全球Ai趋势和A股最新机会–20230805

特别是围绕着AI主线那么可能，应该布局哪些方向？那在整体的传媒的方向里面，二季度持仓也公布了出来。目前，机构持仓传媒的比例依然非常低。可能前期涨不是很高，但是在前期在整个调整之下，目前传媒的持仓比例大概在1.4左右。 特别是围绕着AI主线那么可能，应该布局哪些方向？那在整体的传媒的方向里面，二季度持仓也公布了出来。目前，机构持仓传媒的比例依然非常低。可能前期涨不是很高，但是在前期在整个调整之下，目前传媒的持仓比例大概在1.4左右。所以说整体的机构持仓目前还是一个比较低的一个位置，再结合目前调整是比较充分的。所以我们接下来看传媒的主要的一个方几个方向。第一个当然是游戏，也是目前整体市场我们觉得今年本身游戏板块它也是一个戴维斯的双击。不论是从EPS的角度，还是从PE的角度，那可能没有ai它可能也是一个逐步的复苏以及上行的趋势。特别是到了三四季度又是一个产品的密集发布期，所以目前在整个游戏板块，从今年的前段时间，可能整个指数可能涨幅比较高。可能有的指数都涨了将近一倍，那目前已经调整了大概三四十目前这样一个位置。那我们觉得游戏目前是整体性价比比较高的这样的一个。在整个tmt调整充分之后，围绕着AI的主线，我们觉得是整个传媒里面首要推荐的板块。 标的：结合基本面以及估值，以及今年的整体的产品，以及后后面的业务的一些整体的一个付出，我们觉得。主要两个标的，一个是三七互娱，一个是吉比特。如果是结合AI我们觉得还是我们持续前期推荐的两个标的，是巨人，一个是神州。也可以关注一下掌趣。 影视这块，虽然目前跟AI跟影视的结合度好像还需要一段时间。但是我们在前期跟硅谷VC去交流的时候，大家也会看是未来AI加3D以及增加视频工具的不断的完善以及成熟。已经是进入了一个逐步迭代的过程。所以在这样的一个背景下，我们觉得影视这块可能由AI带来的催化。接下来在接下来的半年一年也是值得去关注的。目前整个暑期档的票房的数据，大家可能觉得不管是从端午节后，或者是从整个暑期目前看来，单日的票房还是一个非常好的一个状态。也有非常一些不管是进口影片还是国产影片，所以从影视方向，我们觉得整体的景气度，它是在不断的提升。不论是往后看国庆档，还有贺岁档，以及圣诞，以及可能新年档，整体的影片的供给还是不错的。需求目前还是比较需求这边还是一个比较不错的状态。所以整体的影视板块，我们觉得一方面结合着整个目前今年的文娱，今年是一个比较好的一个复苏之年，再结合往后看。AI加影视的一些工具不断的完善，可能也会对于整个板块的估值会有一个提升。所以整个影视板块我们也是放在推荐的第二个排序。 推荐的标的：主要首推猫眼，整个上半年，猫眼的整体的盈利的能力是比较不错的。我们也上调了它的盈利预测，而且目前对应的估值呢相较也比较便宜。虽然周五大涨之后，13到14倍左右。我们觉得从估值的角度还有上调的空间，另外可能盈利的能力今年无论是从票房的角度，还是说从线下的一个演出等等，他也是受益的。 那另外可能跟影视相关的，院线可以关注的就是横店，那是影视的方向。 第三个方向。在整个八月份，我们觉得从整个主题关注的机会，可能是数据要素，一个是数据局的领导也正式官宣任命了。那么接下来段时间我们更多的会期待的是在数据要素方面的一些政策，未来会逐步的去推出。那在这样的一个方向里面呢，主要的标的呢是人民网，那可能在八月底也会有相关的一些发布会。所以我们觉得公司也有着不管是产业政策的催化，还是公司本身的业务的一些发布会的一些催化。那最后的呢，主要是跟亚运会相关的，我们觉得也有主题催化的。主要是锋尚文化。