该研报主要围绕城中村改造对房地产市场的增量影响进行了分析,并指出当前并非调整限购、认房认贷等需求端政策的窗口期。同时,支持民营企业发展壮大有助于在供给端助力经济复苏,建议关注顺周期行业政策预期,适当参与房地产,配置促民企带动的消费回升,以及前期调整过的人工智能、数字经济、卫星互联网、新能源(主要是氢能领域)、大农业、网络安全等方向。最后,该研报还提到了一些风险提示,包括房地产市场超预期下行、政策落地执行扭曲、地缘政治冲突加剧等。
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