 大型风力发电机上用于控制桨叶角度，实现最大风能利用率并在飓风天气实施风机安全顺桨自我保护的驱动控制装置 AGV 指 装备有电磁或光学等自动导航装置，能够沿着规定的路径行驶，具有安全保护及各种移动功能的无人驾驶搬运车 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 星辰科技 证券代码 832885 公司中文全称 桂林星辰科技股份有限公司 英文名称及缩写 GuilinStarsScienceandTechnologyCo.,Ltd. 法定代表人 吕虹 二、联系方式 董事会秘书姓名 吕斌 联系地址 桂林市高新区信息产业园D-10、D-11号 电话 0773-5862899 传真 0773-5866366 董秘邮箱 carllu@stars.com.cn 公司网址 http://www.stars.com.cn 办公地址 桂林市高新区信息产业园D-10、D-11号 邮政编码 541004 公司邮箱 stars@stars.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司中期报告 2023年半年度报告 公司披露中期报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露中期报告的媒体名称及网址 上海证券报www.cnstock.com 公司中期报告备置地 公司董事会秘书办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 上市时间 2021年7月8日 行业分类 C制造业-40仪器仪表制造业-401通用仪表制造-4011工业自动控制系统装置制造 主要产品与服务项目 随动控制总成、伺服驱动器、伺服电机等装备自动化及智能化产品的研发、生产、销售。 普通股总股本（股） 85,557,480 优先股总股本（股） 0 控股股东 控股股东为（桂林星辰电力电子有限公司） 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（吕虹、丘斌、吕斌），一致行动人为（吕虹、丘斌、吕斌） 五、注册变更情况 √适用□不适用 项目 内容 统一社会信用代码 91450300680135813W 注册地址 广西壮族自治区桂林市高新区信息产业园D-10、D-11号 注册资本（元） 85,709,000 2021年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就的部分限制性股票合计151,520股，已 于2023年6月14日，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成注销手续，但尚未办理工商变更，导致公司总股本与注册资本不一致。 六、中介机构 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东兴证券 办公地址 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层 保荐代表人姓名 管丽倩、朱彤 持续督导的期间 2021年7月8日-2024年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 报告期后，公司实施权益分派，总股本由85,557,480股变更为171,114,960股，并于2023年7月18 日完成工商登记变更手续，注册资本变更为171,114,960元。 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 63,043,154.38 61,410,409.38 2.66% 毛利率% 41.11% 48.73% - 归属于上市公司股东的净利润 5,755,899.69 19,321,056.04 -70.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,998,799.81 12,861,033.66 -68.91% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.56% 5.16% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.08% 3.44% - 基本每股收益 0.07 0.23 -70.78% （二）偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 476,825,416.76 485,283,474.54 -1.74% 负债总计 103,281,686.33 117,251,750.62 -11.91% 归属于上市公司股东的净资产 372,414,748.18 366,658,848.49 1.57% 归属于上市公司股东的每股净资产 4.35 4.28 1.75% 资产负债率%（母公司） 20.96% 23.34% - 资产负债率%（合并） 21.66% 24.16% - 流动比率 3.63 3.39 - 利息保障倍数 11.26 26.78 - （三）营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 18,069,700.28 -3,613,214.51 600.10% 应收账款周转率 0.54 0.54 - 存货周转率 0.69 0.66 - （四）成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -1.74% 2.61% - 营业收入增长率% 2.66% -4.85% - 净利润增长率% -70.23% 1.79% - 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 1．非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 - 2．计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,076,617.91 3．除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,218.37 非经常性损益合计 2,067,399.54 减：所得税影响数 310,299.66 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 1,757,099.88 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用√不适用 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 按证监会行业分类标准，本公司属于C4011工业自动控制系统装置制造。公司的主营业务为智能制造装备及其关键功能部件的研发、生产和销售，主营产品为随动控制总成、伺服驱动器、伺服电机等装备自动化及智能化产品。公司具备承担军工产品科研生产的相关资质，拥有伺服及控制领域优秀的科研技术人才，建立了完善的研发管理体系和质量管理体系，是国内领先的军用随动控制总成和军品级伺服系统提供商，也是国内较早从事军用伺服系统产品研发与产业化的企业。 公司是技术驱动型的高新技术企业，技术研发能力和持续创新能力是公司的核心竞争力。截至报告期末，公司拥有专利66项，其中发明专利31项，实用新型21项，外观设计专利14项；软件著作权22项。公司专注于高精度随动控制技术、消隙控制技术、装备自动化及智能化控制技术、动力伺服技术、电机技术、电磁兼容技术、伺服系统行业应用技术的开发和应用，并融合控制计算机、伺服系统、执行机构及反馈相关技术形成了随动控制总成、消隙系统等独特的技术和产品，以高性能、高可靠性、高适应性、高稳定性的产品获得客户的信任。 公司产品主要分为通用产品和定制产品两类，根据两类产品的特点，建立了相应的生产管理体系，采取通用产品备货生产、定制产品按订单生产相结合，核心工序自主生产、非核心工序委外加工的生产模式，并结合实际订单与适当的需求预测，在对供应商严格管理评审的基础上，采取订单方式集中采购， 六、业务概要 以保障原材料的供应稳定。 公司产品广泛应用于航空航天及军工、新能源、工业控制等应用领域。公司在军工领域服务于航天科工、中船集团、中国兵器、中国兵装、中国电科、航天科技等集团及其下属科研院所；在新能源领域服务于风电、新能源汽车行业；在工业控制领域服务于自动化、智能化的各类机械设备。 公司产品主要包括以下几个应用方向： （1）航空航天及武器装备，如导弹发射系统、火炮控制、雷达跟踪控制、舰船自动化装备、航空航天仿真平台等； （2）民用领域，如风电变桨、新能源车等新能源领域，注塑机、AGV、工业自动化及智能化装备等工业控制领域。 公司根据不同客户所处的行业及客户分布的地域特点，采取了行业营销、区域管理的销售模式，直销为主、经销为辅，建立了“行业直销+分区布点+渠道经销”的销售体系，形成了基本覆盖全国的营销服务网络，及时、快速响应客户需求。