越剑智能：2022年年度报告(修订稿）

2022年年度报告 公司代码：603095公司简称：越剑智能 浙江越剑智能装备股份有限公司 2022年年度报告 1/178 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人孙剑华、主管会计工作负责人邱代燕及会计机构负责人（会计主管人员）邱代燕 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 基于公司未来发展的预期，综合考虑公司经营模式、盈利状况及资金支出安排，公司拟以2022 年末总股本132,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），合 计拟派发现金红利人民币66,000,000元（含税），本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净 利润的比例为14.66%；以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增4股，以此计算合计拟转 增52,800,000股，转增后公司总股本将增加至184,800,000股。本年度公司不进行其他形式的利润分配，剩余未分配利润结转至以后年度分配。上述利润分配预案，将于股东大会审议通过后实施。本年度现金分红比例低于30%的原因主要系公司结合目前经营情况及未来资金需求的综合考 虑，本次留存的未分配利润将主要用于支持项目建设，提高生产效率以及满足公司长期发展的资金需求。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告包括前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述（包括但不限于预测、目标、估计及经营计划）都属于前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。受诸多因素影响，未来实际结果与报告中前瞻性陈述或有较大差异，请投资者应注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营有实质性影响的重大风险，公司已于本次年度报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理27 第五节环境与社会责任40 第六节重要事项42 第七节股份变动及股东情况52 第八节优先股相关情况57 第九节债券相关情况58 第十节财务报告58 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表原件。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定网站以及法披媒体刊登的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、越剑智能 指 浙江越剑智能装备股份有限公司 越剑控股 指 浙江越剑控股有限公司，公司控股股东 新越机械 指 绍兴新越机械制造有限公司，公司全资子公司 越剑机电 指 浙江越剑机电科技有限公司，公司全资子公司 德宁悦涧 指 嘉兴德宁悦涧股权投资合伙企业(有限合伙) 毅聚新材 指 绍兴毅聚新材料有限公司 瑞丰银行 指 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 德宁旭景 指 嘉兴德宁旭景股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉兴诗竹 指 嘉兴诗竹股权投资合伙企业(有限合伙) 德宁冠越 指 嘉兴德宁冠越股权投资合伙企业(有限合伙) 孙剑华家族 指 孙剑华、马红光、孙文娟、孙建萍、王伟良、韩明海及王君垚 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2022年度 报告期末 指 2022年12月31日 上年同期、上期 指 2021年度 期初、上年期末 指 2022年1月1日、2021年12月31日 加弹机 指 一种化纤后加工设备，用于将预取向丝或其他花色丝进行牵伸假捻变形（加弹），使之成为有高度拉伸和回复能力的加弹丝 空气包覆丝机 指 一种专门生产空气包覆纱的纺织设备 经编机 指 一种针织设备，是将一组或几组平行排列的纱线从经向喂入机器，通过工作针的成圈和横移形成针织品 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 浙江越剑智能装备股份有限公司 公司的中文简称 越剑智能 公司的外文名称 ZhejiangYuejianIntelligentEquipmentCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 YuejianIntelligent 公司的法定代表人 孙剑华 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周钦泽 周钦泽 联系地址 浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号 浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号 电话 0575-85579980 0575-85579980 传真 0575-85188323 0575-85188323 电子信箱 secretary@yuejian.com.cn secretary@yuejian.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号 公司注册地址的历史变更情况 公司设立时注册地址为“浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道阳嘉龙村”；2022年6月，公司注册地址变更至“浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号”。 公司办公地址 浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号 公司办公地址的邮政编码 312065 公司网址 www.yuejian.com.cn 电子信箱 secretary@yuejian.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《证券日报》《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 越剑智能 603095 不适用 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 廖屹峰、王新华 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 浙商证券股份有限公司 办公地址 杭州市江干区五星路201号 签字的保荐代表人姓名 周旭东、俞琦超 持续督导的期间 2020年4月15日至2022年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减 (%) 2020年 营业收入 1,264,459,316.98 1,550,207,862.97 -18.43 738,824,383.42 归属于上市公司股东的净利润 450,102,705.49 323,936,180.39 38.95 123,546,563.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 174,619,851.74 205,311,565.65 -14.95 90,813,555.48 的净利润经营活动产生的现金流量净额 -17,680,080.63 329,502,632.42 不适用 118,510,959.29 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（ %） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 2,549,321,948.97 2,234,407,538.30 14.09 1,942,512,124.53 总资产 3,209,988,891.68 3,353,234,453.33 -4.27 2,687,211,892.91 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同 期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） 3.41 2.45 39.18 1.02 稀释每股收益（元／股） 3.41 2.45 39.18 1.02 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.32 1.56 -15.38 0.75 加权平均净资产收益率（%） 18.96 15.59 增加3.37个百 分点 7.62 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.35 9.88 减少2.53个百 分点 5.6 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内，归属于上市公司股东的净利润为450,102,705.49元，较上年同期增长38.95%，主要系公司相关地块完成拆迁工作增加资产处置收益所致。经济活动产生的现金流量净额为-17,680,080.63元，主要系公司本期销售商品收入减少，现金支付货款增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 334,134,779.73 431,537,117.34 290,072,480.24 208,714,939.67 归属于上市公司股东的 49,223,890.38 72,062,033.43 310,133,093.49 18,683,688.19 净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 47,020,944.30 67,052,853.40 44,495,088.19 16,050,965.85 经营活动产生的现金流量净额 49,400,736.71 43,056,632.85 -18,639,582.28 -91,497,867.91 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2022年金额 附注 （如适用） 2021年金额 2020年金额 非流动资产处置损益 308,161,015.24 108,895,376.95 -17,534.06 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 1,555,792.35 1,976,494.00 2,425,411.66 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,498,858.17 2,091,089.55 12,382,189.83 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 24,862,000.91 19,416,180.94 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 -7,620.14 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当