钒钛股份机构调研纪要

钒钛股份机构调研报告 调研日期:2023-05-18 2023-05-1800:00:00 董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书谢正敏,董事会办公室信息披露一级经理吴礼三 2023-05-1800:00:002023-05-1800:00:00 特定对象调研3楼会议室;腾讯会议 湖北省中小企业金融服务中心有限公司 其它 丰云,汪搏,刘修良,隗威 国新投资 投资公司 李永乐,张博,李缯紫 1.请介绍一下公司关联交易定价模式。 公司向控股股东攀钢集团采购粗钒渣按照成本加合理利润模式定价。控股股东生产的钛精矿由公司按照市场价全部买断,自用后剩余部分按市场价予以对外销售。 2.请介绍一下公司2023年的业务发展规划及一季度经营情况。 预计2023年主要产品产量为:钒产品(折合V2O5)4.78万吨,钛渣20.8万吨,硫酸法钛白粉22.55万吨,氯化法钛 白粉1.95万吨,电43亿度。预计公司2023年将实现营业收入150亿元。(上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司 对2023年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在不确定性,提请投资者特别注意。) 一季度公司主要产品保持满产满销状态,营业收入同比基本持平,归属于上市公司股东的净利润下降主要是钛产品单价下降所致。 3.请介绍一下公司钛白粉生产能力及新建项目建设进度。 公司目前具备22万吨/年的硫酸法钛白的生产能力以及1.5万吨/年的氯化法钛白粉生产能力,公司6万吨/年熔盐氯化法钛白项目正在加快建设中,将根据项目进度安排按期投产。 4.请介绍一下公司和大连融科共同投资的2,000立方米/年电解液产线情况。 2022年公司与大连融科协商决定,共同投资3,161万元人民币成立合资公司,其中公司占注册资本的51%,大连融科占注册资 本的49%,纳入公司合并报表范围内。合资公司在攀枝花市建设2,000立方米/年电解液产线,预计2023年上半年建成投产,后续双方将根据市场情况协商建设更大规模产线。 5.请介绍一下公司向特定对象发行股票项目进展情况。 公司已于2023年4月27日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》,公司将按照中国证监会等证券监管部门有关向特定对象发行股票的法律法规,与保荐机构(主承销商)在中国证监会规定的有效期内择机发行。同时,严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。 6.请介绍一下公司向特定对象发行股票项目定价基准日、发行价格及发行对象的情况。 公司本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日;发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%;发行对象为不超过35名(含35名)的特定合格投资者,其中,鞍钢集团拟以现金方式认购本次发行股份金额人民币3亿元,其余本次发行的股 份由其他发行对象以现金方式认购。