卓然股份：2022年年度报告（修订版）

公司代码：688121公司简称：卓然股份 上海卓然工程技术股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”相关的内容。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、公司负责人张锦红、主管会计工作负责人吴玉同及会计机构负责人（会计主管人员）吴玉同 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.45元（含税），不进行资本公积转增股本，亦不派发红股。按截至2022年12月31日的公司总股本202,666,667股计算的合计派发现金红利为49,653,333.42元（含税）。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配现金红利金额。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为27.64%。上述分配预案需提交公司2022年年度股东大会审议。 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理46 第五节环境、社会责任和其他公司治理68 第六节重要事项75 第七节股份变动及股东情况111 第八节优先股相关情况122 第九节债券相关情况123 第十节财务报告124 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本。报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义本公司、公司、卓然股份、本集团、上海卓然公司 指 上海卓然工程技术股份有限公司 卓然有限、有限公司 指 卓然股份前身，上海卓然环境工程有限公司和上海卓然工程技术有限公司 新天国际 指 新天国际有限公司 宇星国际 指 宇星国际有限公司 泰达瑞顿 指 泰达瑞顿投资管理有限公司 杭州明诚 指 杭州明诚致慧一期股权投资合伙企业（有限合伙） 苏州盛璟 指 苏州盛璟创新创业投资企业（有限合伙） 太仓衍盈 指 太仓衍盈壹号投资管理中心（有限合伙） 北京金源 指 北京金源君泰投资有限公司 汉宸医疗 指 汉宸医疗技术（杭州）有限公司 卓然靖江 指 卓然（靖江）设备制造有限公司，公司全资子公司 博颂能源 指 江苏博颂能源科技有限公司，公司全资子公司 江苏卓企 指 江苏卓然企业服务有限公司，公司全资子公司 卓然数智 指 上海卓然数智能源有限公司，公司子公司 卓然集成 指 卓然（浙江）集成科技有限公司，公司控股子公司 卓质诚 指 江苏卓质诚工程管理有限公司，江苏卓企参股公司 卓然海南 指 卓然（海南）能源服务有限公司 中石化 指 中国石油化工集团有限公司 浙石化 指 浙江石油化工有限公司 股东大会 指 上海卓然工程技术股份有限公司股东大会 董事会 指 上海卓然工程技术股份有限公司董事会 监事会 指 上海卓然工程技术股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《上海卓然工程技术股份有限公司章程》 管理层 指 上海卓然工程技术股份有限公司管理层 招股说明书 指 上海卓然工程技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 本报告 指 上海卓然工程技术股份有限公司2022年年度报告 专业术语 简称 释义 EPC 指 是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包 裂解 指 只通过高热能将一种物质（一般为高分子化合物)转变为一种或几种物质（一般为低分子化合物）的化学变化过 程 乙烯裂解炉 指 将天然气、炼厂气、原油及石脑油等各类原材料加工成裂解气，并提供给其它乙烯装置，最终加工成乙烯、丙烯及各种副产品的炉型 DCS控制系统 指 DCS控制系统一般指集散控制系统，是以微处理器为基础，采用控制功能分散、显示操作集中、兼顾分而自治和综合协调的设计原则的新一代仪表控制系统。 转化炉 指 使天然气与蒸汽混合物通过转化管（反应管）转化成富含氢、一氧化碳、二氧化碳的合成气的炉型 压力容器 指 盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备 对流段 指 以对流传热为主要方式的加热炉炉室，对流炉管所受的热主要来自于烟气对流供给。 本报告中任何表格中若出现合计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 上海卓然工程技术股份有限公司 公司的中文简称 卓然股份 公司的外文名称 ShanghaiSupezetEngineeringTechnologyCorp.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Supezet 公司的法定代表人 张锦红 公司注册地址 上海市闵行区闵北路88弄1-30号104幢4楼D座，邮政编码201107 公司注册地址的历史变更情况 2021年10月22日公司注册地址由“上海市长宁区临新路268弄3号6楼”变更为“上海市闵行区闵北路88弄1-30号104幢4楼D座” 公司办公地址 上海市长宁区临新路268弄3号6楼 公司办公地址的邮政编码 200335 公司网址 www.supezet.com 电子信箱 supezet@supezet.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 姓名 张笑毓 联系地址 上海市长宁区临新路268弄3号6楼 电话 021-68815818 传真 021-66650555 电子信箱 supezet@supezet.com 三、信息披露及备置地点 中国证券报（www.cs.com.cn）、上海证券报（www.cnstock.com）、证券时报（www.stcn.com） 、证券日报（www.zqrb.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 卓然股份 688121 不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 洪祥昀、吴晓蕊 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 签字的保荐代表人姓名 许杲杲、郭青岳 持续督导的期间 2021年9月6日至2024年12月31日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减 (%) 2020年 营业收入 2,935,720,317.83 3,900,886,604.75 -24.74 2,727,506,812.37 归属于上市公司股东的净利润 179,656,152.73 315,245,664.84 -43.01 248,439,904.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 170,296,513.23 274,741,315.33 -38.02 210,124,405.81 经营活动产生的现金流量净额 390,942,888.22 -69,978,075.13 658.66 141,269,987.05 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（ %） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 2,037,768,996.72 1,850,955,379.37 10.09 679,270,225.21 总资产 7,691,734,455.39 6,726,701,461.78 14.35 6,377,677,081.43 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年 同期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） 0.89 1.91 -53.40 1.63 稀释每股收益（元／股） 0.89 1.91 -53.40 1.63 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.84 1.67 -49.70 1.38 加权平均净资产收益率（%） 9.23 29.99 减少20.76个 百分点 45.26 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.75 26.14 减少17.39个 百分点 38.28 研发投入占营业收入的比例（%） 3.92 3.64 增加0.28个 百分点 4.82 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内，实现营业总收入293,572.03万元，同比下降24.74%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,029.65万元，同比下降38.02%，主要系公司2022年全年受客观环境的不利于因素影响，项目施工进度受阻，验收时间滞后，导致营收下降所致。 经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升658.66%，系本报告期内经营性流入大于经营性流出所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 33,271,183.77 1,647,427,429.48 48,267,003.00 1,206,754,701. 58 归属于上市公司股东的净利润 -58,470,050.68 141,204,794.44 -16,001,099.43 112,922,508.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性 -64,988,621.52 145,293,758.20 -36,283,700.61 126,275,077.16 损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额 151,484,762.91 -19,344,838.94 -69,517,518.78 328