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二季度基金配置分析：整体仓位回落，硬件类科技获增持

2023-07-22 杨柳,郭惊华中邮证券甜兔

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根据研报正文，以下是总结：研报主要分析了基金的仓位、持仓行业和十大重仓股情况。基金整体仓位仍处于历史高位，但较一季度有所下降。从大类板块看，TMT连续两个季度获基金增仓，消费及新能源小幅回落。从申万一级行业看，食品饮料、电力设备、医药生物持仓占比最高，相较2023年Q1，通信、电子、汽车增配比例靠前，食品饮料大幅减配，其次为计算机和交运。TMT板块分化，硬件类增配比例大，软件类减配。高配成长、低配金融。从各行业表现来看，增配的行业中通信、传媒、公用事业二季度获上涨，医药生物、电子、银行、汽车、军工仍为负收益。建议持续关注获基金增持的电子、汽车、医药等行业的成长型基金；亦可布局金融、公用事业等防御型行业的主题基金。

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